基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中银欣享利率债债券A(中银欣享) - 基金主页(代码:010083)

今天最新净值 1.0362 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1677
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.1454亿
  • 最近资产:13.52亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:白洁 刘筱筠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.84% 0.03% 0.12% 0.60% 2.11% 3.70% 8.05% 16.22%
同类排名 1470/2434 1520/2469 1200/2461 953/2450 1537/2399 1621/2120 1123/1684 -
中银欣享利率债债券A(010083)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0362 0.00%
2026-09-16 1.0362 0.02%
2026-09-15 1.0360 0.02%
2026-09-14 1.0358 0.01%
2026-09-11 1.0357 -0.02%
2026-09-10 1.0359 -0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-27 2025-11-27 2025-12-01 分红 每份派现金0.0070元
2025-09-16 2025-09-16 2025-09-18 分红 每份派现金0.0100元
2025-05-13 2025-05-13 2025-05-15 分红 每份派现金0.0080元
2024-12-18 2024-12-18 2024-12-20 分红 每份派现金0.0080元
2024-08-16 2024-08-16 2024-08-20 分红 每份派现金0.0070元
中银欣享利率债债券A基金动态
中银欣享利率债债券A(010083)基金档案
基金代码 010083 基金简称 中银欣享利率债 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 白洁 刘筱筠 基金托管人 基金公司
最近资产 13.52亿 最近份额 13.1454亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
融通通玺债券 1.0594 0.23%