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永赢昌利债券C - 基金主页(代码:007348)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1399 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1878
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：69.8291亿
最近资产：78.02亿
基金公司：永赢基金
基金经理：缪佳陶毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	0.05%	0.19%	0.61%	2.57%	4.00%	8.25%	17.34%
同类排名	1016/2488	428/2520	541/2515	1084/2504	964/2453	1459/2168	1069/1723	-

永赢昌利债券C(007348)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1400	0.01%
2026-09-16	1.1399	0.02%
2026-09-15	1.1397	0.02%
2026-09-14	1.1395	0.02%
2026-09-11	1.1393	0.00%
2026-09-10	1.1393	0.00%

永赢昌利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-27	2026-05-27	2026-05-28	分红	每份派现金0.0279元

永赢昌利债券C(007348)基金档案

基金代码	007348	基金简称	永赢昌利债券C	基金全称
发行日期	2019-04-29~2019-07-26	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	缪佳陶毅	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	78.02亿	最近份额	69.8291亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6408	2.75%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6362	2.75%
永赢高端制造A	2.5379	2.17%
永赢高端制造C	2.5030	2.17%
永赢中证A500指数增强C	1.1963	1.33%
永赢中证A500指数增强A	1.2028	1.32%
永赢智能领先C	2.5884	1.05%
永赢智能领先A	2.6322	1.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%