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鹏扬淳明债券C - 基金主页(代码:007565)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0728 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1898
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0783亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王华王莹莹王黎骁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	0.02%	-0.21%	0.32%	1.14%	6.56%	13.34%	20.16%
同类排名	1165/2955	1246/3215	2323/3219	1526/3190	1282/2918	771/2413	150/2051	-

鹏扬淳明债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-22	分红	每份派现金0.0210元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	分红	每份派现金0.0180元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	分红	每份派现金0.0260元
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	分红	每份派现金0.0320元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	分红	每份派现金0.0070元

鹏扬淳明债券C(007565)基金档案

基金代码	007565	基金简称	鹏扬淳明债券C	基金全称
发行日期	2019-11-29~2019-12-24	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王华王莹莹王黎骁	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	8.0783亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
双创	1.4229	3.94%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.0279	3.88%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.0462	3.87%
鹏扬数字经济先锋混合A	0.9545	3.54%
鹏扬数字经济先锋混合C	0.9222	3.54%
数字ETF	0.9575	2.59%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.4446	2.53%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.4632	2.52%
鹏扬中证A500指数增强C	1.2314	2.17%
鹏扬中证A500指数增强A	1.2354	2.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%