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鹏华安庆混合A - 基金主页(代码:009667)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3193 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3622 0.0031 0.2299% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3753
成立日期：2020-06-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.7375亿
最近资产：3.25亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：汤志彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.22%	-0.69%	-1.63%	0.24%	-2.44%	22.83%	12.39%	43.49%
同类排名	961/1123	974/1175	923/1180	387/1167	1021/1098	170/1044	500/1007	-

鹏华安庆混合A(009667)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3192	-0.01%
2026-09-16	1.3193	0.02%
2026-09-15	1.3190	-0.20%
2026-09-14	1.3216	0.30%
2026-09-11	1.3177	-0.80%
2026-09-10	1.3283	-0.36%

鹏华安庆混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0560元

鹏华安庆混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600166	福田汽车	0.0000	1.96%	3.73%
600861	北京人力	0.0000	1.86%	0.88%
600519	贵州茅台	0.0000	1.84%	-0.05%
688382	益方生物-U	0.0000	1.71%	3.52%
002311	海大集团	0.0000	1.62%	0.12%
301283	聚胶股份	0.0000	1.62%	4.76%
688606	奥泰生物	0.0000	1.61%	0.85%
002078	太阳纸业	0.0000	1.50%	1.45%
301097	天益医疗	0.0000	1.46%	5.68%
600079	ST人福	0.0000	1.45%	0.94%

鹏华安庆混合A(009667)基金档案

基金代码	009667	基金简称	鹏华安庆混合A	基金全称
发行日期	2020-06-19~2020-06-19	成立日期	2020-06-23	基金类型	混合型-偏债
基金经理	汤志彦	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	3.25亿	最近份额	2.7375亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%