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鹏华尊诚定开债发起式(鹏华尊诚定期开放发起式债券)基金净值查询(007500)

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今天最新净值 1.1389 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2107
成立日期：2019-06-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.3812亿
最近资产：8.25亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王志飞李政

近一周鹏华尊诚定开债发起式|鹏华尊诚定期开放发起式债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华尊诚定开债发起式(007500)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1391	1.2109	1.1389	1.2107	0.0002	0.02%
2026-09-16	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1389	1.2107	1.1387	1.2105	0.0002	0.02%
2026-09-15	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1387	1.2105	1.1387	1.2105	0.0000	0.00%
2026-09-14	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1387	1.2105	1.1387	1.2105	0.0000	0.00%
2026-09-11	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1387	1.2105	1.1390	1.2108	-0.0003	-0.03%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
香港医药	0.6338	1.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%