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汇添富恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询(010789)

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今天最新净值 1.1868 -0.0154 -1.28% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1820 0.0130 1.1138%

累计净值：1.1868
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.5800亿
最近资产：1.29亿元
基金公司：
基金经理：赖中立乐无穹

近一周汇添富恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1690	1.1690	1.1868	1.1868	-0.0178	-1.50%
2025-12-15	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1868	1.1868	1.2022	1.2022	-0.0154	-1.28%
2025-12-12	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.2022	1.2022	1.1838	1.1838	0.0184	1.55%
2025-12-11	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1838	1.1838	1.1850	1.1850	-0.0012	-0.10%
2025-12-10	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1850	1.1850	1.1810	1.1810	0.0040	0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
港股科技	0.7471	1.02%
恒生科技指数ETF	0.7356	1.01%
恒科技	1.3941	1.01%
科技恒生	0.6602	1.01%
HK科技	1.1035	1.01%
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.3720	0.99%
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3325	0.99%