富国长江经济带纯债债券E基金净值查询(022136)
今天最新净值
1.0962
-0.0001 -0.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.0962
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：40.4139亿
- 最近资产：14.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张洋 吕春杰
近一季,富国长江经济带纯债债券E(022136)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0960 |
1.0960 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0962 |
1.0962 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0963 |
1.0963 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0958 |
1.0958 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0956 |
1.0956 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0953 |
1.0953 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0954 |
1.0954 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0952 |
1.0952 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0962 |
1.0962 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0965 |
1.0965 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-01 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0967 |
1.0967 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0966 |
1.0966 |
1.0964 |
1.0964 |
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0.02% |
| 2025-11-27 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0964 |
1.0964 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0969 |
1.0969 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0974 |
1.0974 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0977 |
1.0977 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0977 |
1.0977 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0977 |
1.0977 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0977 |
1.0977 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
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1.0977 |
1.0976 |
1.0976 |
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0.01% |
| 2025-11-17 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0976 |
1.0976 |
1.0973 |
1.0973 |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0973 |
1.0973 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0972 |
1.0972 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0970 |
1.0970 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0969 |
1.0969 |
1.0968 |
1.0968 |
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0.01% |
| 2025-11-07 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0968 |
1.0968 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0969 |
1.0969 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0971 |
1.0971 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0968 |
1.0968 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0967 |
1.0967 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0964 |
1.0964 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0955 |
1.0955 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0950 |
1.0950 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0946 |
1.0946 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0937 |
1.0937 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0933 |
1.0933 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0933 |
1.0933 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0931 |
1.0931 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0929 |
1.0929 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0924 |
1.0924 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0925 |
1.0925 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0918 |
1.0918 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0914 |
1.0914 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0915 |
1.0915 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0914 |
1.0914 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0908 |
1.0908 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0908 |
1.0908 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0900 |
1.0900 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0898 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0898 |
1.0898 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0899 |
1.0899 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0903 |
1.0903 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0911 |
1.0911 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0915 |
1.0915 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0913 |
1.0913 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0917 |
1.0917 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0919 |
1.0919 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
022136 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.0915 |
1.0915 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0002 |
0.02% |
