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鹏华安庆混合A - 基金主页(代码:009667)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3252 -0.0069 -0.52%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3254 -0.0050 -0.3732%

累计净值：1.3812
成立日期：2020-06-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.7375亿
最近资产：3.25亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：张栓伟汤志彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.43%	-0.73%	-2.72%	-1.93%	7.54%	14.99%	15.82%	39.15%
同类排名	174/1259	1148/1304	1251/1296	1185/1288	282/1253	299/1200	201/1072	-

鹏华安庆混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0560元

鹏华安庆混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688398	赛特新材	0.0000	3.15%	-0.06%
600861	北京人力	0.0000	2.51%	0.11%
688633	星球石墨	0.0000	2.45%	1.44%
301283	聚胶股份	0.0000	2.20%	-3.98%
688606	奥泰生物	0.0000	1.96%	-0.51%
603067	振华股份	0.0000	1.69%	-8.28%
600079	ST人福	0.0000	1.63%	1.10%
003012	东鹏控股	0.0000	1.55%	0.88%
000403	派林生物	0.0000	1.40%	-1.11%
301097	天益医疗	0.0000	1.34%	-0.55%

鹏华安庆混合A(009667)基金档案

基金代码	009667	基金简称	鹏华安庆混合A	基金全称
发行日期	2020-06-19~2020-06-19	成立日期	2020-06-23	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张栓伟汤志彦	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	3.25亿	最近份额	2.7375亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行FUND	1.6945	1.92%
银行LOF基金	1.3957	1.88%
国防ETF	0.8246	1.30%
国防LOF	1.0539	1.26%
空天军工LOF	1.2511	1.19%
香港银行	1.6314	0.97%
鹏华成长先锋混合A	1.5317	0.92%
鹏华成长先锋混合C	1.5189	0.91%
鹏华弘益A	2.0660	0.79%
鹏华弘益C	2.0278	0.79%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%