西部利得聚利6个月定开债C(西部利得聚利6个月定开债券C)基金净值查询(007376)

今天最新净值 1.1351 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2246
成立日期：2019-07-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.5684亿
最近资产：13.78亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：易圣倩

近一季西部利得聚利6个月定开债C|西部利得聚利6个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得聚利6个月定开债C(007376)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1354	1.2249	1.1351	1.2246	0.0003	0.03%
2026-09-14	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1351	1.2246	1.1350	1.2245	0.0001	0.01%
2026-09-11	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1350	1.2245	1.1352	1.2247	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1352	1.2247	1.1352	1.2247	0.0000	0.00%
2026-09-09	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1352	1.2247	1.1352	1.2247	0.0000	0.00%
2026-09-08	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1352	1.2247	1.1352	1.2247	0.0000	0.00%
2026-09-07	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1352	1.2247	1.1349	1.2244	0.0003	0.03%
2026-09-04	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1349	1.2244	1.1349	1.2244	0.0000	0.00%
2026-09-03	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1349	1.2244	1.1345	1.2240	0.0004	0.04%
2026-09-02	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1345	1.2240	1.1346	1.2241	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1346	1.2241	1.1341	1.2236	0.0005	0.04%
2026-08-31	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1341	1.2236	1.1340	1.2235	0.0001	0.01%
2026-08-28	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1340	1.2235	1.1341	1.2236	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1341	1.2236	1.1347	1.2242	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1347	1.2242	1.1349	1.2244	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1349	1.2244	1.1349	1.2244	0.0000	0.00%
2026-08-24	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1349	1.2244	1.1344	1.2239	0.0005	0.04%
2026-08-21	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1344	1.2239	1.1346	1.2241	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1346	1.2241	1.1349	1.2244	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1349	1.2244	1.1353	1.2248	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1353	1.2248	1.1347	1.2242	0.0006	0.05%
2026-08-17	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1347	1.2242	1.1345	1.2240	0.0002	0.02%
2026-08-14	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1345	1.2240	1.1345	1.2240	0.0000	0.00%
2026-08-13	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1345	1.2240	1.1340	1.2235	0.0005	0.04%
2026-08-12	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1340	1.2235	1.1340	1.2235	0.0000	0.00%

2026-08-11	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1340	1.2235	1.1343	1.2238	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1343	1.2238	1.1337	1.2232	0.0006	0.05%
2026-08-07	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1337	1.2232	1.1333	1.2228	0.0004	0.04%
2026-08-06	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1333	1.2228	1.1331	1.2226	0.0002	0.02%
2026-08-05	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1331	1.2226	1.1332	1.2227	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1332	1.2227	1.1330	1.2225	0.0002	0.02%
2026-08-03	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1330	1.2225	1.1327	1.2222	0.0003	0.03%
2026-07-31	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1327	1.2222	1.1323	1.2218	0.0004	0.04%
2026-07-30	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1323	1.2218	1.1317	1.2212	0.0006	0.05%
2026-07-29	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1317	1.2212	1.1318	1.2213	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1318	1.2213	1.1320	1.2215	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1320	1.2215	1.1320	1.2215	0.0000	0.00%
2026-07-24	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1320	1.2215	1.1318	1.2213	0.0002	0.02%
2026-07-23	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1318	1.2213	1.1318	1.2213	0.0000	0.00%
2026-07-22	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1318	1.2213	1.1311	1.2206	0.0007	0.06%
2026-07-21	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1311	1.2206	1.1310	1.2205	0.0001	0.01%
2026-07-20	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1310	1.2205	1.1313	1.2208	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1313	1.2208	1.1311	1.2206	0.0002	0.02%
2026-07-16	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1311	1.2206	1.1311	1.2206	0.0000	0.00%
2026-07-15	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1311	1.2206	1.1310	1.2205	0.0001	0.01%
2026-07-14	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1310	1.2205	1.1310	1.2205	0.0000	0.00%
2026-07-13	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1310	1.2205	1.1312	1.2207	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1312	1.2207	1.1311	1.2206	0.0001	0.01%
2026-07-09	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1311	1.2206	1.1312	1.2207	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1312	1.2207	1.1310	1.2205	0.0002	0.02%
2026-07-07	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1310	1.2205	1.1310	1.2205	0.0000	0.00%
2026-07-06	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1310	1.2205	1.1305	1.2200	0.0005	0.04%
2026-07-03	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1305	1.2200	1.1307	1.2202	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1307	1.2202	1.1305	1.2200	0.0002	0.02%
2026-07-01	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1305	1.2200	1.1313	1.2208	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1313	1.2208	1.1316	1.2211	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1316	1.2211	1.1310	1.2205	0.0006	0.05%
2026-06-26	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1310	1.2205	1.1308	1.2203	0.0002	0.02%
2026-06-25	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1308	1.2203	1.1312	1.2197	0.0006	0.05%
2026-06-24	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1312	1.2197	1.1311	1.2196	0.0001	0.01%
2026-06-23	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1311	1.2196	1.1314	1.2199	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1314	1.2199	1.1315	1.2200	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1315	1.2200	1.1312	1.2197	0.0003	0.03%
2026-06-17	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1312	1.2197	1.1308	1.2193	0.0004	0.04%
2026-06-16	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1308	1.2193	1.1303	1.2188	0.0005	0.04%

标签云

西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0569	3.57%
西部利得景程混合A	2.5546	3.09%
西部利得景程混合C	2.5355	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%