富国长江经济带纯债债券E基金净值查询(022136)

今天最新净值 1.1207 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1207
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.4139亿
最近资产：43.74亿
基金公司：
基金经理：张洋

近一季富国长江经济带纯债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国长江经济带纯债债券E(022136)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1208	1.1208	1.1207	1.1207	0.0001	0.01%
2026-09-16	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1207	1.1207	1.1205	1.1205	0.0002	0.02%
2026-09-15	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1205	1.1205	1.1203	1.1203	0.0002	0.02%
2026-09-14	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1203	1.1203	1.1202	1.1202	0.0001	0.01%
2026-09-11	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1202	1.1202	1.1203	1.1203	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1203	1.1203	1.1203	1.1203	0.0000	0.00%
2026-09-09	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1203	1.1203	1.1202	1.1202	0.0001	0.01%
2026-09-08	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1202	1.1202	1.1202	1.1202	0.0000	0.00%
2026-09-07	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1202	1.1202	1.1199	1.1199	0.0003	0.03%
2026-09-04	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1199	1.1199	1.1197	1.1197	0.0002	0.02%

2026-09-03	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1197	1.1197	1.1194	1.1194	0.0003	0.03%
2026-09-02	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1194	1.1194	1.1195	1.1195	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1195	1.1195	1.1190	1.1190	0.0005	0.04%
2026-08-31	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1190	1.1190	1.1189	1.1189	0.0001	0.01%
2026-08-28	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1189	1.1189	1.1190	1.1190	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1190	1.1190	1.1193	1.1193	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1193	1.1193	1.1194	1.1194	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1194	1.1194	1.1194	1.1194	0.0000	0.00%
2026-08-24	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1194	1.1194	1.1191	1.1191	0.0003	0.03%
2026-08-21	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1191	1.1191	1.1191	1.1191	0.0000	0.00%
2026-08-20	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1191	1.1191	1.1192	1.1192	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1192	1.1192	1.1194	1.1194	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1194	1.1194	1.1190	1.1190	0.0004	0.04%
2026-08-17	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1190	1.1190	1.1188	1.1188	0.0002	0.02%
2026-08-14	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1188	1.1188	1.1187	1.1187	0.0001	0.01%

2026-08-13	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1187	1.1187	1.1183	1.1183	0.0004	0.04%
2026-08-12	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1183	1.1183	1.1183	1.1183	0.0000	0.00%
2026-08-11	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1183	1.1183	1.1184	1.1184	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1184	1.1184	1.1179	1.1179	0.0005	0.04%
2026-08-07	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1179	1.1179	1.1175	1.1175	0.0004	0.04%
2026-08-06	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1175	1.1175	1.1175	1.1175	0.0000	0.00%
2026-08-05	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1175	1.1175	1.1174	1.1174	0.0001	0.01%
2026-08-04	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1174	1.1174	1.1172	1.1172	0.0002	0.02%
2026-08-03	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1172	1.1172	1.1170	1.1170	0.0002	0.02%
2026-07-31	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1170	1.1170	1.1167	1.1167	0.0003	0.03%
2026-07-30	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1167	1.1167	1.1164	1.1164	0.0003	0.03%
2026-07-29	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1164	1.1164	1.1164	1.1164	0.0000	0.00%
2026-07-28	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1164	1.1164	1.1164	1.1164	0.0000	0.00%
2026-07-27	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1164	1.1164	1.1164	1.1164	0.0000	0.00%
2026-07-24	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1164	1.1164	1.1161	1.1161	0.0003	0.03%
2026-07-23	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1161	1.1161	1.1161	1.1161	0.0000	0.00%
2026-07-22	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1161	1.1161	1.1156	1.1156	0.0005	0.04%
2026-07-21	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1156	1.1156	1.1156	1.1156	0.0000	0.00%
2026-07-20	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1156	1.1156	1.1155	1.1155	0.0001	0.01%
2026-07-17	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1155	1.1155	1.1154	1.1154	0.0001	0.01%
2026-07-16	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1154	1.1154	1.1153	1.1153	0.0001	0.01%
2026-07-15	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1153	1.1153	1.1152	1.1152	0.0001	0.01%
2026-07-14	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1152	1.1152	1.1151	1.1151	0.0001	0.01%
2026-07-13	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1151	1.1151	1.1150	1.1150	0.0001	0.01%
2026-07-10	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1150	1.1150	1.1149	1.1149	0.0001	0.01%
2026-07-09	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1149	1.1149	1.1148	1.1148	0.0001	0.01%
2026-07-08	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1148	1.1148	1.1147	1.1147	0.0001	0.01%
2026-07-07	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1147	1.1147	1.1145	1.1145	0.0002	0.02%
2026-07-06	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1145	1.1145	1.1142	1.1142	0.0003	0.03%
2026-07-03	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1142	1.1142	1.1142	1.1142	0.0000	0.00%
2026-07-02	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1142	1.1142	1.1142	1.1142	0.0000	0.00%
2026-07-01	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1142	1.1142	1.1147	1.1147	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1147	1.1147	1.1149	1.1149	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1149	1.1149	1.1145	1.1145	0.0004	0.04%
2026-06-26	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1145	1.1145	1.1143	1.1143	0.0002	0.02%
2026-06-25	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1143	1.1143	1.1139	1.1139	0.0004	0.04%
2026-06-24	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1139	1.1139	1.1139	1.1139	0.0000	0.00%
2026-06-23	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1139	1.1139	1.1141	1.1141	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1141	1.1141	1.1139	1.1139	0.0002	0.02%
2026-06-18	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1139	1.1139	1.1137	1.1137	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%