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永赢昌利债券C基金净值查询(007348)

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今天最新净值 1.1434 -0.0001 -0.01% 2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1634
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：69.8291亿
  • 最近资产：0.43亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：牟琼屿 陶毅
近一年永赢昌利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢昌利债券C(007348)基金累计收益率0.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-23 007348 永赢昌利债券C 1.1437 1.1637 1.1434 1.1634 0.0003 0.03%
2025-12-22 007348 永赢昌利债券C 1.1434 1.1634 1.1435 1.1635 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 007348 永赢昌利债券C 1.1435 1.1635 1.1429 1.1629 0.0006 0.05%
2025-12-18 007348 永赢昌利债券C 1.1429 1.1629 1.1426 1.1626 0.0003 0.03%
2025-12-17 007348 永赢昌利债券C 1.1426 1.1626 1.1421 1.1621 0.0005 0.04%
2025-12-16 007348 永赢昌利债券C 1.1421 1.1621 1.1420 1.1620 0.0001 0.01%
2025-12-15 007348 永赢昌利债券C 1.1420 1.1620 1.1424 1.1624 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 007348 永赢昌利债券C 1.1424 1.1624 1.1427 1.1627 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 007348 永赢昌利债券C 1.1427 1.1627 1.1423 1.1623 0.0004 0.04%
2025-12-10 007348 永赢昌利债券C 1.1423 1.1623 1.1420 1.1620 0.0003 0.03%
2025-12-09 007348 永赢昌利债券C 1.1420 1.1620 1.1416 1.1616 0.0004 0.04%
2025-12-08 007348 永赢昌利债券C 1.1416 1.1616 1.1417 1.1617 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 007348 永赢昌利债券C 1.1417 1.1617 1.1416 1.1616 0.0001 0.01%
2025-12-04 007348 永赢昌利债券C 1.1416 1.1616 1.1424 1.1624 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 007348 永赢昌利债券C 1.1424 1.1624 1.1427 1.1627 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 007348 永赢昌利债券C 1.1427 1.1627 1.1431 1.1631 -0.0004 -0.03%
2025-12-01 007348 永赢昌利债券C 1.1431 1.1631 1.1429 1.1629 0.0002 0.02%
2025-11-28 007348 永赢昌利债券C 1.1429 1.1629 1.1425 1.1625 0.0004 0.04%
2025-11-27 007348 永赢昌利债券C 1.1425 1.1625 1.1428 1.1628 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 007348 永赢昌利债券C 1.1428 1.1628 1.1435 1.1635 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 007348 永赢昌利债券C 1.1435 1.1635 1.1439 1.1639 -0.0004 -0.03%
2025-11-24 007348 永赢昌利债券C 1.1439 1.1639 1.1439 1.1639 0.0000 0.00%
2025-11-21 007348 永赢昌利债券C 1.1439 1.1639 1.1440 1.1640 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 007348 永赢昌利债券C 1.1440 1.1640 1.1440 1.1640 0.0000 0.00%
2025-11-19 007348 永赢昌利债券C 1.1440 1.1640 1.1442 1.1642 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 007348 永赢昌利债券C 1.1442 1.1642 1.1441 1.1641 0.0001 0.01%
2025-11-17 007348 永赢昌利债券C 1.1441 1.1641 1.1437 1.1637 0.0004 0.03%
2025-11-14 007348 永赢昌利债券C 1.1437 1.1637 1.1436 1.1636 0.0001 0.01%
2025-11-13 007348 永赢昌利债券C 1.1436 1.1636 1.1438 1.1638 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 007348 永赢昌利债券C 1.1438 1.1638 1.1434 1.1634 0.0004 0.03%
2025-11-11 007348 永赢昌利债券C 1.1434 1.1634 1.1431 1.1631 0.0003 0.03%
2025-11-10 007348 永赢昌利债券C 1.1431 1.1631 1.1429 1.1629 0.0002 0.02%
2025-11-07 007348 永赢昌利债券C 1.1429 1.1629 1.1435 1.1635 -0.0006 -0.05%
2025-11-06 007348 永赢昌利债券C 1.1435 1.1635 1.1443 1.1643 -0.0008 -0.07%
2025-11-05 007348 永赢昌利债券C 1.1443 1.1643 1.1440 1.1640 0.0003 0.03%
2025-11-04 007348 永赢昌利债券C 1.1440 1.1640 1.1438 1.1638 0.0002 0.02%
2025-11-03 007348 永赢昌利债券C 1.1438 1.1638 1.1434 1.1634 0.0004 0.03%
2025-10-31 007348 永赢昌利债券C 1.1434 1.1634 1.1424 1.1624 0.0010 0.09%
2025-10-30 007348 永赢昌利债券C 1.1424 1.1624 1.1417 1.1617 0.0007 0.06%
2025-10-29 007348 永赢昌利债券C 1.1417 1.1617 1.1413 1.1613 0.0004 0.04%
2025-10-28 007348 永赢昌利债券C 1.1413 1.1613 1.1404 1.1604 0.0009 0.08%
2025-10-27 007348 永赢昌利债券C 1.1404 1.1604 1.1401 1.1601 0.0003 0.03%
2025-10-24 007348 永赢昌利债券C 1.1401 1.1601 1.1401 1.1601 0.0000 0.00%
2025-10-23 007348 永赢昌利债券C 1.1401 1.1601 1.1400 1.1600 0.0001 0.01%
2025-10-22 007348 永赢昌利债券C 1.1400 1.1600 1.1398 1.1598 0.0002 0.02%
2025-10-21 007348 永赢昌利债券C 1.1398 1.1598 1.1395 1.1595 0.0003 0.03%
2025-10-20 007348 永赢昌利债券C 1.1395 1.1595 1.1397 1.1597 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 007348 永赢昌利债券C 1.1397 1.1597 1.1391 1.1591 0.0006 0.05%
2025-10-16 007348 永赢昌利债券C 1.1391 1.1591 1.1388 1.1588 0.0003 0.03%
2025-10-15 007348 永赢昌利债券C 1.1388 1.1588 1.1388 1.1588 0.0000 0.00%
2025-10-14 007348 永赢昌利债券C 1.1388 1.1588 1.1386 1.1586 0.0002 0.02%
2025-10-13 007348 永赢昌利债券C 1.1386 1.1586 1.1380 1.1580 0.0006 0.05%
2025-10-10 007348 永赢昌利债券C 1.1380 1.1580 1.1380 1.1580 0.0000 0.00%
2025-10-09 007348 永赢昌利债券C 1.1380 1.1580 1.1373 1.1573 0.0007 0.06%
2025-09-30 007348 永赢昌利债券C 1.1373 1.1573 1.1368 1.1568 0.0005 0.04%
2025-09-29 007348 永赢昌利债券C 1.1368 1.1568 1.1367 1.1567 0.0001 0.01%
2025-09-26 007348 永赢昌利债券C 1.1367 1.1567 1.1365 1.1565 0.0002 0.02%
2025-09-25 007348 永赢昌利债券C 1.1365 1.1565 1.1368 1.1568 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 007348 永赢昌利债券C 1.1368 1.1568 1.1379 1.1579 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 007348 永赢昌利债券C 1.1379 1.1579 1.1385 1.1585 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 007348 永赢昌利债券C 1.1385 1.1585 1.1383 1.1583 0.0002 0.02%
2025-09-19 007348 永赢昌利债券C 1.1383 1.1583 1.1389 1.1589 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 007348 永赢昌利债券C 1.1389 1.1589 1.1391 1.1591 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 007348 永赢昌利债券C 1.1391 1.1591 1.1387 1.1587 0.0004 0.04%
2025-09-16 007348 永赢昌利债券C 1.1387 1.1587 1.1384 1.1584 0.0003 0.03%
2025-09-15 007348 永赢昌利债券C 1.1384 1.1584 1.1381 1.1581 0.0003 0.03%
2025-09-12 007348 永赢昌利债券C 1.1381 1.1581 1.1379 1.1579 0.0002 0.02%
2025-09-11 007348 永赢昌利债券C 1.1379 1.1579 1.1380 1.1580 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 007348 永赢昌利债券C 1.1380 1.1580 1.1390 1.1590 -0.0010 -0.09%
2025-09-09 007348 永赢昌利债券C 1.1390 1.1590 1.1396 1.1596 -0.0006 -0.05%
2025-09-08 007348 永赢昌利债券C 1.1396 1.1596 1.1403 1.1603 -0.0007 -0.06%
2025-09-05 007348 永赢昌利债券C 1.1403 1.1603 1.1408 1.1608 -0.0005 -0.04%
2025-09-04 007348 永赢昌利债券C 1.1408 1.1608 1.1405 1.1605 0.0003 0.03%
2025-09-03 007348 永赢昌利债券C 1.1405 1.1605 1.1399 1.1599 0.0006 0.05%
2025-09-02 007348 永赢昌利债券C 1.1399 1.1599 1.1397 1.1597 0.0002 0.02%
2025-09-01 007348 永赢昌利债券C 1.1397 1.1597 1.1394 1.1594 0.0003 0.03%
2025-08-29 007348 永赢昌利债券C 1.1394 1.1594 1.1393 1.1593 0.0001 0.01%
2025-08-28 007348 永赢昌利债券C 1.1393 1.1593 1.1398 1.1598 -0.0005 -0.04%
2025-08-27 007348 永赢昌利债券C 1.1398 1.1598 1.1397 1.1597 0.0001 0.01%
2025-08-26 007348 永赢昌利债券C 1.1397 1.1597 1.1394 1.1594 0.0003 0.03%
2025-08-25 007348 永赢昌利债券C 1.1394 1.1594 1.1390 1.1590 0.0004 0.04%
2025-08-22 007348 永赢昌利债券C 1.1390 1.1590 1.1391 1.1591 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 007348 永赢昌利债券C 1.1391 1.1591 1.1389 1.1589 0.0002 0.02%
2025-08-20 007348 永赢昌利债券C 1.1389 1.1589 1.1390 1.1590 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 007348 永赢昌利债券C 1.1390 1.1590 1.1390 1.1590 0.0000 0.00%
2025-08-18 007348 永赢昌利债券C 1.1390 1.1590 1.1405 1.1605 -0.0015 -0.13%
2025-08-15 007348 永赢昌利债券C 1.1405 1.1605 1.1408 1.1608 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 007348 永赢昌利债券C 1.1408 1.1608 1.1412 1.1612 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 007348 永赢昌利债券C 1.1412 1.1612 1.1412 1.1612 0.0000 0.00%
2025-08-12 007348 永赢昌利债券C 1.1412 1.1612 1.1418 1.1618 -0.0006 -0.05%
2025-08-11 007348 永赢昌利债券C 1.1418 1.1618 1.1425 1.1625 -0.0007 -0.06%
2025-08-08 007348 永赢昌利债券C 1.1425 1.1625 1.1423 1.1623 0.0002 0.02%
2025-08-07 007348 永赢昌利债券C 1.1423 1.1623 1.1421 1.1621 0.0002 0.02%
2025-08-06 007348 永赢昌利债券C 1.1421 1.1621 1.1419 1.1619 0.0002 0.02%
2025-08-05 007348 永赢昌利债券C 1.1419 1.1619 1.1418 1.1618 0.0001 0.01%
2025-08-04 007348 永赢昌利债券C 1.1418 1.1618 1.1416 1.1616 0.0002 0.02%
2025-08-01 007348 永赢昌利债券C 1.1416 1.1616 1.1413 1.1613 0.0003 0.03%
2025-07-31 007348 永赢昌利债券C 1.1413 1.1613 1.1404 1.1604 0.0009 0.08%
2025-07-30 007348 永赢昌利债券C 1.1404 1.1604 1.1400 1.1600 0.0004 0.04%
2025-07-29 007348 永赢昌利债券C 1.1400 1.1600 1.1408 1.1608 -0.0008 -0.07%
2025-07-28 007348 永赢昌利债券C 1.1408 1.1608 1.1400 1.1600 0.0008 0.07%
2025-07-25 007348 永赢昌利债券C 1.1400 1.1600 1.1403 1.1603 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 007348 永赢昌利债券C 1.1403 1.1603 1.1417 1.1617 -0.0014 -0.12%
2025-07-23 007348 永赢昌利债券C 1.1417 1.1617 1.1427 1.1627 -0.0010 -0.09%
2025-07-22 007348 永赢昌利债券C 1.1427 1.1627 1.1432 1.1632 -0.0005 -0.04%
2025-07-21 007348 永赢昌利债券C 1.1432 1.1632 1.1436 1.1636 -0.0004 -0.03%
2025-07-18 007348 永赢昌利债券C 1.1436 1.1636 1.1435 1.1635 0.0001 0.01%
2025-07-17 007348 永赢昌利债券C 1.1435 1.1635 1.1433 1.1633 0.0002 0.02%
2025-07-16 007348 永赢昌利债券C 1.1433 1.1633 1.1432 1.1632 0.0001 0.01%
2025-07-15 007348 永赢昌利债券C 1.1432 1.1632 1.1425 1.1625 0.0007 0.06%
2025-07-14 007348 永赢昌利债券C 1.1425 1.1625 1.1428 1.1628 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 007348 永赢昌利债券C 1.1428 1.1628 1.1430 1.1630 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 007348 永赢昌利债券C 1.1430 1.1630 1.1435 1.1635 -0.0005 -0.04%
2025-07-09 007348 永赢昌利债券C 1.1435 1.1635 1.1435 1.1635 0.0000 0.00%
2025-07-08 007348 永赢昌利债券C 1.1435 1.1635 1.1438 1.1638 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 007348 永赢昌利债券C 1.1438 1.1638 1.1435 1.1635 0.0003 0.03%
2025-07-04 007348 永赢昌利债券C 1.1435 1.1635 1.1430 1.1630 0.0005 0.04%
2025-07-03 007348 永赢昌利债券C 1.1430 1.1630 1.1425 1.1625 0.0005 0.04%
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2025-01-20 007348 永赢昌利债券C 1.1343 1.1543 1.1348 1.1548 -0.0005 -0.04%
2025-01-17 007348 永赢昌利债券C 1.1348 1.1548 1.1352 1.1552 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 007348 永赢昌利债券C 1.1352 1.1552 1.1358 1.1558 -0.0006 -0.05%
2025-01-15 007348 永赢昌利债券C 1.1358 1.1558 1.1357 1.1557 0.0001 0.01%
2025-01-14 007348 永赢昌利债券C 1.1357 1.1557 1.1351 1.1551 0.0006 0.05%
2025-01-13 007348 永赢昌利债券C 1.1351 1.1551 1.1359 1.1559 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 007348 永赢昌利债券C 1.1359 1.1559 1.1360 1.1560 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007348 永赢昌利债券C 1.1360 1.1560 1.1370 1.1570 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 007348 永赢昌利债券C 1.1370 1.1570 1.1372 1.1572 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 007348 永赢昌利债券C 1.1372 1.1572 1.1379 1.1579 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 007348 永赢昌利债券C 1.1379 1.1579 1.1378 1.1578 0.0001 0.01%
2025-01-03 007348 永赢昌利债券C 1.1378 1.1578 1.1372 1.1572 0.0006 0.05%
2025-01-02 007348 永赢昌利债券C 1.1372 1.1572 1.1357 1.1557 0.0015 0.13%
2024-12-31 007348 永赢昌利债券C 1.1357 1.1557 1.1345 1.1545 0.0012 0.11%
2024-12-26 007348 永赢昌利债券C 1.1331 1.1531 1.1328 1.1528 0.0003 0.03%
2024-12-25 007348 永赢昌利债券C 1.1328 1.1528 1.1335 1.1535 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 007348 永赢昌利债券C 1.1335 1.1535 1.1341 1.1541 -0.0006 -0.05%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢数字经济智选混合发起A 1.6253 3.44%
永赢数字经济智选混合发起C 1.6087 3.44%
永赢新材料智选混合发起A 1.1476 3.42%
永赢新材料智选混合发起C 1.1450 3.42%
永赢成长领航混合A 1.2550 2.24%
永赢成长领航混合C 1.2423 2.24%
永赢智能领先A 3.1101 2.10%
永赢智能领先C 3.0628 2.10%
永赢惠添盈一年混合 1.4380 1.22%
永赢消费龙头智选混合发起A 0.9295 1.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海恒润纯债A 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债E 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债C 1.0152 0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0518 0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0480 0.60%
华泰保兴安悦债券D 1.1153 0.57%
华泰保兴安悦C 1.1104 0.53%
华泰保兴安悦A 1.1128 0.53%
汇添富丰和纯债A 0.9891 0.46%
汇添富丰和纯债C 0.9805 0.45%
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