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中银欣享利率债债券A(中银欣享)(010083)基金分红送配

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今天最新净值 1.0362 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1677
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.1454亿
最近资产：13.52亿
基金公司：
基金经理：白洁刘筱筠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-12-01	每份派现金0.0070元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-18	每份派现金0.0100元
2025-05-13	2025-05-13	2025-05-15	每份派现金0.0080元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	每份派现金0.0080元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-20	每份派现金0.0070元
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-21	每份派现金0.0040元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-13	每份派现金0.0050元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	每份派现金0.0060元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	每份派现金0.0100元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	每份派现金0.0080元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	每份派现金0.0080元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-29	每份派现金0.0090元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-15	每份派现金0.0090元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-08	每份派现金0.0085元

基金动态

中银欣享利率债债券A 基金2季报火热出炉固收类基金打头阵多半净申购

从申赎上看，最新规模为422.65亿元的中银活期宝货币，二季度期初基金份额总额403.61亿份，时至6月底，基金份额达到422.65亿份，仅在二季度，该基金净申购19.04亿份；中银货币的净值规模也由一季度的134.29亿份增至二季度末的155.03亿份，净申购20.44亿份。
标签：二季度货币债券季报申购债市净值关联基金：中银丰实定开债中银活期宝货币A 中银货币B 中银上清所0-5年农发行债券指数中银欣享利率债债券A 中银臻享债券中银中债1-3年期农发行债

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%