海富通中债1-3年农发债A(海富通中债1-3年农发A)基金净值查询(010262)

今天最新净值 1.0679 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1649
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.5724亿
最近资产：15.32亿
基金公司：
基金经理：陆丛凡方昆明

近一季海富通中债1-3年农发债A|海富通中债1-3年农发A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通中债1-3年农发债A(010262)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0679	1.1649	1.0677	1.1647	0.0002	0.02%
2026-09-15	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0677	1.1647	1.0675	1.1645	0.0002	0.02%
2026-09-14	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0675	1.1645	1.0675	1.1645	0.0000	0.00%
2026-09-11	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0675	1.1645	1.0676	1.1646	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0676	1.1646	1.0677	1.1647	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0677	1.1647	1.0676	1.1646	0.0001	0.01%
2026-09-08	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0676	1.1646	1.0677	1.1647	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0677	1.1647	1.0674	1.1644	0.0003	0.03%
2026-09-04	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0674	1.1644	1.0673	1.1643	0.0001	0.01%
2026-09-03	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0673	1.1643	1.0668	1.1638	0.0005	0.05%

2026-09-02	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0668	1.1638	1.0669	1.1639	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0669	1.1639	1.0665	1.1635	0.0004	0.04%
2026-08-31	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0665	1.1635	1.0663	1.1633	0.0002	0.02%
2026-08-28	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0663	1.1633	1.0663	1.1633	0.0000	0.00%
2026-08-27	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0663	1.1633	1.0667	1.1637	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0667	1.1637	1.0669	1.1639	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0669	1.1639	1.0670	1.1640	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0670	1.1640	1.0666	1.1636	0.0004	0.04%
2026-08-21	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0666	1.1636	1.0666	1.1636	0.0000	0.00%
2026-08-20	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0666	1.1636	1.0667	1.1637	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0667	1.1637	1.0672	1.1642	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0672	1.1642	1.0669	1.1639	0.0003	0.03%
2026-08-17	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0669	1.1639	1.0666	1.1636	0.0003	0.03%
2026-08-14	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0666	1.1636	1.0666	1.1636	0.0000	0.00%
2026-08-13	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0666	1.1636	1.0663	1.1633	0.0003	0.03%

2026-08-12	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0663	1.1633	1.0663	1.1633	0.0000	0.00%
2026-08-11	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0663	1.1633	1.0665	1.1635	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0665	1.1635	1.0662	1.1632	0.0003	0.03%
2026-08-07	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0662	1.1632	1.0658	1.1628	0.0004	0.04%
2026-08-06	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0658	1.1628	1.0657	1.1627	0.0001	0.01%
2026-08-05	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0657	1.1627	1.0656	1.1626	0.0001	0.01%
2026-08-04	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0656	1.1626	1.0655	1.1625	0.0001	0.01%
2026-08-03	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0655	1.1625	1.0655	1.1625	0.0000	0.00%
2026-07-31	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0655	1.1625	1.0653	1.1623	0.0002	0.02%
2026-07-30	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0653	1.1623	1.0650	1.1620	0.0003	0.03%
2026-07-29	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0650	1.1620	1.0650	1.1620	0.0000	0.00%
2026-07-28	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0650	1.1620	1.0650	1.1620	0.0000	0.00%
2026-07-27	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0650	1.1620	1.0650	1.1620	0.0000	0.00%
2026-07-24	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0650	1.1620	1.0650	1.1620	0.0000	0.00%
2026-07-23	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0650	1.1620	1.0651	1.1621	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0651	1.1621	1.0645	1.1615	0.0006	0.06%
2026-07-21	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0645	1.1615	1.0646	1.1616	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0646	1.1616	1.0646	1.1616	0.0000	0.00%
2026-07-17	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0646	1.1616	1.0644	1.1614	0.0002	0.02%
2026-07-16	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0644	1.1614	1.0645	1.1615	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0645	1.1615	1.0645	1.1615	0.0000	0.00%
2026-07-14	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0645	1.1615	1.0644	1.1614	0.0001	0.01%
2026-07-13	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0644	1.1614	1.0646	1.1616	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0646	1.1616	1.0646	1.1616	0.0000	0.00%
2026-07-09	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0646	1.1616	1.0646	1.1616	0.0000	0.00%
2026-07-08	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0646	1.1616	1.0645	1.1615	0.0001	0.01%
2026-07-07	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0645	1.1615	1.0644	1.1614	0.0001	0.01%
2026-07-06	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0644	1.1614	1.0641	1.1611	0.0003	0.03%
2026-07-03	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0641	1.1611	1.0641	1.1611	0.0000	0.00%
2026-07-02	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0641	1.1611	1.0642	1.1612	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0642	1.1612	1.0648	1.1618	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0648	1.1618	1.0651	1.1621	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0651	1.1621	1.0646	1.1616	0.0005	0.05%
2026-06-26	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0646	1.1616	1.0644	1.1614	0.0002	0.02%
2026-06-25	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0644	1.1614	1.0638	1.1608	0.0006	0.06%
2026-06-24	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0638	1.1608	1.0636	1.1606	0.0002	0.02%
2026-06-23	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0636	1.1606	1.0637	1.1607	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0637	1.1607	1.0637	1.1607	0.0000	0.00%
2026-06-18	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0637	1.1607	1.0634	1.1604	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%