建信睿信三个月定开债(建信睿信三个月定期开放债券)基金净值查询(008064)
今天最新净值
1.1131
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2491
- 成立日期：2019-12-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.9003亿
- 最近资产：8.65亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李峰
近一月建信睿信三个月定开债|建信睿信三个月定期开放债券基金净值查询
近一月,建信睿信三个月定开债(008064)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.1132 |
1.2492 |
1.1131 |
1.2491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.1131 |
1.2491 |
1.1129 |
1.2489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.1129 |
1.2489 |
1.1129 |
1.2489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.1129 |
1.2489 |
1.1128 |
1.2488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.1128 |
1.2488 |
1.1131 |
1.2491 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.1131 |
1.2491 |
1.1131 |
1.2491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.1131 |
1.2491 |
1.1131 |
1.2491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.1131 |
1.2491 |
1.1130 |
1.2490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.1130 |
1.2490 |
1.1127 |
1.2487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.1127 |
1.2487 |
1.1126 |
1.2486 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.1126 |
1.2486 |
1.1123 |
1.2483 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.1123 |
1.2483 |
1.1124 |
1.2484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.1124 |
1.2484 |
1.1120 |
1.2480 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.1120 |
1.2480 |
1.1118 |
1.2478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.1118 |
1.2478 |
1.1119 |
1.2479 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.1119 |
1.2479 |
1.1121 |
1.2481 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.1121 |
1.2481 |
1.1122 |
1.2482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.1122 |
1.2482 |
1.1122 |
1.2482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.1122 |
1.2482 |
1.1119 |
1.2479 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.1119 |
1.2479 |
1.1119 |
1.2479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.1119 |
1.2479 |
1.1122 |
1.2482 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.1122 |
1.2482 |
1.1123 |
1.2483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
008064 |
建信睿信三个月定开债 |
1.1123 |
1.2483 |
1.1119 |
1.2479 |
0.0004 |
0.04% |
