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宝盈鸿盛债券A基金盘中实时估值(008511)

今天最新净值 0.9940 0.0004 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9940
  • 成立日期:2020-02-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4055亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:邓栋 卢贤海 李宇昂
宝盈鸿盛债券A基金008511重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002460 赣锋锂业 2.1700 2.63% 0.48% 0.0126%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.63% 0.0126% 0.00%
宝盈鸿盛债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 0.12% -0.03%
2024-03-26 0.01% 0.01%
2024-03-25 -0.02% -0.03%
2024-03-22 -0.01% -0.04%
2024-03-21 0.04% -0.01%
2024-03-20 -0.04% 0.00%
2024-03-19 0.04% -0.01%
2024-03-18 0.12% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
宝盈鸿盛债券A基金008511实时估值图
宝盈鸿盛债券A基金008511实时估值图
宝盈基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈互联网沪港深 1.7568 3.4629%
宝盈睿丰A 2.0866 3.2436%
宝盈睿丰C 1.8212 3.2436%
宝盈区域 0.4480 3.1725%
宝盈成长精选混合A 0.6804 3.1210%
宝盈成长精选混合C 0.6726 3.1210%
宝盈科技30 2.4240 3.1045%
宝盈策略 0.7334 3.0902%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%