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鹏华尊诚定开债发起式(鹏华尊诚定期开放发起式债券) - 基金主页(代码:007500)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1162 -0.0005 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1880
成立日期：2019-06-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.3812亿
最近资产：8.36亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：李振宇王志飞李政

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.86%	-0.01%	-0.09%	0.30%	1.04%	6.12%	9.53%	19.28%
同类排名	1440/2955	2288/3215	1484/3219	1695/3190	1441/2918	1058/2413	1153/2051	-

鹏华尊诚定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分红	每份派现金0.0229元
2020-12-30	2020-12-30	2021-01-04	分红	每份派现金0.0089元
2019-12-30	2019-12-30	2020-01-02	分红	每份派现金0.0200元

鹏华尊诚定开债发起式(007500)基金档案

基金代码	007500	基金简称	鹏华尊诚定开债发起式	基金全称
发行日期	2019-06-10~2019-06-10	成立日期	2019-06-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	李振宇王志飞李政	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	8.36亿元	最近份额	7.3812亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A	1.0461	5.00%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C	1.0454	4.99%
创新动力	1.7485	4.96%
鹏华研究精选混合	2.5633	4.68%
鹏华核心优势混合A	2.8022	4.42%
鹏华沪深港互联网股票	2.2437	4.13%
鹏华研究驱动混合	2.2316	3.93%
鹏华新能源汽车混合A	1.1911	3.88%
鹏华新能源汽车混合C	1.1671	3.88%
鹏华弘和A	1.5936	3.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%