西部利得聚利6个月定开债C基金净值查询(007376)
今天最新净值
1.0806
0.0005 0.0500%
2024-04-25
- 累计净值：1.1601
- 成立日期：2019-07-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4987亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然 易圣倩
近一季,西部利得聚利6个月定开债C(007376)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0879 |
1.1684 |
1.0879 |
1.1684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0879 |
1.1684 |
1.0893 |
1.1698 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0893 |
1.1698 |
1.0885 |
1.1690 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0885 |
1.1690 |
1.0876 |
1.1681 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0876 |
1.1681 |
1.0871 |
1.1676 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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0.06% |
| 2024-04-17 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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0.04% |
| 2024-04-16 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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| 2024-04-15 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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| 2024-04-12 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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|
|
| 2024-04-11 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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| 2024-04-10 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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| 2024-04-09 |
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| 2024-04-08 |
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| 2024-04-03 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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| 2024-04-02 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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| 2024-04-01 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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-0.03% |
| 2024-03-29 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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0.05% |
| 2024-03-28 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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1.1616 |
1.0811 |
1.1616 |
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| 2024-03-27 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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0.06% |
| 2024-03-26 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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1.1610 |
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| 2024-03-25 |
007376 |
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-0.02% |
| 2024-03-22 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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1.0817 |
1.1612 |
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| 2024-03-21 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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0.02% |
| 2024-03-20 |
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1.0815 |
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|
|
| 2024-03-19 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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0.04% |
| 2024-03-18 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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1.1601 |
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0.05% |
| 2024-03-15 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0806 |
1.1601 |
1.0801 |
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| 2024-03-14 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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1.1601 |
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-0.05% |
| 2024-03-13 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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-0.03% |
| 2024-03-12 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
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| 2024-03-11 |
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西部利得聚利6个月定开债C |
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1.1617 |
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-0.03% |
| 2024-03-08 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0822 |
1.1617 |
1.0822 |
1.1617 |
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0.00% |
| 2024-03-07 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0822 |
1.1617 |
1.0822 |
1.1617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0822 |
1.1617 |
1.0812 |
1.1607 |
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| 2024-03-05 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0812 |
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0.04% |
| 2024-03-04 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0808 |
1.1603 |
1.0803 |
1.1598 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0803 |
1.1598 |
1.0812 |
1.1607 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0812 |
1.1607 |
1.0808 |
1.1603 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0808 |
1.1603 |
1.0803 |
1.1598 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0803 |
1.1598 |
1.0800 |
1.1595 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0800 |
1.1595 |
1.0795 |
1.1590 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0795 |
1.1590 |
1.0791 |
1.1586 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0791 |
1.1586 |
1.0787 |
1.1582 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0787 |
1.1582 |
1.0784 |
1.1579 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0784 |
1.1579 |
1.0781 |
1.1576 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0781 |
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0.0007 |
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| 2024-02-08 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0774 |
1.1569 |
1.0772 |
1.1567 |
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| 2024-02-07 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0772 |
1.1567 |
1.0771 |
1.1566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0771 |
1.1566 |
1.0771 |
1.1566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0771 |
1.1566 |
1.0770 |
1.1565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0770 |
1.1565 |
1.0769 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0769 |
1.1564 |
1.0768 |
1.1563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0768 |
1.1563 |
1.0768 |
1.1563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0768 |
1.1563 |
1.0765 |
1.1560 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0765 |
1.1560 |
1.0761 |
1.1556 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.0761 |
1.1556 |
1.0761 |
1.1556 |
0.0000 |
0.00% |
