鹏华尊诚定开债发起式(鹏华尊诚定期开放发起式债券)基金净值查询(007500)
今天最新净值
1.1162
-0.0005 -0.04%
2025-12-16
- 累计净值：1.1880
- 成立日期：2019-06-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.3812亿
- 最近资产：8.36亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李振宇 王志飞 李政
近一季鹏华尊诚定开债发起式|鹏华尊诚定期开放发起式债券基金净值查询
近一季,鹏华尊诚定开债发起式(007500)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1162 |
1.1880 |
1.1162 |
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| 2025-12-15 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1162 |
1.1880 |
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| 2025-12-12 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
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| 2025-12-11 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1168 |
1.1886 |
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| 2025-12-10 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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| 2025-11-25 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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|
|
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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| 2025-11-10 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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| 2025-10-30 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
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| 2025-10-24 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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| 2025-10-23 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.1344 |
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| 2025-10-22 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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| 2025-10-20 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
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| 2025-10-17 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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| 2025-10-16 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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| 2025-10-14 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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| 2025-10-13 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.1317 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.1833 |
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| 2025-09-24 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.1842 |
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| 2025-09-22 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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-0.03% |
| 2025-09-18 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1329 |
1.1847 |
1.1331 |
1.1849 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1331 |
1.1849 |
1.1328 |
1.1846 |
0.0003 |
0.03% |
