嘉实商业银行精选债券A基金净值查询(007670)
今天最新净值
1.0462
0.0003 0.03%
2025-12-31
- 累计净值：1.1633
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9459亿
- 最近资产：3.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：崔思维 尹页 王立芹
近一季,嘉实商业银行精选债券A(007670)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0462 |
1.1633 |
1.0459 |
1.1630 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0459 |
1.1630 |
1.0459 |
1.1630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0459 |
1.1630 |
1.0464 |
1.1635 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0464 |
1.1635 |
1.0463 |
1.1634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0463 |
1.1634 |
1.0464 |
1.1635 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0464 |
1.1635 |
1.0464 |
1.1635 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0464 |
1.1635 |
1.0460 |
1.1631 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0460 |
1.1631 |
1.0461 |
1.1632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0461 |
1.1632 |
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1.1628 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0457 |
1.1628 |
1.0456 |
1.1627 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-17 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0456 |
1.1627 |
1.0452 |
1.1623 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0452 |
1.1623 |
1.0450 |
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| 2025-12-15 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0450 |
1.1621 |
1.0487 |
1.1625 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
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1.1628 |
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-0.03% |
| 2025-12-11 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
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0.02% |
| 2025-12-10 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
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1.1626 |
1.0488 |
1.1626 |
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0.00% |
| 2025-12-09 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
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1.1626 |
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| 2025-12-08 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
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1.1624 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
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1.1625 |
1.0484 |
1.1622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0484 |
1.1622 |
1.0492 |
1.1630 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0492 |
1.1630 |
1.0496 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0496 |
1.1634 |
1.0501 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0501 |
1.1639 |
1.0500 |
1.1638 |
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0.01% |
| 2025-11-28 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0500 |
1.1638 |
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1.1633 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
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-0.03% |
|
|
| 2025-11-26 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
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1.1636 |
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-0.06% |
| 2025-11-25 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0504 |
1.1642 |
1.0510 |
1.1648 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
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1.1648 |
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0.02% |
| 2025-11-21 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0508 |
1.1646 |
1.0510 |
1.1648 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0510 |
1.1648 |
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1.1647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0509 |
1.1647 |
1.0512 |
1.1650 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0512 |
1.1650 |
1.0511 |
1.1649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0511 |
1.1649 |
1.0507 |
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0.04% |
| 2025-11-14 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0507 |
1.1645 |
1.0505 |
1.1643 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0505 |
1.1643 |
1.0505 |
1.1643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0505 |
1.1643 |
1.0503 |
1.1641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0503 |
1.1641 |
1.0502 |
1.1640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0502 |
1.1640 |
1.0499 |
1.1637 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0499 |
1.1637 |
1.0500 |
1.1638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0500 |
1.1638 |
1.0506 |
1.1644 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0506 |
1.1644 |
1.0506 |
1.1644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0506 |
1.1644 |
1.0507 |
1.1645 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0507 |
1.1645 |
1.0506 |
1.1644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0506 |
1.1644 |
1.0496 |
1.1634 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0496 |
1.1634 |
1.0491 |
1.1629 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0491 |
1.1629 |
1.0490 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0490 |
1.1628 |
1.0480 |
1.1618 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0480 |
1.1618 |
1.0476 |
1.1614 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0476 |
1.1614 |
1.0479 |
1.1617 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0479 |
1.1617 |
1.0480 |
1.1618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0480 |
1.1618 |
1.0479 |
1.1617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0479 |
1.1617 |
1.0474 |
1.1612 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0474 |
1.1612 |
1.0478 |
1.1616 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0478 |
1.1616 |
1.0470 |
1.1608 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0470 |
1.1608 |
1.0465 |
1.1603 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0465 |
1.1603 |
1.0466 |
1.1604 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0466 |
1.1604 |
1.0465 |
1.1603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0465 |
1.1603 |
1.0458 |
1.1596 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0458 |
1.1596 |
1.0460 |
1.1598 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
007670 |
嘉实商业银行精选债券A |
1.0460 |
1.1598 |
1.0455 |
1.1593 |
0.0005 |
0.05% |
