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海富通中债1-3年农发债A(海富通中债1-3年农发A) - 基金主页(代码:010262)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0475 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1445
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.5724亿
最近资产：15.32亿
基金公司：
基金经理：陆丛凡方昆明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.67%	0.13%	0.05%	0.44%	1.01%	6.55%	9.79%	14.98%
同类排名	269/556	150/660	380/651	342/646	212/555	132/388	113/308	-

海富通中债1-3年农发债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	分红	每份派现金0.0330元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	分红	每份派现金0.0480元
2022-03-31	2022-03-31	2022-04-06	分红	每份派现金0.0100元
2021-07-27	2021-07-27	2021-07-29	分红	每份派现金0.0060元

海富通中债1-3年农发债A(010262)基金档案

基金代码	010262	基金简称	海富通中债1-3年农发债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	陆丛凡方昆明	基金托管人		基金公司
最近资产	15.32亿	最近份额	14.5724亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝资源优选混合C	5.3590	0.43%
华宝国策导向混合C	1.2240	0.33%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2300	0.24%
富国价值发现混合A	1.2259	0.24%
富国天益价值混合C	1.7036	0.06%
华宝0-3年政金债指数C	1.0589	0.06%
华宝0-3年政金债指数A	1.0581	0.05%
富国长江经济带纯债债券E	1.0975	0.02%
华宝宝泓债券	1.1002	0.01%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0840	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝0-3年政金债指数C	1.0589	0.06%
华宝0-3年政金债指数A	1.0581	0.05%
富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0554	0.01%
富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0551	0.01%
富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0452	0.00%
30年国债	115.3774	0.44%
国债30年	105.3864	0.43%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0847	0.18%
基准国债	107.6109	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0879	0.17%