富国价值发现混合A基金净值查询(019342)

今天最新净值 1.0670 -0.0044 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3135 -0.0183 -1.3769% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0670
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1702亿
最近资产：1.32亿
基金公司：
基金经理：刘莉莉

近一季富国价值发现混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国价值发现混合A(019342)基金累计收益率-9.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019342	富国价值发现混合A	1.0504	1.0504	1.0670	1.0670	-0.0166	-1.58%
2026-09-14	019342	富国价值发现混合A	1.0670	1.0670	1.0714	1.0714	-0.0044	-0.41%
2026-09-11	019342	富国价值发现混合A	1.0714	1.0714	1.0937	1.0937	-0.0223	-2.08%
2026-09-10	019342	富国价值发现混合A	1.0937	1.0937	1.1051	1.1051	-0.0114	-1.03%
2026-09-09	019342	富国价值发现混合A	1.1051	1.1051	1.1110	1.1110	-0.0059	-0.53%
2026-09-08	019342	富国价值发现混合A	1.1110	1.1110	1.1035	1.1035	0.0075	0.68%
2026-09-07	019342	富国价值发现混合A	1.1035	1.1035	1.1123	1.1123	-0.0088	-0.79%
2026-09-04	019342	富国价值发现混合A	1.1123	1.1123	1.1031	1.1031	0.0092	0.83%
2026-09-03	019342	富国价值发现混合A	1.1031	1.1031	1.0901	1.0901	0.0130	1.19%
2026-09-02	019342	富国价值发现混合A	1.0901	1.0901	1.1058	1.1058	-0.0157	-1.42%

2026-09-01	019342	富国价值发现混合A	1.1058	1.1058	1.1089	1.1089	-0.0031	-0.28%
2026-08-31	019342	富国价值发现混合A	1.1089	1.1089	1.1676	1.1676	-0.0587	-5.29%
2026-08-28	019342	富国价值发现混合A	1.1676	1.1676	1.1716	1.1716	-0.0040	-0.34%
2026-08-27	019342	富国价值发现混合A	1.1716	1.1716	1.1773	1.1773	-0.0057	-0.48%
2026-08-26	019342	富国价值发现混合A	1.1773	1.1773	1.1618	1.1618	0.0155	1.33%
2026-08-25	019342	富国价值发现混合A	1.1618	1.1618	1.1517	1.1517	0.0101	0.88%
2026-08-24	019342	富国价值发现混合A	1.1517	1.1517	1.1678	1.1678	-0.0161	-1.38%
2026-08-21	019342	富国价值发现混合A	1.1678	1.1678	1.1753	1.1753	-0.0075	-0.64%
2026-08-20	019342	富国价值发现混合A	1.1753	1.1753	1.1645	1.1645	0.0108	0.93%
2026-08-19	019342	富国价值发现混合A	1.1645	1.1645	1.1709	1.1709	-0.0064	-0.55%
2026-08-18	019342	富国价值发现混合A	1.1709	1.1709	1.1523	1.1523	0.0186	1.61%
2026-08-17	019342	富国价值发现混合A	1.1523	1.1523	1.1473	1.1473	0.0050	0.44%
2026-08-14	019342	富国价值发现混合A	1.1473	1.1473	1.1561	1.1561	-0.0088	-0.76%
2026-08-13	019342	富国价值发现混合A	1.1561	1.1561	1.1832	1.1832	-0.0271	-2.34%
2026-08-12	019342	富国价值发现混合A	1.1832	1.1832	1.1515	1.1515	0.0317	2.75%

2026-08-11	019342	富国价值发现混合A	1.1515	1.1515	1.1623	1.1623	-0.0108	-0.93%
2026-08-10	019342	富国价值发现混合A	1.1623	1.1623	1.1457	1.1457	0.0166	1.45%
2026-08-07	019342	富国价值发现混合A	1.1457	1.1457	1.1511	1.1511	-0.0054	-0.47%
2026-08-06	019342	富国价值发现混合A	1.1511	1.1511	1.1574	1.1574	-0.0063	-0.54%
2026-08-05	019342	富国价值发现混合A	1.1574	1.1574	1.1566	1.1566	0.0008	0.07%
2026-08-04	019342	富国价值发现混合A	1.1566	1.1566	1.1744	1.1744	-0.0178	-1.54%
2026-08-03	019342	富国价值发现混合A	1.1744	1.1744	1.1754	1.1754	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	019342	富国价值发现混合A	1.1754	1.1754	1.1802	1.1802	-0.0048	-0.41%
2026-07-30	019342	富国价值发现混合A	1.1802	1.1802	1.1787	1.1787	0.0015	0.13%
2026-07-29	019342	富国价值发现混合A	1.1787	1.1787	1.1481	1.1481	0.0306	2.67%
2026-07-28	019342	富国价值发现混合A	1.1481	1.1481	1.1421	1.1421	0.0060	0.53%
2026-07-27	019342	富国价值发现混合A	1.1421	1.1421	1.1309	1.1309	0.0112	0.99%
2026-07-24	019342	富国价值发现混合A	1.1309	1.1309	1.1605	1.1605	-0.0296	-2.55%
2026-07-23	019342	富国价值发现混合A	1.1605	1.1605	1.1471	1.1471	0.0134	1.17%
2026-07-22	019342	富国价值发现混合A	1.1471	1.1471	1.1570	1.1570	-0.0099	-0.86%
2026-07-21	019342	富国价值发现混合A	1.1570	1.1570	1.1549	1.1549	0.0021	0.18%
2026-07-20	019342	富国价值发现混合A	1.1549	1.1549	1.1267	1.1267	0.0282	2.50%
2026-07-17	019342	富国价值发现混合A	1.1267	1.1267	1.1432	1.1432	-0.0165	-1.44%
2026-07-16	019342	富国价值发现混合A	1.1432	1.1432	1.1325	1.1325	0.0107	0.94%
2026-07-15	019342	富国价值发现混合A	1.1325	1.1325	1.1105	1.1105	0.0220	1.98%
2026-07-14	019342	富国价值发现混合A	1.1105	1.1105	1.1044	1.1044	0.0061	0.55%
2026-07-13	019342	富国价值发现混合A	1.1044	1.1044	1.1189	1.1189	-0.0145	-1.30%
2026-07-10	019342	富国价值发现混合A	1.1189	1.1189	1.1056	1.1056	0.0133	1.20%
2026-07-09	019342	富国价值发现混合A	1.1056	1.1056	1.1179	1.1179	-0.0123	-1.11%
2026-07-08	019342	富国价值发现混合A	1.1179	1.1179	1.1096	1.1096	0.0083	0.75%
2026-07-07	019342	富国价值发现混合A	1.1096	1.1096	1.1378	1.1378	-0.0282	-2.54%
2026-07-06	019342	富国价值发现混合A	1.1378	1.1378	1.1227	1.1227	0.0151	1.34%
2026-07-03	019342	富国价值发现混合A	1.1227	1.1227	1.1150	1.1150	0.0077	0.69%
2026-07-02	019342	富国价值发现混合A	1.1150	1.1150	1.0997	1.0997	0.0153	1.39%
2026-07-01	019342	富国价值发现混合A	1.0997	1.0997	1.0970	1.0970	0.0027	0.25%
2026-06-30	019342	富国价值发现混合A	1.0970	1.0970	1.0987	1.0987	-0.0017	-0.15%
2026-06-29	019342	富国价值发现混合A	1.0987	1.0987	1.0844	1.0844	0.0143	1.32%
2026-06-26	019342	富国价值发现混合A	1.0844	1.0844	1.0995	1.0995	-0.0151	-1.37%
2026-06-25	019342	富国价值发现混合A	1.0995	1.0995	1.1060	1.1060	-0.0065	-0.59%
2026-06-24	019342	富国价值发现混合A	1.1060	1.1060	1.0976	1.0976	0.0084	0.77%
2026-06-23	019342	富国价值发现混合A	1.0976	1.0976	1.1145	1.1145	-0.0169	-1.52%
2026-06-22	019342	富国价值发现混合A	1.1145	1.1145	1.1231	1.1231	-0.0086	-0.77%
2026-06-18	019342	富国价值发现混合A	1.1231	1.1231	1.1543	1.1543	-0.0312	-2.78%
2026-06-17	019342	富国价值发现混合A	1.1543	1.1543	1.1651	1.1651	-0.0108	-0.93%
2026-06-16	019342	富国价值发现混合A	1.1651	1.1651	1.1836	1.1836	-0.0185	-1.59%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%