鹏扬淳明债券C基金净值查询(007565)
今天最新净值
1.0496
-0.0016 -0.1500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1456
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.8232亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：王华 王莹莹 王黎骁
近一月,鹏扬淳明债券C(007565)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0496 |
1.1456 |
1.0512 |
1.1472 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0512 |
1.1472 |
1.0511 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0511 |
1.1471 |
1.0522 |
1.1482 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0522 |
1.1482 |
1.0515 |
1.1475 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0515 |
1.1475 |
1.0507 |
1.1467 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0507 |
1.1467 |
1.0502 |
1.1462 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0502 |
1.1462 |
1.0494 |
1.1454 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0494 |
1.1454 |
1.0490 |
1.1450 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0490 |
1.1450 |
1.0491 |
1.1451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0491 |
1.1451 |
1.0490 |
1.1450 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0490 |
1.1450 |
1.0482 |
1.1442 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0482 |
1.1442 |
1.0477 |
1.1437 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0477 |
1.1437 |
1.0477 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0477 |
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1.0472 |
1.1432 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0472 |
1.1432 |
1.0465 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0465 |
1.1425 |
1.0460 |
1.1420 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0460 |
1.1420 |
1.0453 |
1.1413 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0453 |
1.1413 |
1.0457 |
1.1417 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0457 |
1.1417 |
1.0452 |
1.1412 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0452 |
1.1412 |
1.0453 |
1.1413 |
-0.0001 |
-0.01% |
