富国中债1-5年农发行债券指数E基金净值查询(021221)

今天最新净值 1.0789 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1579
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.2604亿
最近资产：60.66亿
基金公司：
基金经理：朱征星

近一季富国中债1-5年农发行债券指数E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中债1-5年农发行债券指数E(021221)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0791	1.1581	1.0789	1.1579	0.0002	0.02%
2026-09-15	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0789	1.1579	1.0787	1.1577	0.0002	0.02%
2026-09-14	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0787	1.1577	1.0786	1.1576	0.0001	0.01%
2026-09-11	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0786	1.1576	1.0787	1.1577	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0787	1.1577	1.0788	1.1578	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0788	1.1578	1.0787	1.1577	0.0001	0.01%
2026-09-08	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0787	1.1577	1.0788	1.1578	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0788	1.1578	1.0786	1.1576	0.0002	0.02%
2026-09-04	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0786	1.1576	1.0785	1.1575	0.0001	0.01%
2026-09-03	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0785	1.1575	1.0781	1.1571	0.0004	0.04%

2026-09-02	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0781	1.1571	1.0782	1.1572	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0782	1.1572	1.0778	1.1568	0.0004	0.04%
2026-08-31	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0778	1.1568	1.0775	1.1565	0.0003	0.03%
2026-08-28	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0775	1.1565	1.0775	1.1565	0.0000	0.00%
2026-08-27	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0775	1.1565	1.0780	1.1570	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0780	1.1570	1.0782	1.1572	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0782	1.1572	1.0783	1.1573	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0783	1.1573	1.0779	1.1569	0.0004	0.04%
2026-08-21	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0779	1.1569	1.0781	1.1571	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0781	1.1571	1.0782	1.1572	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0782	1.1572	1.0785	1.1575	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0785	1.1575	1.0780	1.1570	0.0005	0.05%
2026-08-17	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0780	1.1570	1.0776	1.1566	0.0004	0.04%
2026-08-14	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0776	1.1566	1.0776	1.1566	0.0000	0.00%
2026-08-13	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0776	1.1566	1.0773	1.1563	0.0003	0.03%

2026-08-12	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0773	1.1563	1.0772	1.1562	0.0001	0.01%
2026-08-11	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0772	1.1562	1.0776	1.1566	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0776	1.1566	1.0772	1.1562	0.0004	0.04%
2026-08-07	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0772	1.1562	1.0767	1.1557	0.0005	0.05%
2026-08-06	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0767	1.1557	1.0764	1.1554	0.0003	0.03%
2026-08-05	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0764	1.1554	1.0764	1.1554	0.0000	0.00%
2026-08-04	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0764	1.1554	1.0762	1.1552	0.0002	0.02%
2026-08-03	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0762	1.1552	1.0761	1.1551	0.0001	0.01%
2026-07-31	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0761	1.1551	1.0756	1.1546	0.0005	0.05%
2026-07-30	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0756	1.1546	1.0753	1.1543	0.0003	0.03%
2026-07-29	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0753	1.1543	1.0752	1.1542	0.0001	0.01%
2026-07-28	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0752	1.1542	1.0751	1.1541	0.0001	0.01%
2026-07-27	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0751	1.1541	1.0752	1.1542	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0752	1.1542	1.0751	1.1541	0.0001	0.01%
2026-07-23	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0751	1.1541	1.0753	1.1543	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0753	1.1543	1.0748	1.1538	0.0005	0.05%
2026-07-21	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0748	1.1538	1.0748	1.1538	0.0000	0.00%
2026-07-20	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0748	1.1538	1.0748	1.1538	0.0000	0.00%
2026-07-17	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0748	1.1538	1.0747	1.1537	0.0001	0.01%
2026-07-16	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0747	1.1537	1.0747	1.1537	0.0000	0.00%
2026-07-15	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0747	1.1537	1.0747	1.1537	0.0000	0.00%
2026-07-14	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0747	1.1537	1.0746	1.1536	0.0001	0.01%
2026-07-13	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0746	1.1536	1.0747	1.1537	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0747	1.1537	1.0748	1.1538	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0748	1.1538	1.0748	1.1538	0.0000	0.00%
2026-07-08	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0748	1.1538	1.0747	1.1537	0.0001	0.01%
2026-07-07	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0747	1.1537	1.0746	1.1536	0.0001	0.01%
2026-07-06	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0746	1.1536	1.0741	1.1531	0.0005	0.05%
2026-07-03	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0741	1.1531	1.0741	1.1531	0.0000	0.00%
2026-07-02	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0741	1.1531	1.0740	1.1530	0.0001	0.01%
2026-07-01	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0740	1.1530	1.0747	1.1537	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0747	1.1537	1.0752	1.1542	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0752	1.1542	1.0744	1.1534	0.0008	0.07%
2026-06-26	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0744	1.1534	1.0742	1.1532	0.0002	0.02%
2026-06-25	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0742	1.1532	1.0738	1.1528	0.0004	0.04%
2026-06-24	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0738	1.1528	1.0736	1.1526	0.0002	0.02%
2026-06-23	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0736	1.1526	1.0738	1.1528	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0738	1.1528	1.0738	1.1528	0.0000	0.00%
2026-06-18	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0738	1.1528	1.0735	1.1525	0.0003	0.03%
2026-06-17	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0735	1.1525	1.0730	1.1520	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%
科创债ETF富国	102.2825	0.03%
科创债汇	102.2822	0.03%
科创债指	101.9971	0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1410	0.02%
招商中债1-5年进出口行A	1.0221	0.02%
工银3-5年国开债指数A	1.1281	0.02%