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鹏扬淳明债券C - 基金主页(代码:007565)

今天最新净值 1.0428 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1388
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.8232亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏扬基金
  • 基金经理:王华 王莹莹 王黎骁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.10% -0.23% 0.45% 1.51% 5.21% 6.67% 11.99% 14.47%
同类排名 1042/3093 2846/3177 1045/3140 1134/3059 349/2721 1197/2345 674/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 分红 每份派现金0.0180元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 分红 每份派现金0.0260元
2021-11-29 2021-11-29 2021-11-30 分红 每份派现金0.0320元
2020-12-03 2020-12-03 2020-12-04 分红 每份派现金0.0070元
鹏扬淳明债券C(007565)基金档案
基金代码 007565 基金简称 鹏扬淳明债券C 基金全称
发行日期 2019-11-29~2019-12-24 成立日期 基金类型
基金经理 王华 王莹莹 王黎骁 基金托管人 基金公司 鹏扬基金
最近资产 最近份额 9.8232亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率