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中银欣享利率债债券A(中银欣享)基金净值查询(010083)

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今天最新净值 1.0173 0.0005 0.05% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1488
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.1454亿
  • 最近资产：13.38亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：白洁 索丽娜 刘筱筠
近一年中银欣享利率债债券A|中银欣享基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银欣享利率债债券A(010083)基金累计收益率0.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 010083 中银欣享利率债债券A 1.0173 1.1488 1.0168 1.1483 0.0005 0.05%
2025-12-16 010083 中银欣享利率债债券A 1.0168 1.1483 1.0166 1.1481 0.0002 0.02%
2025-12-15 010083 中银欣享利率债债券A 1.0166 1.1481 1.0170 1.1485 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 010083 中银欣享利率债债券A 1.0170 1.1485 1.0173 1.1488 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 010083 中银欣享利率债债券A 1.0173 1.1488 1.0170 1.1485 0.0003 0.03%
2025-12-10 010083 中银欣享利率债债券A 1.0170 1.1485 1.0169 1.1484 0.0001 0.01%
2025-12-09 010083 中银欣享利率债债券A 1.0169 1.1484 1.0166 1.1481 0.0003 0.03%
2025-12-08 010083 中银欣享利率债债券A 1.0166 1.1481 1.0164 1.1479 0.0002 0.02%
2025-12-05 010083 中银欣享利率债债券A 1.0164 1.1479 1.0153 1.1468 0.0011 0.11%
2025-12-04 010083 中银欣享利率债债券A 1.0153 1.1468 1.0162 1.1477 -0.0009 -0.09%
2025-12-03 010083 中银欣享利率债债券A 1.0162 1.1477 1.0167 1.1482 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 010083 中银欣享利率债债券A 1.0167 1.1482 1.0170 1.1485 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 010083 中银欣享利率债债券A 1.0170 1.1485 1.0169 1.1484 0.0001 0.01%
2025-11-28 010083 中银欣享利率债债券A 1.0169 1.1484 1.0164 1.1479 0.0005 0.05%
2025-11-27 010083 中银欣享利率债债券A 1.0164 1.1479 1.0238 1.1483 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 010083 中银欣享利率债债券A 1.0238 1.1483 1.0246 1.1491 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 010083 中银欣享利率债债券A 1.0246 1.1491 1.0251 1.1496 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 010083 中银欣享利率债债券A 1.0251 1.1496 1.0250 1.1495 0.0001 0.01%
2025-11-21 010083 中银欣享利率债债券A 1.0250 1.1495 1.0251 1.1496 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 010083 中银欣享利率债债券A 1.0251 1.1496 1.0250 1.1495 0.0001 0.01%
2025-11-19 010083 中银欣享利率债债券A 1.0250 1.1495 1.0252 1.1497 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 010083 中银欣享利率债债券A 1.0252 1.1497 1.0252 1.1497 0.0000 0.00%
2025-11-17 010083 中银欣享利率债债券A 1.0252 1.1497 1.0248 1.1493 0.0004 0.04%
2025-11-14 010083 中银欣享利率债债券A 1.0248 1.1493 1.0247 1.1492 0.0001 0.01%
2025-11-13 010083 中银欣享利率债债券A 1.0247 1.1492 1.0248 1.1493 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 010083 中银欣享利率债债券A 1.0248 1.1493 1.0244 1.1489 0.0004 0.04%
2025-11-11 010083 中银欣享利率债债券A 1.0244 1.1489 1.0243 1.1488 0.0001 0.01%
2025-11-10 010083 中银欣享利率债债券A 1.0243 1.1488 1.0240 1.1485 0.0003 0.03%
2025-11-07 010083 中银欣享利率债债券A 1.0240 1.1485 1.0243 1.1488 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 010083 中银欣享利率债债券A 1.0243 1.1488 1.0251 1.1496 -0.0008 -0.08%
2025-11-05 010083 中银欣享利率债债券A 1.0251 1.1496 1.0251 1.1496 0.0000 0.00%
2025-11-04 010083 中银欣享利率债债券A 1.0251 1.1496 1.0252 1.1497 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 010083 中银欣享利率债债券A 1.0252 1.1497 1.0251 1.1496 0.0001 0.01%
2025-10-31 010083 中银欣享利率债债券A 1.0251 1.1496 1.0241 1.1486 0.0010 0.10%
2025-10-30 010083 中银欣享利率债债券A 1.0241 1.1486 1.0234 1.1479 0.0007 0.07%
2025-10-29 010083 中银欣享利率债债券A 1.0234 1.1479 1.0230 1.1475 0.0004 0.04%
2025-10-28 010083 中银欣享利率债债券A 1.0230 1.1475 1.0217 1.1462 0.0013 0.13%
2025-10-27 010083 中银欣享利率债债券A 1.0217 1.1462 1.0212 1.1457 0.0005 0.05%
2025-10-24 010083 中银欣享利率债债券A 1.0212 1.1457 1.0215 1.1460 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 010083 中银欣享利率债债券A 1.0215 1.1460 1.0217 1.1462 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 010083 中银欣享利率债债券A 1.0217 1.1462 1.0217 1.1462 0.0000 0.00%
2025-10-21 010083 中银欣享利率债债券A 1.0217 1.1462 1.0211 1.1456 0.0006 0.06%
2025-10-20 010083 中银欣享利率债债券A 1.0211 1.1456 1.0218 1.1463 -0.0007 -0.07%
2025-10-17 010083 中银欣享利率债债券A 1.0218 1.1463 1.0208 1.1453 0.0010 0.10%
2025-10-16 010083 中银欣享利率债债券A 1.0208 1.1453 1.0203 1.1448 0.0005 0.05%
2025-10-15 010083 中银欣享利率债债券A 1.0203 1.1448 1.0205 1.1450 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 010083 中银欣享利率债债券A 1.0205 1.1450 1.0202 1.1447 0.0003 0.03%
2025-10-13 010083 中银欣享利率债债券A 1.0202 1.1447 1.0197 1.1442 0.0005 0.05%
2025-10-10 010083 中银欣享利率债债券A 1.0197 1.1442 1.0200 1.1445 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 010083 中银欣享利率债债券A 1.0200 1.1445 1.0193 1.1438 0.0007 0.07%
2025-09-30 010083 中银欣享利率债债券A 1.0193 1.1438 1.0183 1.1428 0.0010 0.10%
2025-09-29 010083 中银欣享利率债债券A 1.0183 1.1428 1.0189 1.1434 -0.0006 -0.06%
2025-09-26 010083 中银欣享利率债债券A 1.0189 1.1434 1.0186 1.1431 0.0003 0.03%
2025-09-25 010083 中银欣享利率债债券A 1.0186 1.1431 1.0183 1.1428 0.0003 0.03%
2025-09-24 010083 中银欣享利率债债券A 1.0183 1.1428 1.0196 1.1441 -0.0013 -0.13%
2025-09-23 010083 中银欣享利率债债券A 1.0196 1.1441 1.0206 1.1451 -0.0010 -0.10%
2025-09-22 010083 中银欣享利率债债券A 1.0206 1.1451 1.0200 1.1445 0.0006 0.06%
2025-09-19 010083 中银欣享利率债债券A 1.0200 1.1445 1.0211 1.1456 -0.0011 -0.11%
2025-09-18 010083 中银欣享利率债债券A 1.0211 1.1456 1.0218 1.1463 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 010083 中银欣享利率债债券A 1.0218 1.1463 1.0208 1.1453 0.0010 0.10%
2025-09-16 010083 中银欣享利率债债券A 1.0208 1.1453 1.0298 1.1443 0.0010 0.10%
2025-09-15 010083 中银欣享利率债债券A 1.0298 1.1443 1.0296 1.1441 0.0002 0.02%
2025-09-12 010083 中银欣享利率债债券A 1.0296 1.1441 1.0289 1.1434 0.0007 0.07%
2025-09-11 010083 中银欣享利率债债券A 1.0289 1.1434 1.0287 1.1432 0.0002 0.02%
2025-09-10 010083 中银欣享利率债债券A 1.0287 1.1432 1.0302 1.1447 -0.0015 -0.15%
2025-09-09 010083 中银欣享利率债债券A 1.0302 1.1447 1.0310 1.1455 -0.0008 -0.08%
2025-09-08 010083 中银欣享利率债债券A 1.0310 1.1455 1.0321 1.1466 -0.0011 -0.11%
2025-09-05 010083 中银欣享利率债债券A 1.0321 1.1466 1.0332 1.1477 -0.0011 -0.11%
2025-09-04 010083 中银欣享利率债债券A 1.0332 1.1477 1.0332 1.1477 0.0000 0.00%
2025-09-03 010083 中银欣享利率债债券A 1.0332 1.1477 1.0322 1.1467 0.0010 0.10%
2025-09-02 010083 中银欣享利率债债券A 1.0322 1.1467 1.0319 1.1464 0.0003 0.03%
2025-09-01 010083 中银欣享利率债债券A 1.0319 1.1464 1.0312 1.1457 0.0007 0.07%
2025-08-29 010083 中银欣享利率债债券A 1.0312 1.1457 1.0308 1.1453 0.0004 0.04%
2025-08-28 010083 中银欣享利率债债券A 1.0308 1.1453 1.0321 1.1466 -0.0013 -0.13%
2025-08-27 010083 中银欣享利率债债券A 1.0321 1.1466 1.0324 1.1469 -0.0003 -0.03%
2025-08-26 010083 中银欣享利率债债券A 1.0324 1.1469 1.0319 1.1464 0.0005 0.05%
2025-08-25 010083 中银欣享利率债债券A 1.0319 1.1464 1.0307 1.1452 0.0012 0.12%
2025-08-22 010083 中银欣享利率债债券A 1.0307 1.1452 1.0310 1.1455 -0.0003 -0.03%
2025-08-21 010083 中银欣享利率债债券A 1.0310 1.1455 1.0300 1.1445 0.0010 0.10%
2025-08-20 010083 中银欣享利率债债券A 1.0300 1.1445 1.0303 1.1448 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 010083 中银欣享利率债债券A 1.0303 1.1448 1.0296 1.1441 0.0007 0.07%
2025-08-18 010083 中银欣享利率债债券A 1.0296 1.1441 1.0326 1.1471 -0.0030 -0.29%
2025-08-15 010083 中银欣享利率债债券A 1.0326 1.1471 1.0332 1.1477 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 010083 中银欣享利率债债券A 1.0332 1.1477 1.0338 1.1483 -0.0006 -0.06%
2025-08-13 010083 中银欣享利率债债券A 1.0338 1.1483 1.0336 1.1481 0.0002 0.02%
2025-08-12 010083 中银欣享利率债债券A 1.0336 1.1481 1.0344 1.1489 -0.0008 -0.08%
2025-08-11 010083 中银欣享利率债债券A 1.0344 1.1489 1.0359 1.1504 -0.0015 -0.14%
2025-08-08 010083 中银欣享利率债债券A 1.0359 1.1504 1.0357 1.1502 0.0002 0.02%
2025-08-07 010083 中银欣享利率债债券A 1.0357 1.1502 1.0352 1.1497 0.0005 0.05%
2025-08-06 010083 中银欣享利率债债券A 1.0352 1.1497 1.0351 1.1496 0.0001 0.01%
2025-08-05 010083 中银欣享利率债债券A 1.0351 1.1496 1.0351 1.1496 0.0000 0.00%
2025-08-04 010083 中银欣享利率债债券A 1.0351 1.1496 1.0351 1.1496 0.0000 0.00%
2025-08-01 010083 中银欣享利率债债券A 1.0351 1.1496 1.0350 1.1495 0.0001 0.01%
2025-07-31 010083 中银欣享利率债债券A 1.0350 1.1495 1.0341 1.1486 0.0009 0.09%
2025-07-30 010083 中银欣享利率债债券A 1.0341 1.1486 1.0323 1.1468 0.0018 0.17%
2025-07-29 010083 中银欣享利率债债券A 1.0323 1.1468 1.0342 1.1487 -0.0019 -0.18%
2025-07-28 010083 中银欣享利率债债券A 1.0342 1.1487 1.0330 1.1475 0.0012 0.12%
2025-07-25 010083 中银欣享利率债债券A 1.0330 1.1475 1.0328 1.1473 0.0002 0.02%
2025-07-24 010083 中银欣享利率债债券A 1.0328 1.1473 1.0350 1.1495 -0.0022 -0.21%
2025-07-23 010083 中银欣享利率债债券A 1.0350 1.1495 1.0358 1.1503 -0.0008 -0.08%
2025-07-22 010083 中银欣享利率债债券A 1.0358 1.1503 1.0367 1.1512 -0.0009 -0.09%
2025-07-21 010083 中银欣享利率债债券A 1.0367 1.1512 1.0376 1.1521 -0.0009 -0.09%
2025-07-18 010083 中银欣享利率债债券A 1.0376 1.1521 1.0377 1.1522 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 010083 中银欣享利率债债券A 1.0377 1.1522 1.0376 1.1521 0.0001 0.01%
2025-07-16 010083 中银欣享利率债债券A 1.0376 1.1521 1.0377 1.1522 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 010083 中银欣享利率债债券A 1.0377 1.1522 1.0364 1.1509 0.0013 0.13%
2025-07-14 010083 中银欣享利率债债券A 1.0364 1.1509 1.0369 1.1514 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 010083 中银欣享利率债债券A 1.0369 1.1514 1.0371 1.1516 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 010083 中银欣享利率债债券A 1.0371 1.1516 1.0382 1.1527 -0.0011 -0.11%
2025-07-09 010083 中银欣享利率债债券A 1.0382 1.1527 1.0382 1.1527 0.0000 0.00%
2025-07-08 010083 中银欣享利率债债券A 1.0382 1.1527 1.0388 1.1533 -0.0006 -0.06%
2025-07-07 010083 中银欣享利率债债券A 1.0388 1.1533 1.0387 1.1532 0.0001 0.01%
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2025-01-20 010083 中银欣享利率债债券A 1.0413 1.1478 1.0418 1.1483 -0.0005 -0.05%
2025-01-17 010083 中银欣享利率债债券A 1.0418 1.1483 1.0423 1.1488 -0.0005 -0.05%
2025-01-16 010083 中银欣享利率债债券A 1.0423 1.1488 1.0430 1.1495 -0.0007 -0.07%
2025-01-15 010083 中银欣享利率债债券A 1.0430 1.1495 1.0427 1.1492 0.0003 0.03%
2025-01-14 010083 中银欣享利率债债券A 1.0427 1.1492 1.0412 1.1477 0.0015 0.14%
2025-01-13 010083 中银欣享利率债债券A 1.0412 1.1477 1.0425 1.1490 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 010083 中银欣享利率债债券A 1.0425 1.1490 1.0422 1.1487 0.0003 0.03%
2025-01-09 010083 中银欣享利率债债券A 1.0422 1.1487 1.0436 1.1501 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 010083 中银欣享利率债债券A 1.0436 1.1501 1.0441 1.1506 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 010083 中银欣享利率债债券A 1.0441 1.1506 1.0454 1.1519 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 010083 中银欣享利率债债券A 1.0454 1.1519 1.0452 1.1517 0.0002 0.02%
2025-01-03 010083 中银欣享利率债债券A 1.0452 1.1517 1.0448 1.1513 0.0004 0.04%
2025-01-02 010083 中银欣享利率债债券A 1.0448 1.1513 1.0428 1.1493 0.0020 0.19%
2024-12-31 010083 中银欣享利率债债券A 1.0428 1.1493 1.0418 1.1483 0.0010 0.10%
2024-12-26 010083 中银欣享利率债债券A 1.0407 1.1472 1.0396 1.1461 0.0011 0.11%
2024-12-25 010083 中银欣享利率债债券A 1.0396 1.1461 1.0407 1.1472 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 010083 中银欣享利率债债券A 1.0407 1.1472 1.0418 1.1483 -0.0011 -0.11%
2024-12-23 010083 中银欣享利率债债券A 1.0418 1.1483 1.0414 1.1479 0.0004 0.04%
2024-12-20 010083 中银欣享利率债债券A 1.0414 1.1479 1.0391 1.1456 0.0023 0.22%
2024-12-19 010083 中银欣享利率债债券A 1.0391 1.1456 1.0384 1.1449 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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