建信优享科技创新混合(LOF)(科创建信)基金净值查询(501098)

今天最新净值 1.6331 -0.0059 -0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6243 0.0302 1.8936% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6331
成立日期：2020-03-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4621亿
最近资产：1.40亿
基金公司：建信基金
基金经理：江映德

近一季建信优享科技创新混合(LOF)|科创建信基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信优享科技创新混合(LOF)(501098)基金累计收益率-18.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.6679	1.6679	1.6331	1.6331	0.0348	2.13%
2026-09-15	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.6331	1.6331	1.6390	1.6390	-0.0059	-0.36%
2026-09-14	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.6390	1.6390	1.6476	1.6476	-0.0086	-0.52%
2026-09-11	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.6476	1.6476	1.6601	1.6601	-0.0125	-0.75%
2026-09-10	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.6601	1.6601	1.6795	1.6795	-0.0194	-1.16%
2026-09-09	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.6795	1.6795	1.7020	1.7020	-0.0225	-1.34%
2026-09-08	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.7020	1.7020	1.7417	1.7417	-0.0397	-2.33%
2026-09-07	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.7417	1.7417	1.7124	1.7124	0.0293	1.71%
2026-09-04	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.7124	1.7124	1.7180	1.7180	-0.0056	-0.33%
2026-09-03	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.7180	1.7180	1.7208	1.7208	-0.0028	-0.16%

2026-09-02	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.7208	1.7208	1.7500	1.7500	-0.0292	-1.67%
2026-09-01	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.7500	1.7500	1.7847	1.7847	-0.0347	-1.94%
2026-08-31	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.7847	1.7847	1.7502	1.7502	0.0345	1.97%
2026-08-28	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.7502	1.7502	1.7811	1.7811	-0.0309	-1.77%
2026-08-27	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.7811	1.7811	1.7467	1.7467	0.0344	1.97%
2026-08-26	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.7467	1.7467	1.7178	1.7178	0.0289	1.68%
2026-08-25	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.7178	1.7178	1.7289	1.7289	-0.0111	-0.64%
2026-08-24	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.7289	1.7289	1.7663	1.7663	-0.0374	-2.12%
2026-08-21	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.7663	1.7663	1.7629	1.7629	0.0034	0.19%
2026-08-20	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.7629	1.7629	1.7543	1.7543	0.0086	0.49%
2026-08-19	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.7543	1.7543	1.8870	1.8870	-0.1327	-7.56%
2026-08-18	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.8870	1.8870	1.8785	1.8785	0.0085	0.45%
2026-08-17	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.8785	1.8785	1.7919	1.7919	0.0866	4.83%
2026-08-14	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.7919	1.7919	1.7877	1.7877	0.0042	0.23%
2026-08-13	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.7877	1.7877	1.7961	1.7961	-0.0084	-0.47%

2026-08-12	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.7961	1.7961	1.7612	1.7612	0.0349	1.98%
2026-08-11	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.7612	1.7612	1.7983	1.7983	-0.0371	-2.11%
2026-08-10	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.7983	1.7983	1.7731	1.7731	0.0252	1.42%
2026-08-07	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.7731	1.7731	1.6915	1.6915	0.0816	4.82%
2026-08-06	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.6915	1.6915	1.6547	1.6547	0.0368	2.22%
2026-08-05	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.6547	1.6547	1.5785	1.5785	0.0762	4.83%
2026-08-04	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.5785	1.5785	1.4840	1.4840	0.0945	6.37%
2026-08-03	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.4840	1.4840	1.5630	1.5630	-0.0790	-5.32%
2026-07-31	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.5630	1.5630	1.5242	1.5242	0.0388	2.55%
2026-07-30	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.5242	1.5242	1.6446	1.6446	-0.1204	-7.90%
2026-07-29	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.6446	1.6446	1.6602	1.6602	-0.0156	-0.94%
2026-07-28	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.6602	1.6602	1.7704	1.7704	-0.1102	-6.22%
2026-07-27	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.7704	1.7704	1.7279	1.7279	0.0425	2.46%
2026-07-24	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.7279	1.7279	1.7175	1.7175	0.0104	0.61%
2026-07-23	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.7175	1.7175	1.7690	1.7690	-0.0515	-3.00%
2026-07-22	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.7690	1.7690	1.8195	1.8195	-0.0505	-2.85%
2026-07-21	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.8195	1.8195	1.6066	1.6066	0.2129	13.25%
2026-07-20	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.6066	1.6066	1.6912	1.6912	-0.0846	-5.27%
2026-07-17	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.6912	1.6912	1.8580	1.8580	-0.1668	-9.86%
2026-07-16	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.8580	1.8580	1.9593	1.9593	-0.1013	-5.45%
2026-07-15	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.9593	1.9593	2.0389	2.0389	-0.0796	-4.06%
2026-07-14	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	2.0389	2.0389	1.9938	1.9938	0.0451	2.26%
2026-07-13	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.9938	1.9938	2.0876	2.0876	-0.0938	-4.49%
2026-07-10	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	2.0876	2.0876	2.2337	2.2337	-0.1461	-7.00%
2026-07-09	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	2.2337	2.2337	2.0925	2.0925	0.1412	6.75%
2026-07-08	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	2.0925	2.0925	2.0614	2.0614	0.0311	1.51%
2026-07-07	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	2.0614	2.0614	2.0620	2.0620	-0.0006	-0.03%
2026-07-06	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	2.0620	2.0620	2.0964	2.0964	-0.0344	-1.64%
2026-07-03	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	2.0964	2.0964	2.1306	2.1306	-0.0342	-1.63%
2026-07-02	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	2.1306	2.1306	2.3117	2.3117	-0.1811	-8.50%
2026-07-01	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	2.3117	2.3117	2.3896	2.3896	-0.0779	-3.37%
2026-06-30	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	2.3896	2.3896	2.3273	2.3273	0.0623	2.68%
2026-06-29	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	2.3273	2.3273	2.2949	2.2949	0.0324	1.41%
2026-06-26	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	2.2949	2.2949	2.3363	2.3363	-0.0414	-1.77%
2026-06-25	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	2.3363	2.3363	2.2679	2.2679	0.0684	3.02%
2026-06-24	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	2.2679	2.2679	2.1241	2.1241	0.1438	6.77%
2026-06-23	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	2.1241	2.1241	2.1996	2.1996	-0.0755	-3.43%
2026-06-22	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	2.1996	2.1996	2.1731	2.1731	0.0265	1.22%
2026-06-18	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	2.1731	2.1731	2.1231	2.1231	0.0500	2.36%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%