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永赢同利债券C - 基金主页(代码:007352)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0613 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1538
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.8122亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	0.04%	0.12%	0.39%	1.53%	3.05%	5.49%	15.02%
同类排名	2208/2488	717/2520	1427/2515	2030/2504	2189/2453	1943/2168	1622/1723	-

永赢同利债券C(007352)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0614	0.01%
2026-09-16	1.0613	0.02%
2026-09-15	1.0611	0.01%
2026-09-14	1.0610	0.01%
2026-09-11	1.0609	0.00%
2026-09-10	1.0609	0.00%

永赢同利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	分红	每份派现金0.0430元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-29	分红	每份派现金0.0066元
2021-05-18	2021-05-18	2021-05-19	分红	每份派现金0.0393元

永赢同利债券C(007352)基金档案

基金代码	007352	基金简称	永赢同利债券C	基金全称
发行日期	2019-04-29~2019-07-26	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	牟琼屿	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	34.8122亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.66%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.66%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.75%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.75%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%