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中银欣享利率债 - 基金主页(代码:010083)

今天最新净值 1.0243 -0.0015 -0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1118
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:50.8181亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:白洁 索丽娜 刘筱筠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.90% -0.15% 0.47% 1.32% 3.51% 5.81% 9.78% 10.98%
同类排名 1760/3093 2177/3177 938/3140 1706/3059 1825/2721 1699/2345 1426/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-13 分红 每份派现金0.0050元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 分红 每份派现金0.0060元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 分红 每份派现金0.0080元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 分红 每份派现金0.0080元
中银欣享利率债基金动态
中银欣享利率债(010083)基金档案
基金代码 010083 基金简称 中银欣享 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 白洁 索丽娜 刘筱筠 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 50.8181亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率