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嘉实商业银行精选债券A基金净值查询(007670)

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今天最新净值 1.0462 0.0003 0.03% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1633
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9459亿
最近资产：3.10亿
基金公司：
基金经理：崔思维尹页王立芹

近一周嘉实商业银行精选债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实商业银行精选债券A(007670)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0462	1.1633	1.0459	1.1630	0.0003	0.03%
2025-12-30	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0459	1.1630	1.0459	1.1630	0.0000	0.00%
2025-12-29	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0459	1.1630	1.0464	1.1635	-0.0005	-0.05%
2025-12-26	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0464	1.1635	1.0463	1.1634	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%