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建信睿信三个月定开债 - 基金主页(代码:008064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0765 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1665
成立日期：2019-12-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.8930亿
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：李峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	-0.17%	0.34%	1.47%	4.87%	8.60%	14.31%	17.23%
同类排名	1300/3093	2411/3177	1900/3140	1260/3059	501/2721	298/2345	219/2038	-

建信睿信三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-30	2023-10-30	2023-10-31	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-22	分红	每份派现金0.0500元

建信睿信三个月定开债(008064)基金档案

基金代码	008064	基金简称	建信睿信三个月定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-12-18~2019-12-30	成立日期	2019-12-31	基金类型
基金经理	李峰	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产		最近份额	7.8930亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信医疗健康行业股票C	1.0400	1.31%
建信医疗健康行业股票A	1.0498	1.30%
创新药50ETF	0.5242	1.14%
建信灵活配置混合	0.8835	0.96%
医疗ETF基金	0.4412	0.96%
300红利	1.3256	0.68%
农牧ETF	0.6891	0.66%
ESG建信	2.1891	0.48%
央视50财经	1.1044	0.45%
建信责任	2.3476	0.44%