汇添富恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询(010789)

今天最新净值 1.1127 0.0041 0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1703 0.0076 0.6522% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1127
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.5800亿
最近资产：3.88亿
基金公司：
基金经理：乐无穹

近一季汇添富恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1014	1.1014	1.1127	1.1127	-0.0113	-1.02%
2026-09-14	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1127	1.1127	1.1086	1.1086	0.0041	0.37%
2026-09-11	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1086	1.1086	1.1152	1.1152	-0.0066	-0.59%
2026-09-10	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1152	1.1152	1.1276	1.1276	-0.0124	-1.10%
2026-09-09	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1276	1.1276	1.1301	1.1301	-0.0025	-0.22%
2026-09-08	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1301	1.1301	1.1340	1.1340	-0.0039	-0.34%
2026-09-07	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1340	1.1340	1.1441	1.1441	-0.0101	-0.89%
2026-09-04	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1441	1.1441	1.1257	1.1257	0.0184	1.63%
2026-09-03	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1257	1.1257	1.1301	1.1301	-0.0044	-0.39%
2026-09-02	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1301	1.1301	1.1302	1.1302	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1302	1.1302	1.1399	1.1399	-0.0097	-0.85%
2026-08-31	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1399	1.1399	1.1406	1.1406	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1406	1.1406	1.1403	1.1403	0.0003	0.03%
2026-08-27	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1403	1.1403	1.1439	1.1439	-0.0036	-0.31%
2026-08-26	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1439	1.1439	1.1386	1.1386	0.0053	0.47%
2026-08-25	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1386	1.1386	1.1373	1.1373	0.0013	0.11%
2026-08-24	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1373	1.1373	1.1573	1.1573	-0.0200	-1.73%
2026-08-21	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1573	1.1573	1.1444	1.1444	0.0129	1.13%
2026-08-20	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1444	1.1444	1.1361	1.1361	0.0083	0.73%
2026-08-19	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1361	1.1361	1.1359	1.1359	0.0002	0.02%
2026-08-18	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1359	1.1359	1.1343	1.1343	0.0016	0.14%
2026-08-17	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1343	1.1343	1.1203	1.1203	0.0140	1.25%
2026-08-14	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1203	1.1203	1.1324	1.1324	-0.0121	-1.08%
2026-08-13	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1324	1.1324	1.1339	1.1339	-0.0015	-0.13%
2026-08-12	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1339	1.1339	1.1433	1.1433	-0.0094	-0.82%

2026-08-11	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1433	1.1433	1.1552	1.1552	-0.0119	-1.03%
2026-08-10	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1552	1.1552	1.1442	1.1442	0.0110	0.96%
2026-08-07	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1442	1.1442	1.1385	1.1385	0.0057	0.50%
2026-08-06	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1385	1.1385	1.1549	1.1549	-0.0164	-1.44%
2026-08-05	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1549	1.1549	1.1527	1.1527	0.0022	0.19%
2026-08-04	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1527	1.1527	1.1590	1.1590	-0.0063	-0.54%
2026-08-03	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1590	1.1590	1.1534	1.1534	0.0056	0.49%
2026-07-31	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1534	1.1534	1.1524	1.1524	0.0010	0.09%
2026-07-30	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1524	1.1524	1.1504	1.1504	0.0020	0.17%
2026-07-29	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1504	1.1504	1.1299	1.1299	0.0205	1.81%
2026-07-28	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1299	1.1299	1.1252	1.1252	0.0047	0.42%
2026-07-27	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1252	1.1252	1.1155	1.1155	0.0097	0.87%
2026-07-24	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1155	1.1155	1.1257	1.1257	-0.0102	-0.91%
2026-07-23	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1257	1.1257	1.1124	1.1124	0.0133	1.20%
2026-07-22	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1124	1.1124	1.1225	1.1225	-0.0101	-0.90%
2026-07-21	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1225	1.1225	1.1235	1.1235	-0.0010	-0.09%
2026-07-20	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1235	1.1235	1.0987	1.0987	0.0248	2.26%
2026-07-17	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0987	1.0987	1.1175	1.1175	-0.0188	-1.68%
2026-07-16	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1175	1.1175	1.1038	1.1038	0.0137	1.24%
2026-07-15	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1038	1.1038	1.0906	1.0906	0.0132	1.21%
2026-07-14	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0906	1.0906	1.0847	1.0847	0.0059	0.54%
2026-07-13	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0847	1.0847	1.0839	1.0839	0.0008	0.07%
2026-07-10	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0839	1.0839	1.0782	1.0782	0.0057	0.53%
2026-07-09	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0782	1.0782	1.0855	1.0855	-0.0073	-0.67%
2026-07-08	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0855	1.0855	1.0555	1.0555	0.0300	2.84%
2026-07-07	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0555	1.0555	1.0606	1.0606	-0.0051	-0.48%
2026-07-06	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0606	1.0606	1.0491	1.0491	0.0115	1.10%
2026-07-03	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0491	1.0491	1.0373	1.0373	0.0118	1.14%
2026-07-02	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0373	1.0373	1.0276	1.0276	0.0097	0.94%
2026-07-01	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0276	1.0276	1.0284	1.0284	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0284	1.0284	1.0349	1.0349	-0.0065	-0.63%
2026-06-29	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0349	1.0349	1.0199	1.0199	0.0150	1.47%
2026-06-26	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0199	1.0199	1.0379	1.0379	-0.0180	-1.73%
2026-06-25	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0379	1.0379	1.0518	1.0518	-0.0139	-1.34%
2026-06-24	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0518	1.0518	1.0483	1.0483	0.0035	0.33%
2026-06-23	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0483	1.0483	1.0667	1.0667	-0.0184	-1.72%
2026-06-22	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0667	1.0667	1.0734	1.0734	-0.0067	-0.62%
2026-06-18	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0734	1.0734	1.0893	1.0893	-0.0159	-1.46%
2026-06-17	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0893	1.0893	1.0968	1.0968	-0.0075	-0.68%
2026-06-16	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0968	1.0968	1.1112	1.1112	-0.0144	-1.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%