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今天最新净值 1.0475 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1445
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.5724亿
最近资产：15.32亿
基金公司：
基金经理：陆丛凡方昆明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	每份派现金0.0330元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	每份派现金0.0480元
2022-03-31	2022-03-31	2022-04-06	每份派现金0.0100元
2021-07-27	2021-07-27	2021-07-29	每份派现金0.0060元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝资源优选混合C	5.3590	0.43%
华宝国策导向混合C	1.2240	0.33%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2300	0.24%
富国价值发现混合A	1.2259	0.24%
富国天益价值混合C	1.7036	0.06%
华宝0-3年政金债指数C	1.0589	0.06%
华宝0-3年政金债指数A	1.0581	0.05%
富国长江经济带纯债债券E	1.0975	0.02%