海富通中债1-3年农发债A(海富通中债1-3年农发A)基金净值查询(010262)
今天最新净值
1.0475
-0.0001 -0.01%
2025-12-23
- 累计净值：1.1445
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.5724亿
- 最近资产：15.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：陆丛凡 方昆明
近一季海富通中债1-3年农发债A|海富通中债1-3年农发A基金净值查询
近一季,海富通中债1-3年农发债A(010262)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1451 |
1.0475 |
1.1445 |
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0.06% |
| 2025-12-22 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0475 |
1.1445 |
1.0476 |
1.1446 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0476 |
1.1446 |
1.0469 |
1.1439 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0469 |
1.1439 |
1.0466 |
1.1436 |
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0.03% |
| 2025-12-17 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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0.09% |
| 2025-12-16 |
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海富通中债1-3年农发债A |
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| 2025-12-15 |
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海富通中债1-3年农发债A |
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1.1426 |
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-0.06% |
| 2025-12-12 |
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海富通中债1-3年农发债A |
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| 2025-12-11 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0467 |
1.1437 |
1.0462 |
1.1432 |
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| 2025-12-10 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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|
|
| 2025-12-09 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1428 |
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| 2025-12-08 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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| 2025-12-05 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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| 2025-12-04 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1417 |
1.0459 |
1.1429 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1429 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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-0.02% |
| 2025-12-01 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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| 2025-11-28 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1435 |
1.0461 |
1.1431 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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| 2025-11-26 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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-0.06% |
| 2025-11-25 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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-0.03% |
| 2025-11-24 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1442 |
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| 2025-11-21 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1441 |
1.0472 |
1.1442 |
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-0.01% |
| 2025-11-20 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.0471 |
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| 2025-11-19 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1441 |
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1.1443 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-18 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1443 |
1.0473 |
1.1443 |
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| 2025-11-17 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1443 |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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| 2025-11-13 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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| 2025-11-12 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0470 |
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0.04% |
| 2025-11-11 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1436 |
1.0465 |
1.1435 |
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0.01% |
| 2025-11-10 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0465 |
1.1435 |
1.0462 |
1.1432 |
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0.03% |
| 2025-11-07 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0462 |
1.1432 |
1.0464 |
1.1434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0464 |
1.1434 |
1.0467 |
1.1437 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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| 2025-11-04 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1436 |
1.0467 |
1.1437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0467 |
1.1437 |
1.0467 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0467 |
1.1437 |
1.0458 |
1.1428 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0458 |
1.1428 |
1.0453 |
1.1423 |
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0.05% |
| 2025-10-29 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1419 |
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0.04% |
| 2025-10-28 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0449 |
1.1419 |
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1.1408 |
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0.11% |
| 2025-10-27 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0438 |
1.1408 |
1.0435 |
1.1405 |
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0.03% |
| 2025-10-24 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1406 |
-0.0001 |
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| 2025-10-23 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1406 |
1.0436 |
1.1406 |
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0.00% |
| 2025-10-22 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1406 |
1.0436 |
1.1406 |
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| 2025-10-21 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.0434 |
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0.02% |
| 2025-10-20 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.0439 |
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-0.05% |
| 2025-10-17 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1409 |
1.0435 |
1.1405 |
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0.04% |
| 2025-10-16 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0435 |
1.1405 |
1.0434 |
1.1404 |
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0.01% |
| 2025-10-15 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1404 |
1.0434 |
1.1404 |
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| 2025-10-14 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1404 |
1.0434 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0434 |
1.1404 |
1.0431 |
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0.03% |
| 2025-10-10 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0431 |
1.1401 |
1.0432 |
1.1402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0432 |
1.1402 |
1.0427 |
1.1397 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0427 |
1.1397 |
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0.04% |
| 2025-09-29 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0423 |
1.1393 |
1.0423 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0423 |
1.1393 |
1.0421 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0421 |
1.1391 |
1.0419 |
1.1389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0419 |
1.1389 |
1.0428 |
1.1398 |
-0.0009 |
-0.09% |
