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嘉实商业银行精选债券A基金净值查询(007670)

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今天最新净值 1.0462 0.0003 0.03% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1633
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9459亿
最近资产：3.10亿
基金公司：
基金经理：崔思维尹页王立芹

近一年嘉实商业银行精选债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实商业银行精选债券A(007670)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0462	1.1633	1.0459	1.1630	0.0003	0.03%
2025-12-30	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0459	1.1630	1.0459	1.1630	0.0000	0.00%
2025-12-29	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0459	1.1630	1.0464	1.1635	-0.0005	-0.05%
2025-12-26	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0464	1.1635	1.0463	1.1634	0.0001	0.01%
2025-12-25	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0463	1.1634	1.0464	1.1635	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0464	1.1635	1.0464	1.1635	0.0000	0.00%
2025-12-23	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0464	1.1635	1.0460	1.1631	0.0004	0.04%
2025-12-22	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0460	1.1631	1.0461	1.1632	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0461	1.1632	1.0457	1.1628	0.0004	0.04%
2025-12-18	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0457	1.1628	1.0456	1.1627	0.0001	0.01%

2025-12-17	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0456	1.1627	1.0452	1.1623	0.0004	0.04%
2025-12-16	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0452	1.1623	1.0450	1.1621	0.0002	0.02%
2025-12-15	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0450	1.1621	1.0487	1.1625	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0487	1.1625	1.0490	1.1628	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0490	1.1628	1.0488	1.1626	0.0002	0.02%
2025-12-10	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0488	1.1626	1.0488	1.1626	0.0000	0.00%
2025-12-09	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0488	1.1626	1.0486	1.1624	0.0002	0.02%
2025-12-08	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0486	1.1624	1.0487	1.1625	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0487	1.1625	1.0484	1.1622	0.0003	0.03%
2025-12-04	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0484	1.1622	1.0492	1.1630	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0492	1.1630	1.0496	1.1634	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0496	1.1634	1.0501	1.1639	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0501	1.1639	1.0500	1.1638	0.0001	0.01%
2025-11-28	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0500	1.1638	1.0495	1.1633	0.0005	0.05%
2025-11-27	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0495	1.1633	1.0498	1.1636	-0.0003	-0.03%

2025-11-26	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0498	1.1636	1.0504	1.1642	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0504	1.1642	1.0510	1.1648	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0510	1.1648	1.0508	1.1646	0.0002	0.02%
2025-11-21	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0508	1.1646	1.0510	1.1648	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0510	1.1648	1.0509	1.1647	0.0001	0.01%
2025-11-19	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0509	1.1647	1.0512	1.1650	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0512	1.1650	1.0511	1.1649	0.0001	0.01%
2025-11-17	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0511	1.1649	1.0507	1.1645	0.0004	0.04%
2025-11-14	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0507	1.1645	1.0505	1.1643	0.0002	0.02%
2025-11-13	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0505	1.1643	1.0505	1.1643	0.0000	0.00%
2025-11-12	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0505	1.1643	1.0503	1.1641	0.0002	0.02%
2025-11-11	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0503	1.1641	1.0502	1.1640	0.0001	0.01%
2025-11-10	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0502	1.1640	1.0499	1.1637	0.0003	0.03%
2025-11-07	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0499	1.1637	1.0500	1.1638	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0500	1.1638	1.0506	1.1644	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0506	1.1644	1.0506	1.1644	0.0000	0.00%
2025-11-04	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0506	1.1644	1.0507	1.1645	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0507	1.1645	1.0506	1.1644	0.0001	0.01%
2025-10-31	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0506	1.1644	1.0496	1.1634	0.0010	0.10%
2025-10-30	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0496	1.1634	1.0491	1.1629	0.0005	0.05%
2025-10-29	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0491	1.1629	1.0490	1.1628	0.0001	0.01%
2025-10-28	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0490	1.1628	1.0480	1.1618	0.0010	0.10%
2025-10-27	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0480	1.1618	1.0476	1.1614	0.0004	0.04%
2025-10-24	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0476	1.1614	1.0479	1.1617	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0479	1.1617	1.0480	1.1618	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0480	1.1618	1.0479	1.1617	0.0001	0.01%
2025-10-21	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0479	1.1617	1.0474	1.1612	0.0005	0.05%
2025-10-20	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0474	1.1612	1.0478	1.1616	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0478	1.1616	1.0470	1.1608	0.0008	0.08%
2025-10-16	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0470	1.1608	1.0465	1.1603	0.0005	0.05%
2025-10-15	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0465	1.1603	1.0466	1.1604	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0466	1.1604	1.0465	1.1603	0.0001	0.01%
2025-10-13	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0465	1.1603	1.0458	1.1596	0.0007	0.07%
2025-10-10	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0458	1.1596	1.0460	1.1598	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0460	1.1598	1.0455	1.1593	0.0005	0.05%
2025-09-30	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0455	1.1593	1.0446	1.1584	0.0009	0.09%
2025-09-29	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0446	1.1584	1.0451	1.1589	-0.0005	-0.05%
2025-09-26	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0451	1.1589	1.0447	1.1585	0.0004	0.04%
2025-09-25	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0447	1.1585	1.0443	1.1581	0.0004	0.04%
2025-09-24	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0443	1.1581	1.0459	1.1597	-0.0016	-0.15%
2025-09-23	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0459	1.1597	1.0473	1.1611	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0473	1.1611	1.0466	1.1604	0.0007	0.07%
2025-09-19	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0466	1.1604	1.0525	1.1617	-0.0013	-0.12%
2025-09-18	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0525	1.1617	1.0531	1.1623	-0.0006	-0.06%
2025-09-17	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0531	1.1623	1.0519	1.1611	0.0012	0.11%
2025-09-16	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0519	1.1611	1.0511	1.1603	0.0008	0.08%
2025-09-15	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0511	1.1603	1.0509	1.1601	0.0002	0.02%
2025-09-12	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0509	1.1601	1.0499	1.1591	0.0010	0.10%
2025-09-11	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0499	1.1591	1.0499	1.1591	0.0000	0.00%
2025-09-10	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0499	1.1591	1.0520	1.1612	-0.0021	-0.20%
2025-09-09	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0520	1.1612	1.0533	1.1625	-0.0013	-0.12%
2025-09-08	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0533	1.1625	1.0551	1.1643	-0.0018	-0.17%
2025-09-05	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0551	1.1643	1.0566	1.1658	-0.0015	-0.14%
2025-09-04	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0566	1.1658	1.0569	1.1661	-0.0003	-0.03%
2025-09-03	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0569	1.1661	1.0555	1.1647	0.0014	0.13%
2025-09-02	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0555	1.1647	1.0553	1.1645	0.0002	0.02%
2025-09-01	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0553	1.1645	1.0547	1.1639	0.0006	0.06%
2025-08-29	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0547	1.1639	1.0545	1.1637	0.0002	0.02%
2025-08-28	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0545	1.1637	1.0559	1.1651	-0.0014	-0.13%
2025-08-27	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0559	1.1651	1.0561	1.1653	-0.0002	-0.02%
2025-08-26	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0561	1.1653	1.0552	1.1644	0.0009	0.09%
2025-08-25	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0552	1.1644	1.0541	1.1633	0.0011	0.10%
2025-08-22	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0541	1.1633	1.0543	1.1635	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0543	1.1635	1.0535	1.1627	0.0008	0.08%
2025-08-20	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0535	1.1627	1.0538	1.1630	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0538	1.1630	1.0534	1.1626	0.0004	0.04%
2025-08-18	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0534	1.1626	1.0566	1.1658	-0.0032	-0.30%
2025-08-15	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0566	1.1658	1.0576	1.1668	-0.0010	-0.09%
2025-08-14	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0576	1.1668	1.0581	1.1673	-0.0005	-0.05%
2025-08-13	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0581	1.1673	1.0584	1.1676	-0.0003	-0.03%
2025-08-12	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0584	1.1676	1.0596	1.1688	-0.0012	-0.11%
2025-08-11	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0596	1.1688	1.0614	1.1706	-0.0018	-0.17%
2025-08-08	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0614	1.1706	1.0614	1.1706	0.0000	0.00%
2025-08-07	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0614	1.1706	1.0610	1.1702	0.0004	0.04%
2025-08-06	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0610	1.1702	1.0609	1.1701	0.0001	0.01%
2025-08-05	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0609	1.1701	1.0610	1.1702	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0610	1.1702	1.0607	1.1699	0.0003	0.03%
2025-08-01	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0607	1.1699	1.0605	1.1697	0.0002	0.02%
2025-07-31	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0605	1.1697	1.0593	1.1685	0.0012	0.11%
2025-07-30	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0593	1.1685	1.0581	1.1673	0.0012	0.11%
2025-07-29	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0581	1.1673	1.0597	1.1689	-0.0016	-0.15%
2025-07-28	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0597	1.1689	1.0586	1.1678	0.0011	0.10%
2025-07-25	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0586	1.1678	1.0587	1.1679	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0587	1.1679	1.0608	1.1700	-0.0021	-0.20%
2025-07-23	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0608	1.1700	1.0612	1.1704	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0612	1.1704	1.0631	1.1723	-0.0019	-0.18%
2025-07-21	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0631	1.1723	1.0647	1.1739	-0.0016	-0.15%
2025-07-18	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0647	1.1739	1.0650	1.1742	-0.0003	-0.03%
2025-07-17	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0650	1.1742	1.0647	1.1739	0.0003	0.03%
2025-07-16	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0647	1.1739	1.0649	1.1741	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0649	1.1741	1.0629	1.1721	0.0020	0.19%
2025-07-14	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0629	1.1721	1.0636	1.1728	-0.0007	-0.07%
2025-07-11	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0636	1.1728	1.0639	1.1731	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0639	1.1731	1.0654	1.1746	-0.0015	-0.14%
2025-07-09	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0654	1.1746	1.0655	1.1747	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0655	1.1747	1.0660	1.1752	-0.0005	-0.05%
2025-07-07	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0660	1.1752	1.0656	1.1748	0.0004	0.04%
2025-07-04	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0656	1.1748	1.0649	1.1741	0.0007	0.07%
2025-07-03	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0649	1.1741	1.0649	1.1741	0.0000	0.00%
2025-07-02	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0649	1.1741	1.0637	1.1729	0.0012	0.11%
2025-07-01	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0637	1.1729	1.0627	1.1719	0.0010	0.09%
2025-06-30	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0627	1.1719	1.0632	1.1724	-0.0005	-0.05%
2025-06-27	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0632	1.1724	1.0628	1.1720	0.0004	0.04%
2025-06-26	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0628	1.1720	1.0621	1.1713	0.0007	0.07%
2025-06-25	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0621	1.1713	1.0630	1.1722	-0.0009	-0.08%
2025-06-24	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0630	1.1722	1.0692	1.1731	-0.0009	-0.08%
2025-06-23	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0692	1.1731	1.0692	1.1731	0.0000	0.00%
2025-06-20	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0692	1.1731	1.0690	1.1729	0.0002	0.02%
2025-06-19	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0690	1.1729	1.0684	1.1723	0.0006	0.06%
2025-06-18	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0684	1.1723	1.0678	1.1717	0.0006	0.06%
2025-06-17	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0678	1.1717	1.0668	1.1707	0.0010	0.09%
2025-06-16	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0668	1.1707	1.0666	1.1705	0.0002	0.02%
2025-06-13	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0666	1.1705	1.0666	1.1705	0.0000	0.00%
2025-06-12	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0666	1.1705	1.0665	1.1704	0.0001	0.01%
2025-06-11	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0665	1.1704	1.0656	1.1695	0.0009	0.08%
2025-06-10	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0656	1.1695	1.0653	1.1692	0.0003	0.03%
2025-06-09	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0653	1.1692	1.0649	1.1688	0.0004	0.04%
2025-06-06	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0649	1.1688	1.0635	1.1674	0.0014	0.13%
2025-06-05	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0635	1.1674	1.0637	1.1676	-0.0002	-0.02%
2025-06-04	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0637	1.1676	1.0632	1.1671	0.0005	0.05%
2025-06-03	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0632	1.1671	1.0633	1.1672	-0.0001	-0.01%
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2025-05-20	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0640	1.1679	1.0641	1.1680	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0641	1.1680	1.0631	1.1670	0.0010	0.09%
2025-05-16	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0631	1.1670	1.0635	1.1674	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0635	1.1674	1.0639	1.1678	-0.0004	-0.04%
2025-05-14	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0639	1.1678	1.0639	1.1678	0.0000	0.00%
2025-05-13	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0639	1.1678	1.0626	1.1665	0.0013	0.12%
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2025-05-07	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0645	1.1684	1.0656	1.1695	-0.0011	-0.10%
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2025-04-23	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0620	1.1659	1.0629	1.1668	-0.0009	-0.08%
2025-04-22	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0629	1.1668	1.0617	1.1656	0.0012	0.11%
2025-04-21	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0617	1.1656	1.0624	1.1663	-0.0007	-0.07%
2025-04-18	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0624	1.1663	1.0619	1.1658	0.0005	0.05%
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2025-04-14	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0679	1.1665	1.0675	1.1661	0.0004	0.04%
2025-04-11	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0675	1.1661	1.0677	1.1663	-0.0002	-0.02%
2025-04-10	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0677	1.1663	1.0679	1.1665	-0.0002	-0.02%
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2025-04-08	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0678	1.1664	1.0704	1.1690	-0.0026	-0.24%
2025-04-07	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0704	1.1690	1.0652	1.1638	0.0052	0.49%
2025-04-03	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0652	1.1638	1.0611	1.1597	0.0041	0.39%
2025-04-02	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0611	1.1597	1.0593	1.1579	0.0018	0.17%
2025-04-01	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0593	1.1579	1.0589	1.1575	0.0004	0.04%
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2025-03-20	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0564	1.1550	1.0535	1.1521	0.0029	0.28%
2025-03-19	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0535	1.1521	1.0528	1.1514	0.0007	0.07%
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2025-03-14	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0563	1.1549	1.0557	1.1543	0.0006	0.06%
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2025-03-11	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0538	1.1524	1.0569	1.1555	-0.0031	-0.29%
2025-03-10	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0569	1.1555	1.0576	1.1562	-0.0007	-0.07%
2025-03-07	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0576	1.1562	1.0611	1.1597	-0.0035	-0.33%
2025-03-06	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0611	1.1597	1.0636	1.1622	-0.0025	-0.24%
2025-03-05	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0636	1.1622	1.0628	1.1614	0.0008	0.08%
2025-03-04	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0628	1.1614	1.0630	1.1616	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0630	1.1616	1.0609	1.1595	0.0021	0.20%
2025-02-28	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0609	1.1595	1.0592	1.1578	0.0017	0.16%
2025-02-27	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0592	1.1578	1.0607	1.1593	-0.0015	-0.14%
2025-02-26	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0607	1.1593	1.0604	1.1590	0.0003	0.03%
2025-02-25	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0604	1.1590	1.0591	1.1577	0.0013	0.12%
2025-02-24	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0591	1.1577	1.0620	1.1606	-0.0029	-0.27%
2025-02-21	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0620	1.1606	1.0644	1.1630	-0.0024	-0.23%
2025-02-20	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0644	1.1630	1.0666	1.1652	-0.0022	-0.21%
2025-02-19	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0666	1.1652	1.0657	1.1643	0.0009	0.08%
2025-02-18	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0657	1.1643	1.0667	1.1653	-0.0010	-0.09%
2025-02-17	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0667	1.1653	1.0693	1.1679	-0.0026	-0.24%
2025-02-14	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0693	1.1679	1.0710	1.1696	-0.0017	-0.16%
2025-02-13	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0710	1.1696	1.0709	1.1695	0.0001	0.01%
2025-02-12	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0709	1.1695	1.0711	1.1697	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0711	1.1697	1.0707	1.1693	0.0004	0.04%
2025-02-10	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0707	1.1693	1.0728	1.1714	-0.0021	-0.20%
2025-02-07	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0728	1.1714	1.0731	1.1717	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0731	1.1717	1.0711	1.1697	0.0020	0.19%
2025-02-05	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0711	1.1697	1.0692	1.1678	0.0019	0.18%
2025-01-27	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0692	1.1678	1.0668	1.1654	0.0024	0.22%
2025-01-24	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0668	1.1654	1.0662	1.1648	0.0006	0.06%
2025-01-23	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0662	1.1648	1.0668	1.1654	-0.0006	-0.06%
2025-01-22	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0668	1.1654	1.0667	1.1653	0.0001	0.01%
2025-01-21	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0667	1.1653	1.0650	1.1636	0.0017	0.16%
2025-01-20	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0650	1.1636	1.0663	1.1649	-0.0013	-0.12%
2025-01-17	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0663	1.1649	1.0672	1.1658	-0.0009	-0.08%
2025-01-16	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0672	1.1658	1.0682	1.1668	-0.0010	-0.09%
2025-01-15	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0682	1.1668	1.0677	1.1663	0.0005	0.05%
2025-01-14	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0677	1.1663	1.0660	1.1646	0.0017	0.16%
2025-01-13	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0660	1.1646	1.0679	1.1665	-0.0019	-0.18%
2025-01-10	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0679	1.1665	1.0675	1.1661	0.0004	0.04%
2025-01-09	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0675	1.1661	1.0692	1.1678	-0.0017	-0.16%
2025-01-08	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0692	1.1678	1.0698	1.1684	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0698	1.1684	1.0713	1.1699	-0.0015	-0.14%
2025-01-06	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0713	1.1699	1.0708	1.1694	0.0005	0.05%
2025-01-03	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0708	1.1694	1.0712	1.1698	-0.0004	-0.04%
2025-01-02	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0712	1.1698	1.0682	1.1668	0.0030	0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%