富国价值发现混合A基金净值查询(019342)

今天最新净值 1.0504 -0.0166 -1.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3135 -0.0183 -1.3769% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0504
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1702亿
最近资产：1.32亿
基金公司：
基金经理：刘莉莉

近一月富国价值发现混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国价值发现混合A(019342)基金累计收益率-8.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019342	富国价值发现混合A	1.0477	1.0477	1.0504	1.0504	-0.0027	-0.26%
2026-09-15	019342	富国价值发现混合A	1.0504	1.0504	1.0670	1.0670	-0.0166	-1.58%
2026-09-14	019342	富国价值发现混合A	1.0670	1.0670	1.0714	1.0714	-0.0044	-0.41%
2026-09-11	019342	富国价值发现混合A	1.0714	1.0714	1.0937	1.0937	-0.0223	-2.08%
2026-09-10	019342	富国价值发现混合A	1.0937	1.0937	1.1051	1.1051	-0.0114	-1.03%
2026-09-09	019342	富国价值发现混合A	1.1051	1.1051	1.1110	1.1110	-0.0059	-0.53%
2026-09-08	019342	富国价值发现混合A	1.1110	1.1110	1.1035	1.1035	0.0075	0.68%
2026-09-07	019342	富国价值发现混合A	1.1035	1.1035	1.1123	1.1123	-0.0088	-0.79%
2026-09-04	019342	富国价值发现混合A	1.1123	1.1123	1.1031	1.1031	0.0092	0.83%
2026-09-03	019342	富国价值发现混合A	1.1031	1.1031	1.0901	1.0901	0.0130	1.19%

2026-09-02	019342	富国价值发现混合A	1.0901	1.0901	1.1058	1.1058	-0.0157	-1.42%
2026-09-01	019342	富国价值发现混合A	1.1058	1.1058	1.1089	1.1089	-0.0031	-0.28%
2026-08-31	019342	富国价值发现混合A	1.1089	1.1089	1.1676	1.1676	-0.0587	-5.29%
2026-08-28	019342	富国价值发现混合A	1.1676	1.1676	1.1716	1.1716	-0.0040	-0.34%
2026-08-27	019342	富国价值发现混合A	1.1716	1.1716	1.1773	1.1773	-0.0057	-0.48%
2026-08-26	019342	富国价值发现混合A	1.1773	1.1773	1.1618	1.1618	0.0155	1.33%
2026-08-25	019342	富国价值发现混合A	1.1618	1.1618	1.1517	1.1517	0.0101	0.88%
2026-08-24	019342	富国价值发现混合A	1.1517	1.1517	1.1678	1.1678	-0.0161	-1.38%
2026-08-21	019342	富国价值发现混合A	1.1678	1.1678	1.1753	1.1753	-0.0075	-0.64%
2026-08-20	019342	富国价值发现混合A	1.1753	1.1753	1.1645	1.1645	0.0108	0.93%
2026-08-19	019342	富国价值发现混合A	1.1645	1.1645	1.1709	1.1709	-0.0064	-0.55%
2026-08-18	019342	富国价值发现混合A	1.1709	1.1709	1.1523	1.1523	0.0186	1.61%
2026-08-17	019342	富国价值发现混合A	1.1523	1.1523	1.1473	1.1473	0.0050	0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%