富国价值发现混合A基金净值查询(019342)
今天最新净值
1.0504
-0.0166 -1.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3135
-0.0183 -1.3769%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0504
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1702亿
- 最近资产：1.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘莉莉
近一年,富国价值发现混合A(019342)基金累计收益率-17.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-09-15 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0166 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0223 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.0937 |
1.0937 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0075 |
0.68% |
| 2026-09-07 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0092 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0130 |
1.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.0901 |
1.0901 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0157 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0587 |
-5.29% |
| 2026-08-28 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-08-26 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0155 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0101 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0161 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0108 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0186 |
1.61% |
| 2026-08-17 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2026-08-13 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0271 |
-2.34% |
|
|
| 2026-08-12 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0317 |
2.75% |
| 2026-08-11 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0166 |
1.45% |
| 2026-08-07 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-08-06 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0178 |
-1.54% |
| 2026-08-03 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1744 |
1.1744 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-07-30 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-29 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0306 |
2.67% |
| 2026-07-28 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-07-27 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0112 |
0.99% |
| 2026-07-24 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0296 |
-2.55% |
| 2026-07-23 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1605 |
1.1605 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0134 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2026-07-21 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0282 |
2.50% |
| 2026-07-17 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0165 |
-1.44% |
| 2026-07-16 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0107 |
0.94% |
| 2026-07-15 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0220 |
1.98% |
| 2026-07-14 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-07-13 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0145 |
-1.30% |
| 2026-07-10 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0133 |
1.20% |
| 2026-07-09 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0123 |
-1.11% |
| 2026-07-08 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0083 |
0.75% |
| 2026-07-07 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0282 |
-2.54% |
| 2026-07-06 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0151 |
1.34% |
| 2026-07-03 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0077 |
0.69% |
| 2026-07-02 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0153 |
1.39% |
| 2026-07-01 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-06-30 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-06-29 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0143 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0151 |
-1.37% |
| 2026-06-25 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.0995 |
1.0995 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2026-06-24 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0084 |
0.77% |
| 2026-06-23 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.0976 |
1.0976 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0169 |
-1.52% |
| 2026-06-22 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2026-06-18 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0312 |
-2.78% |
| 2026-06-17 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2026-06-16 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0185 |
-1.59% |
| 2026-06-15 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-06-12 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0186 |
1.60% |
| 2026-06-11 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-06-10 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-06-09 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2026-06-08 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.1802 |
1.1802 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0219 |
-1.82% |
| 2026-06-05 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2021 |
1.2021 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2026-06-04 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2026-06-03 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-06-02 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0119 |
-0.96% |
| 2026-06-01 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0156 |
1.27% |
| 2026-05-29 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0165 |
1.36% |
| 2026-05-28 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0111 |
-0.91% |
| 2026-05-27 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2206 |
1.2206 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0226 |
-1.82% |
| 2026-05-26 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-05-25 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0231 |
-1.83% |
| 2026-05-20 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2641 |
1.2641 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0065 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2576 |
1.2576 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0427 |
-3.40% |
| 2026-05-15 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3003 |
1.3003 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0147 |
-1.12% |
| 2026-05-14 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3150 |
1.3150 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0223 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3373 |
1.3373 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0143 |
-1.06% |
| 2026-05-12 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3516 |
1.3516 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3555 |
1.3555 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0221 |
1.66% |
| 2026-05-08 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3334 |
1.3334 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0153 |
1.16% |
| 2026-04-30 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0141 |
-1.13% |
| 2026-04-29 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2663 |
1.2663 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0301 |
2.43% |
| 2026-04-28 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0094 |
0.77% |
| 2026-04-27 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-04-24 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2026-04-23 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0144 |
-1.15% |
| 2026-04-22 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-04-21 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0082 |
0.66% |
| 2026-04-20 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-04-17 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-04-16 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0065 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2560 |
1.2560 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-04-14 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2534 |
1.2534 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0198 |
1.61% |
| 2026-04-13 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0160 |
-1.28% |
| 2026-04-08 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0459 |
3.82% |
| 2026-04-07 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-04-03 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0141 |
-1.16% |
| 2026-04-02 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2201 |
1.2201 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0180 |
-1.45% |
| 2026-04-01 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0204 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2177 |
1.2177 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0141 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-03-26 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0121 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0135 |
1.09% |
| 2026-03-24 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0287 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0458 |
-3.65% |
| 2026-03-20 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0144 |
-1.14% |
| 2026-03-19 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2675 |
1.2675 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0455 |
-3.59% |
| 2026-03-18 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3130 |
1.3130 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0188 |
-1.43% |
| 2026-03-17 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0120 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3425 |
1.3425 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-03-11 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3481 |
1.3481 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-03-10 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0083 |
0.62% |
| 2026-03-09 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3347 |
1.3347 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0253 |
-1.86% |
| 2026-03-06 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3600 |
1.3600 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0158 |
1.18% |
| 2026-03-05 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3442 |
1.3442 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-03-04 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0204 |
-1.49% |
| 2026-03-03 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3707 |
1.3707 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0369 |
-2.62% |
| 2026-03-02 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.4076 |
1.4076 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0076 |
0.54% |
| 2026-02-27 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.4000 |
1.4000 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2026-02-26 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.4061 |
1.4061 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0130 |
-0.92% |
| 2026-02-25 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.4191 |
1.4191 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0431 |
3.13% |
| 2026-02-24 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0056 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3704 |
1.3704 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0268 |
-1.92% |
| 2026-02-12 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3972 |
1.3972 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2026-02-11 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.4044 |
1.4044 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0086 |
0.62% |
| 2026-02-10 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3958 |
1.3958 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0144 |
-1.03% |
| 2026-02-09 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.4102 |
1.4102 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0121 |
0.87% |
| 2026-02-06 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3981 |
1.3981 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0165 |
-1.17% |
| 2026-02-05 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.4146 |
1.4146 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.4192 |
1.4192 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0463 |
3.37% |
| 2026-02-03 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3729 |
1.3729 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0363 |
2.72% |
| 2026-02-02 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3366 |
1.3366 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0466 |
-3.37% |
| 2026-01-30 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3832 |
1.3832 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0203 |
-1.45% |
| 2026-01-29 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.4035 |
1.4035 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0444 |
3.27% |
| 2026-01-28 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3591 |
1.3591 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0312 |
2.35% |
| 2026-01-27 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3279 |
1.3279 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3261 |
1.3261 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0104 |
-0.78% |
| 2026-01-23 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3365 |
1.3365 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-01-22 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0273 |
2.08% |
| 2026-01-21 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-01-20 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3122 |
1.3122 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0495 |
3.92% |
| 2026-01-19 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-01-16 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2566 |
1.2566 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0176 |
-1.40% |
| 2026-01-15 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0073 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2669 |
1.2669 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-01-13 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2717 |
1.2717 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2026-01-12 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2820 |
1.2820 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-01-09 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2865 |
1.2865 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2860 |
1.2860 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0095 |
0.74% |
| 2026-01-07 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-01-06 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2711 |
1.2711 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0162 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2549 |
1.2549 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0206 |
1.67% |
| 2025-12-31 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-12-30 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-29 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-12-25 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-12-22 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2276 |
1.2276 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-12-19 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0105 |
0.86% |
| 2025-12-18 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2025-12-17 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2317 |
1.2317 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0149 |
1.22% |
| 2025-12-12 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0083 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2171 |
1.2171 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0121 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0137 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0238 |
-1.96% |
| 2025-12-08 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0148 |
-1.19% |
| 2025-12-05 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2484 |
1.2484 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2572 |
1.2572 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-11-27 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2519 |
1.2519 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0159 |
-1.26% |
| 2025-11-25 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2699 |
1.2699 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2672 |
1.2672 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0124 |
-0.97% |
| 2025-11-20 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2796 |
1.2796 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0190 |
1.51% |
| 2025-11-19 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2606 |
1.2606 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0202 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2887 |
1.2887 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2918 |
1.2918 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2025-11-13 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3003 |
1.3003 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-11-12 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2942 |
1.2942 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0210 |
1.65% |
| 2025-11-11 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0169 |
1.35% |
| 2025-11-10 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2563 |
1.2563 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0285 |
2.32% |
| 2025-11-07 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0212 |
-1.70% |
| 2025-11-03 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0089 |
0.72% |
| 2025-10-31 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-10-30 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0161 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2429 |
1.2429 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0210 |
-1.66% |
| 2025-10-27 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2639 |
1.2639 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2594 |
1.2594 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2592 |
1.2592 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2586 |
1.2586 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2651 |
1.2651 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0134 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2517 |
1.2517 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0212 |
-1.67% |
| 2025-10-16 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2689 |
1.2689 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2775 |
1.2775 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0164 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2611 |
1.2611 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2621 |
1.2621 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2683 |
1.2683 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0167 |
1.33% |
| 2025-10-09 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0107 |
-0.85% |
| 2025-09-30 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2623 |
1.2623 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0132 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2491 |
1.2491 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0107 |
0.86% |
| 2025-09-26 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0120 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0177 |
-1.41% |
| 2025-09-22 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0149 |
-1.18% |
| 2025-09-19 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0118 |
0.94% |
| 2025-09-18 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2542 |
1.2542 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0175 |
-1.38% |
| 2025-09-17 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2717 |
1.2717 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0050 |
0.39% |
