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建信睿信三个月定开债(建信睿信三个月定期开放债券)基金净值查询(008064)

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今天最新净值 1.1131 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2491
成立日期：2019-12-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9003亿
最近资产：8.65亿
基金公司：建信基金
基金经理：李峰

近一周建信睿信三个月定开债|建信睿信三个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信睿信三个月定开债(008064)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008064	建信睿信三个月定开债	1.1132	1.2492	1.1131	1.2491	0.0001	0.01%
2026-09-16	008064	建信睿信三个月定开债	1.1131	1.2491	1.1129	1.2489	0.0002	0.02%
2026-09-15	008064	建信睿信三个月定开债	1.1129	1.2489	1.1129	1.2489	0.0000	0.00%
2026-09-14	008064	建信睿信三个月定开债	1.1129	1.2489	1.1128	1.2488	0.0001	0.01%
2026-09-11	008064	建信睿信三个月定开债	1.1128	1.2488	1.1131	1.2491	-0.0003	-0.03%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%
建信社会责任混合A	4.6720	2.93%
建信中国制造2025股票A	1.9687	2.83%
建信裕利	4.0964	2.73%
科创建信	1.7023	2.65%
建信新材料精选股票发起A	1.9114	2.54%
建信健康民生混合A	6.4780	2.53%
建信新材料精选股票发起C	1.8863	2.53%
建信弘利灵活配置混合A	1.1737	2.43%
建信卓越成长一年持有期混合A	1.5149	2.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%