西部利得聚利6个月定开债C(西部利得聚利6个月定开债券C)基金净值查询(007376)
今天最新净值
1.1182
0.0006 0.05%
2025-12-18
- 累计净值：1.2057
- 成立日期：2019-07-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.5684亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然 易圣倩
近一季西部利得聚利6个月定开债C|西部利得聚利6个月定开债券C基金净值查询
近一季,西部利得聚利6个月定开债C(007376)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1184 |
1.2059 |
1.1182 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1182 |
1.2057 |
1.1176 |
1.2051 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1176 |
1.2051 |
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| 2025-12-15 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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| 2025-12-12 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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| 2025-12-11 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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| 2025-12-10 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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0.03% |
| 2025-12-09 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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|
|
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| 2025-12-02 |
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007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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| 2025-11-27 |
007376 |
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| 2025-11-26 |
007376 |
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| 2025-11-25 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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1.2065 |
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-0.03% |
| 2025-11-24 |
007376 |
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1.2068 |
1.1193 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-18 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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| 2025-11-17 |
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|
|
| 2025-11-13 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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| 2025-11-12 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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| 2025-11-11 |
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007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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| 2025-11-03 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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| 2025-10-31 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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| 2025-10-29 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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| 2025-10-28 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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| 2025-10-27 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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| 2025-10-24 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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1.2030 |
1.1166 |
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| 2025-10-23 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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1.1165 |
1.2030 |
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| 2025-10-22 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1165 |
1.2030 |
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1.2029 |
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| 2025-10-21 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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-0.03% |
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007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1153 |
1.2018 |
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| 2025-10-13 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
1.1152 |
1.2017 |
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| 2025-10-10 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1149 |
1.2014 |
1.1149 |
1.2014 |
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| 2025-10-09 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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1.2014 |
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| 2025-09-30 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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1.2008 |
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007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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1.2004 |
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007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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1.2003 |
1.1139 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
1.1139 |
1.2004 |
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| 2025-09-24 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1141 |
1.2006 |
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| 2025-09-23 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1151 |
1.2016 |
1.1157 |
1.2022 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1157 |
1.2022 |
1.1155 |
1.2020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1155 |
1.2020 |
1.1160 |
1.2025 |
-0.0005 |
-0.04% |
