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中银欣享利率债债券A(中银欣享)基金净值查询(010083)

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今天最新净值 1.0168 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1483
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.1454亿
最近资产：13.38亿元
基金公司：
基金经理：白洁索丽娜刘筱筠

近一月中银欣享利率债债券A|中银欣享基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银欣享利率债债券A(010083)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010083	中银欣享利率债债券A	1.0173	1.1488	1.0168	1.1483	0.0005	0.05%
2025-12-16	010083	中银欣享利率债债券A	1.0168	1.1483	1.0166	1.1481	0.0002	0.02%
2025-12-15	010083	中银欣享利率债债券A	1.0166	1.1481	1.0170	1.1485	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	010083	中银欣享利率债债券A	1.0170	1.1485	1.0173	1.1488	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	010083	中银欣享利率债债券A	1.0173	1.1488	1.0170	1.1485	0.0003	0.03%
2025-12-10	010083	中银欣享利率债债券A	1.0170	1.1485	1.0169	1.1484	0.0001	0.01%
2025-12-09	010083	中银欣享利率债债券A	1.0169	1.1484	1.0166	1.1481	0.0003	0.03%
2025-12-08	010083	中银欣享利率债债券A	1.0166	1.1481	1.0164	1.1479	0.0002	0.02%
2025-12-05	010083	中银欣享利率债债券A	1.0164	1.1479	1.0153	1.1468	0.0011	0.11%
2025-12-04	010083	中银欣享利率债债券A	1.0153	1.1468	1.0162	1.1477	-0.0009	-0.09%

2025-12-03	010083	中银欣享利率债债券A	1.0162	1.1477	1.0167	1.1482	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	010083	中银欣享利率债债券A	1.0167	1.1482	1.0170	1.1485	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	010083	中银欣享利率债债券A	1.0170	1.1485	1.0169	1.1484	0.0001	0.01%
2025-11-28	010083	中银欣享利率债债券A	1.0169	1.1484	1.0164	1.1479	0.0005	0.05%
2025-11-27	010083	中银欣享利率债债券A	1.0164	1.1479	1.0238	1.1483	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	010083	中银欣享利率债债券A	1.0238	1.1483	1.0246	1.1491	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	010083	中银欣享利率债债券A	1.0246	1.1491	1.0251	1.1496	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	010083	中银欣享利率债债券A	1.0251	1.1496	1.0250	1.1495	0.0001	0.01%
2025-11-21	010083	中银欣享利率债债券A	1.0250	1.1495	1.0251	1.1496	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	010083	中银欣享利率债债券A	1.0251	1.1496	1.0250	1.1495	0.0001	0.01%
2025-11-19	010083	中银欣享利率债债券A	1.0250	1.1495	1.0252	1.1497	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%