富国中债1-5年农发行债券指数E基金净值查询(021221)
今天最新净值
1.0533
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1323
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：56.2604亿
- 最近资产：60.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱征星
近一季富国中债1-5年农发行债券指数E基金净值查询
近一季,富国中债1-5年农发行债券指数E(021221)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0539 |
1.1329 |
1.0533 |
1.1323 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0533 |
1.1323 |
1.0532 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0532 |
1.1322 |
1.0538 |
1.1328 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0538 |
1.1328 |
1.0540 |
1.1330 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0540 |
1.1330 |
1.0534 |
1.1324 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0534 |
1.1324 |
1.0531 |
1.1321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0531 |
1.1321 |
1.0777 |
1.1317 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0777 |
1.1317 |
1.0776 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0776 |
1.1316 |
1.0772 |
1.1312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0772 |
1.1312 |
1.0785 |
1.1325 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0785 |
1.1325 |
1.0789 |
1.1329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0789 |
1.1329 |
1.0792 |
1.1332 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0792 |
1.1332 |
1.0789 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0789 |
1.1329 |
1.0786 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0786 |
1.1326 |
1.0788 |
1.1328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0788 |
1.1328 |
1.0796 |
1.1336 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0796 |
1.1336 |
1.0799 |
1.1339 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0799 |
1.1339 |
1.0798 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0798 |
1.1338 |
1.0798 |
1.1338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0798 |
1.1338 |
1.0797 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0797 |
1.1337 |
1.0797 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0797 |
1.1337 |
1.0797 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0797 |
1.1337 |
1.0793 |
1.1333 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0793 |
1.1333 |
1.0792 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0792 |
1.1332 |
1.0792 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0792 |
1.1332 |
1.0788 |
1.1328 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0788 |
1.1328 |
1.0784 |
1.1324 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0784 |
1.1324 |
1.0782 |
1.1322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0782 |
1.1322 |
1.0785 |
1.1325 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0785 |
1.1325 |
1.0792 |
1.1332 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0792 |
1.1332 |
1.0790 |
1.1330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0790 |
1.1330 |
1.0792 |
1.1332 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0792 |
1.1332 |
1.0791 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0791 |
1.1331 |
1.0782 |
1.1322 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0782 |
1.1322 |
1.0774 |
1.1314 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0774 |
1.1314 |
1.0770 |
1.1310 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0770 |
1.1310 |
1.0758 |
1.1298 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0758 |
1.1298 |
1.0754 |
1.1294 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0754 |
1.1294 |
1.0755 |
1.1295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0755 |
1.1295 |
1.0754 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0754 |
1.1294 |
1.0754 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0754 |
1.1294 |
1.0751 |
1.1291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0751 |
1.1291 |
1.0755 |
1.1295 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0755 |
1.1295 |
1.0749 |
1.1289 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0749 |
1.1289 |
1.0746 |
1.1286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0746 |
1.1286 |
1.0747 |
1.1287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0747 |
1.1287 |
1.0748 |
1.1288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0748 |
1.1288 |
1.0744 |
1.1284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0744 |
1.1284 |
1.0746 |
1.1286 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0746 |
1.1286 |
1.0740 |
1.1280 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0740 |
1.1280 |
1.0734 |
1.1274 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0734 |
1.1274 |
1.0734 |
1.1274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0734 |
1.1274 |
1.0732 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0732 |
1.1272 |
1.0733 |
1.1273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0733 |
1.1273 |
1.0741 |
1.1281 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0741 |
1.1281 |
1.0748 |
1.1288 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0748 |
1.1288 |
1.0744 |
1.1284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0744 |
1.1284 |
1.0748 |
1.1288 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0748 |
1.1288 |
1.0751 |
1.1291 |
-0.0003 |
-0.03% |
