嘉实商业银行精选债券A基金净值查询(007670)
今天最新净值
1.0558
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1812
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9459亿
- 最近资产：16.73亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王立芹 陈硕
近一月,嘉实商业银行精选债券A(007670)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0560 |
1.1814 |
1.0558 |
1.1812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0558 |
1.1812 |
1.0556 |
1.1810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0556 |
1.1810 |
1.0556 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0556 |
1.1810 |
1.0590 |
1.1811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0590 |
1.1811 |
1.0591 |
1.1812 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0591 |
1.1812 |
1.0591 |
1.1812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0591 |
1.1812 |
1.0592 |
1.1813 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0592 |
1.1813 |
1.0589 |
1.1810 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0589 |
1.1810 |
1.0588 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0588 |
1.1809 |
1.0583 |
1.1804 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0583 |
1.1804 |
1.0584 |
1.1805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0584 |
1.1805 |
1.0579 |
1.1800 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0579 |
1.1800 |
1.0576 |
1.1797 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0576 |
1.1797 |
1.0577 |
1.1798 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0577 |
1.1798 |
1.0584 |
1.1805 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0584 |
1.1805 |
1.0588 |
1.1809 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0588 |
1.1809 |
1.0589 |
1.1810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0589 |
1.1810 |
1.0582 |
1.1803 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0582 |
1.1803 |
1.0584 |
1.1805 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0584 |
1.1805 |
1.0586 |
1.1807 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0586 |
1.1807 |
1.0592 |
1.1813 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0592 |
1.1813 |
1.0588 |
1.1809 |
0.0004 |
0.04% |
