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富国长江经济带纯债债券E基金净值查询(022136)

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今天最新净值 1.1205 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1205
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.4139亿
最近资产：43.74亿
基金公司：
基金经理：张洋

近一月富国长江经济带纯债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国长江经济带纯债债券E(022136)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1207	1.1207	1.1205	1.1205	0.0002	0.02%
2026-09-15	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1205	1.1205	1.1203	1.1203	0.0002	0.02%
2026-09-14	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1203	1.1203	1.1202	1.1202	0.0001	0.01%
2026-09-11	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1202	1.1202	1.1203	1.1203	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1203	1.1203	1.1203	1.1203	0.0000	0.00%
2026-09-09	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1203	1.1203	1.1202	1.1202	0.0001	0.01%
2026-09-08	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1202	1.1202	1.1202	1.1202	0.0000	0.00%
2026-09-07	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1202	1.1202	1.1199	1.1199	0.0003	0.03%
2026-09-04	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1199	1.1199	1.1197	1.1197	0.0002	0.02%
2026-09-03	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1197	1.1197	1.1194	1.1194	0.0003	0.03%

2026-09-02	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1194	1.1194	1.1195	1.1195	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1195	1.1195	1.1190	1.1190	0.0005	0.04%
2026-08-31	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1190	1.1190	1.1189	1.1189	0.0001	0.01%
2026-08-28	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1189	1.1189	1.1190	1.1190	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1190	1.1190	1.1193	1.1193	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1193	1.1193	1.1194	1.1194	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1194	1.1194	1.1194	1.1194	0.0000	0.00%
2026-08-24	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1194	1.1194	1.1191	1.1191	0.0003	0.03%
2026-08-21	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1191	1.1191	1.1191	1.1191	0.0000	0.00%
2026-08-20	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1191	1.1191	1.1192	1.1192	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1192	1.1192	1.1194	1.1194	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1194	1.1194	1.1190	1.1190	0.0004	0.04%
2026-08-17	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1190	1.1190	1.1188	1.1188	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%