鹏华安庆混合A基金净值查询(009667)
今天最新净值
1.3304
0.0052 0.39%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3343
0.0056 0.4189%
- 累计净值：1.3864
- 成立日期：2020-06-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.7375亿
- 最近资产：1.98亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张栓伟 汤志彦
近一周,鹏华安庆混合A(009667)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3287 |
1.3847 |
1.3304 |
1.3864 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3304 |
1.3864 |
1.3252 |
1.3812 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3252 |
1.3812 |
1.3321 |
1.3881 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3321 |
1.3881 |
1.3328 |
1.3888 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3328 |
1.3888 |
1.3308 |
1.3868 |
0.0020 |
0.15% |
