海富通中债1-3年农发债A(海富通中债1-3年农发A)基金净值查询(010262)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1647
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.5724亿
- 最近资产：15.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：陆丛凡 方昆明
近一季海富通中债1-3年农发债A|海富通中债1-3年农发A基金净值查询
近一季,海富通中债1-3年农发债A(010262)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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010262 |
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| 2026-09-15 |
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海富通中债1-3年农发债A |
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海富通中债1-3年农发债A |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-08 |
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海富通中债1-3年农发债A |
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| 2026-09-07 |
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海富通中债1-3年农发债A |
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| 2026-08-24 |
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海富通中债1-3年农发债A |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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| 2026-08-14 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.0663 |
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海富通中债1-3年农发债A |
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| 2026-08-10 |
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海富通中债1-3年农发债A |
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1.0655 |
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海富通中债1-3年农发债A |
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海富通中债1-3年农发债A |
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海富通中债1-3年农发债A |
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| 2026-07-20 |
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海富通中债1-3年农发债A |
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1.0646 |
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海富通中债1-3年农发债A |
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海富通中债1-3年农发债A |
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| 2026-07-10 |
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海富通中债1-3年农发债A |
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1.0646 |
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海富通中债1-3年农发债A |
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海富通中债1-3年农发债A |
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1.0641 |
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010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0648 |
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-0.0003 |
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010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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| 2026-06-24 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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| 2026-06-23 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1606 |
1.0637 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0637 |
1.1607 |
1.0637 |
1.1607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0637 |
1.1607 |
1.0634 |
1.1604 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0634 |
1.1604 |
1.0629 |
1.1599 |
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0.05% |
