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中银欣享利率债债券A(中银欣享)基金净值查询(010083)

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今天最新净值 1.0360 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1675
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.1454亿
  • 最近资产：13.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：白洁 刘筱筠
近一季中银欣享利率债债券A|中银欣享基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中银欣享利率债债券A(010083)基金累计收益率0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010083 中银欣享利率债债券A 1.0362 1.1677 1.0360 1.1675 0.0002 0.02%
2026-09-15 010083 中银欣享利率债债券A 1.0360 1.1675 1.0358 1.1673 0.0002 0.02%
2026-09-14 010083 中银欣享利率债债券A 1.0358 1.1673 1.0357 1.1672 0.0001 0.01%
2026-09-11 010083 中银欣享利率债债券A 1.0357 1.1672 1.0359 1.1674 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 010083 中银欣享利率债债券A 1.0359 1.1674 1.0360 1.1675 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 010083 中银欣享利率债债券A 1.0360 1.1675 1.0359 1.1674 0.0001 0.01%
2026-09-08 010083 中银欣享利率债债券A 1.0359 1.1674 1.0360 1.1675 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 010083 中银欣享利率债债券A 1.0360 1.1675 1.0358 1.1673 0.0002 0.02%
2026-09-04 010083 中银欣享利率债债券A 1.0358 1.1673 1.0357 1.1672 0.0001 0.01%
2026-09-03 010083 中银欣享利率债债券A 1.0357 1.1672 1.0348 1.1663 0.0009 0.09%
2026-09-02 010083 中银欣享利率债债券A 1.0348 1.1663 1.0349 1.1664 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 010083 中银欣享利率债债券A 1.0349 1.1664 1.0344 1.1659 0.0005 0.05%
2026-08-31 010083 中银欣享利率债债券A 1.0344 1.1659 1.0341 1.1656 0.0003 0.03%
2026-08-28 010083 中银欣享利率债债券A 1.0341 1.1656 1.0341 1.1656 0.0000 0.00%
2026-08-27 010083 中银欣享利率债债券A 1.0341 1.1656 1.0347 1.1662 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 010083 中银欣享利率债债券A 1.0347 1.1662 1.0350 1.1665 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 010083 中银欣享利率债债券A 1.0350 1.1665 1.0351 1.1666 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 010083 中银欣享利率债债券A 1.0351 1.1666 1.0346 1.1661 0.0005 0.05%
2026-08-21 010083 中银欣享利率债债券A 1.0346 1.1661 1.0347 1.1662 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 010083 中银欣享利率债债券A 1.0347 1.1662 1.0349 1.1664 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 010083 中银欣享利率债债券A 1.0349 1.1664 1.0354 1.1669 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 010083 中银欣享利率债债券A 1.0354 1.1669 1.0350 1.1665 0.0004 0.04%
2026-08-17 010083 中银欣享利率债债券A 1.0350 1.1665 1.0347 1.1662 0.0003 0.03%
2026-08-14 010083 中银欣享利率债债券A 1.0347 1.1662 1.0345 1.1660 0.0002 0.02%
2026-08-13 010083 中银欣享利率债债券A 1.0345 1.1660 1.0340 1.1655 0.0005 0.05%
2026-08-12 010083 中银欣享利率债债券A 1.0340 1.1655 1.0340 1.1655 0.0000 0.00%
2026-08-11 010083 中银欣享利率债债券A 1.0340 1.1655 1.0345 1.1660 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 010083 中银欣享利率债债券A 1.0345 1.1660 1.0340 1.1655 0.0005 0.05%
2026-08-07 010083 中银欣享利率债债券A 1.0340 1.1655 1.0336 1.1651 0.0004 0.04%
2026-08-06 010083 中银欣享利率债债券A 1.0336 1.1651 1.0334 1.1649 0.0002 0.02%
2026-08-05 010083 中银欣享利率债债券A 1.0334 1.1649 1.0334 1.1649 0.0000 0.00%
2026-08-04 010083 中银欣享利率债债券A 1.0334 1.1649 1.0331 1.1646 0.0003 0.03%
2026-08-03 010083 中银欣享利率债债券A 1.0331 1.1646 1.0331 1.1646 0.0000 0.00%
2026-07-31 010083 中银欣享利率债债券A 1.0331 1.1646 1.0328 1.1643 0.0003 0.03%
2026-07-30 010083 中银欣享利率债债券A 1.0328 1.1643 1.0322 1.1637 0.0006 0.06%
2026-07-29 010083 中银欣享利率债债券A 1.0322 1.1637 1.0321 1.1636 0.0001 0.01%
2026-07-28 010083 中银欣享利率债债券A 1.0321 1.1636 1.0324 1.1639 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 010083 中银欣享利率债债券A 1.0324 1.1639 1.0321 1.1636 0.0003 0.03%
2026-07-24 010083 中银欣享利率债债券A 1.0321 1.1636 1.0319 1.1634 0.0002 0.02%
2026-07-23 010083 中银欣享利率债债券A 1.0319 1.1634 1.0321 1.1636 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 010083 中银欣享利率债债券A 1.0321 1.1636 1.0314 1.1629 0.0007 0.07%
2026-07-21 010083 中银欣享利率债债券A 1.0314 1.1629 1.0313 1.1628 0.0001 0.01%
2026-07-20 010083 中银欣享利率债债券A 1.0313 1.1628 1.0315 1.1630 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 010083 中银欣享利率债债券A 1.0315 1.1630 1.0312 1.1627 0.0003 0.03%
2026-07-16 010083 中银欣享利率债债券A 1.0312 1.1627 1.0313 1.1628 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 010083 中银欣享利率债债券A 1.0313 1.1628 1.0312 1.1627 0.0001 0.01%
2026-07-14 010083 中银欣享利率债债券A 1.0312 1.1627 1.0311 1.1626 0.0001 0.01%
2026-07-13 010083 中银欣享利率债债券A 1.0311 1.1626 1.0312 1.1627 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 010083 中银欣享利率债债券A 1.0312 1.1627 1.0312 1.1627 0.0000 0.00%
2026-07-09 010083 中银欣享利率债债券A 1.0312 1.1627 1.0313 1.1628 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 010083 中银欣享利率债债券A 1.0313 1.1628 1.0311 1.1626 0.0002 0.02%
2026-07-07 010083 中银欣享利率债债券A 1.0311 1.1626 1.0310 1.1625 0.0001 0.01%
2026-07-06 010083 中银欣享利率债债券A 1.0310 1.1625 1.0304 1.1619 0.0006 0.06%
2026-07-03 010083 中银欣享利率债债券A 1.0304 1.1619 1.0305 1.1620 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 010083 中银欣享利率债债券A 1.0305 1.1620 1.0302 1.1617 0.0003 0.03%
2026-07-01 010083 中银欣享利率债债券A 1.0302 1.1617 1.0311 1.1626 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 010083 中银欣享利率债债券A 1.0311 1.1626 1.0317 1.1632 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 010083 中银欣享利率债债券A 1.0317 1.1632 1.0308 1.1623 0.0009 0.09%
2026-06-26 010083 中银欣享利率债债券A 1.0308 1.1623 1.0305 1.1620 0.0003 0.03%
2026-06-25 010083 中银欣享利率债债券A 1.0305 1.1620 1.0300 1.1615 0.0005 0.05%
2026-06-24 010083 中银欣享利率债债券A 1.0300 1.1615 1.0299 1.1614 0.0001 0.01%
2026-06-23 010083 中银欣享利率债债券A 1.0299 1.1614 1.0301 1.1616 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 010083 中银欣享利率债债券A 1.0301 1.1616 1.0303 1.1618 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 010083 中银欣享利率债债券A 1.0303 1.1618 1.0300 1.1615 0.0003 0.03%
2026-06-17 010083 中银欣享利率债债券A 1.0300 1.1615 1.0296 1.1611 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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