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汇添富恒生指数(QDII-LOF)C - 基金主页(代码:010789)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0973 -0.0054 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1703 0.0076 0.6522% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0973
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.5800亿
最近资产：3.88亿
基金公司：
基金经理：乐无穹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.06%	-1.61%	-3.26%	0.73%	-12.17%	34.84%	31.11%	6.58%
同类排名	106/210	159/216	98/216	84/216	82/206	86/181	62/146	-

汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1023	0.46%
2026-09-17	1.0973	-0.49%
2026-09-16	1.1027	0.12%
2026-09-15	1.1014	-1.02%
2026-09-14	1.1127	0.37%
2026-09-11	1.1086	-0.59%

汇添富恒生指数(QDII-LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	8.53%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	7.57%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.02%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	4.84%	1.93%
01299	友邦保险	0.0000	4.68%	6.87%
01398	工商银行	0.0000	3.30%	1.57%
00941	中国移动	0.0000	2.95%	-0.39%
00388	香港交易所	0.0000	2.72%	1.78%
01810	小米集团-W	0.0000	2.45%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	2.37%	2.81%

汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)基金档案

基金代码	010789	基金简称	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	乐无穹	基金托管人		基金公司
最近资产	3.88亿	最近份额	3.5800亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%