嘉实商业银行精选债券A基金净值查询(007670)

今天最新净值 1.0556 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1810
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9459亿
最近资产：16.73亿元
基金公司：
基金经理：王立芹陈硕

近一季嘉实商业银行精选债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实商业银行精选债券A(007670)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0558	1.1812	1.0556	1.1810	0.0002	0.02%
2026-09-14	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0556	1.1810	1.0556	1.1810	0.0000	0.00%
2026-09-11	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0556	1.1810	1.0590	1.1811	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0590	1.1811	1.0591	1.1812	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0591	1.1812	1.0591	1.1812	0.0000	0.00%
2026-09-08	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0591	1.1812	1.0592	1.1813	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0592	1.1813	1.0589	1.1810	0.0003	0.03%
2026-09-04	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0589	1.1810	1.0588	1.1809	0.0001	0.01%
2026-09-03	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0588	1.1809	1.0583	1.1804	0.0005	0.05%
2026-09-02	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0583	1.1804	1.0584	1.1805	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0584	1.1805	1.0579	1.1800	0.0005	0.05%
2026-08-31	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0579	1.1800	1.0576	1.1797	0.0003	0.03%
2026-08-28	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0576	1.1797	1.0577	1.1798	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0577	1.1798	1.0584	1.1805	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0584	1.1805	1.0588	1.1809	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0588	1.1809	1.0589	1.1810	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0589	1.1810	1.0582	1.1803	0.0007	0.07%
2026-08-21	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0582	1.1803	1.0584	1.1805	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0584	1.1805	1.0586	1.1807	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0586	1.1807	1.0592	1.1813	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0592	1.1813	1.0588	1.1809	0.0004	0.04%
2026-08-17	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0588	1.1809	1.0587	1.1808	0.0001	0.01%
2026-08-14	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0587	1.1808	1.0587	1.1808	0.0000	0.00%
2026-08-13	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0587	1.1808	1.0580	1.1801	0.0007	0.07%
2026-08-12	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0580	1.1801	1.0580	1.1801	0.0000	0.00%

2026-08-11	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0580	1.1801	1.0584	1.1805	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0584	1.1805	1.0575	1.1796	0.0009	0.09%
2026-08-07	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0575	1.1796	1.0569	1.1790	0.0006	0.06%
2026-08-06	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0569	1.1790	1.0569	1.1790	0.0000	0.00%
2026-08-05	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0569	1.1790	1.0570	1.1791	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0570	1.1791	1.0568	1.1789	0.0002	0.02%
2026-08-03	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0568	1.1789	1.0567	1.1788	0.0001	0.01%
2026-07-31	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0567	1.1788	1.0564	1.1785	0.0003	0.03%
2026-07-30	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0564	1.1785	1.0556	1.1777	0.0008	0.08%
2026-07-29	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0556	1.1777	1.0556	1.1777	0.0000	0.00%
2026-07-28	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0556	1.1777	1.0558	1.1779	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0558	1.1779	1.0558	1.1779	0.0000	0.00%
2026-07-24	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0558	1.1779	1.0554	1.1775	0.0004	0.04%
2026-07-23	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0554	1.1775	1.0555	1.1776	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0555	1.1776	1.0544	1.1765	0.0011	0.10%
2026-07-21	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0544	1.1765	1.0543	1.1764	0.0001	0.01%
2026-07-20	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0543	1.1764	1.0545	1.1766	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0545	1.1766	1.0541	1.1762	0.0004	0.04%
2026-07-16	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0541	1.1762	1.0543	1.1764	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0543	1.1764	1.0543	1.1764	0.0000	0.00%
2026-07-14	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0543	1.1764	1.0541	1.1762	0.0002	0.02%
2026-07-13	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0541	1.1762	1.0545	1.1766	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0545	1.1766	1.0544	1.1765	0.0001	0.01%
2026-07-09	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0544	1.1765	1.0543	1.1764	0.0001	0.01%
2026-07-08	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0543	1.1764	1.0539	1.1760	0.0004	0.04%
2026-07-07	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0539	1.1760	1.0539	1.1760	0.0000	0.00%
2026-07-06	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0539	1.1760	1.0532	1.1753	0.0007	0.07%
2026-07-03	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0532	1.1753	1.0536	1.1757	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0536	1.1757	1.0534	1.1755	0.0002	0.02%
2026-07-01	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0534	1.1755	1.0541	1.1762	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0541	1.1762	1.0550	1.1771	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0550	1.1771	1.0543	1.1764	0.0007	0.07%
2026-06-26	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0543	1.1764	1.0541	1.1762	0.0002	0.02%
2026-06-25	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0541	1.1762	1.0533	1.1754	0.0008	0.08%
2026-06-24	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0533	1.1754	1.0535	1.1756	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0535	1.1756	1.0538	1.1759	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0538	1.1759	1.0538	1.1759	0.0000	0.00%
2026-06-18	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0538	1.1759	1.0537	1.1758	0.0001	0.01%
2026-06-17	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0537	1.1758	1.0532	1.1753	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%