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宝盈鸿盛债券A基金盘中实时估值(008511)

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今天最新净值 1.0114 -0.0024 -0.24% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0114
成立日期：2020-02-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.0984亿
最近资产：
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋卢贤海李宇昂

宝盈鸿盛债券A基金008511重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002460	赣锋锂业	2.1700	2.63%	-0.33%	-0.0087%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.63%		-0.0087%		0.00%

宝盈鸿盛债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.01%	0.01%
2025-12-15	-0.24%	-0.02%
2025-12-12	-0.23%	-0.04%
2025-12-11	0.16%	0.00%
2025-12-10	0.11%	0.02%
2025-12-09	0.18%	0.00%
2025-12-08	-0.06%	0.06%
2025-12-05	0.05%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

宝盈鸿盛债券A基金008511实时估值图

宝盈鸿盛债券A基金008511实时估值图

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宝盈基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈消费主题混合	2.0507	0.0250%
宝盈祥泰混合A	1.0671	0.0224%
宝盈祥明一年定开混合A	1.0624	0.0154%
宝盈鸿盛债券A	1.0115	0.0114%
宝盈鸿盛债券C	0.9901	0.0114%
宝盈祥明一年定开混合C	1.0389	0.0006%
宝盈融源可转债债券A	1.4883	-0.0854%
宝盈融源可转债债券C	1.4605	-0.0854%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信转债精选债券A	1.4054	0.0513%
创金合信转债精选债券C	1.3737	0.0513%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1991	0.0506%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
农银恒久增利债券A	1.2205	0.0289%
农银恒久增利债券C	1.1894	0.0289%