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嘉实商业银行精选债券A - 基金主页(代码:007670)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0462 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1633
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9459亿
最近资产：3.10亿
基金公司：
基金经理：崔思维尹页王立芹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.36%	-0.05%	-0.08%	0.35%	-0.17%	6.00%	9.49%	17.09%
同类排名	2649/2959	2145/3226	2686/3228	2442/3197	2607/2960	950/2444	1027/2077	-

嘉实商业银行精选债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	分红	每份派现金0.0033元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	分红	每份派现金0.0046元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0053元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	分红	每份派现金0.0053元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	分红	每份派现金0.0048元

嘉实商业银行精选债券A(007670)基金档案

基金代码	007670	基金简称	嘉实商业银行精选债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	崔思维尹页王立芹	基金托管人		基金公司
最近资产	3.10亿	最近份额	2.9459亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%