基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

海富通中债1-3年农发债A - 基金主页(代码:010262)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0290 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0930
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.4067亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：陆丛凡方昆明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	-0.14%	0.57%	1.48%	4.00%	6.28%	-	9.48%
同类排名	134/406	273/428	95/422	114/391	114/329	121/258	0/197	-

海富通中债1-3年农发债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	分红	每份派现金0.0480元
2022-03-31	2022-03-31	2022-04-06	分红	每份派现金0.0100元
2021-07-27	2021-07-27	2021-07-29	分红	每份派现金0.0060元

海富通中债1-3年农发债A(010262)基金档案

基金代码	010262	基金简称	海富通中债1-3年农发A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	陆丛凡方昆明	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	7.4067亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
中银创新医疗混合C	1.2252	1.99%
中银大健康股票C	0.9958	1.97%
中银医疗保健混合C	1.6589	1.95%
长安鑫富领先混合C	1.7030	1.92%
金鹰智慧生活混合C	0.5317	1.92%