鹏扬淳明债券C基金净值查询(007565)
今天最新净值
1.0978
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2148
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.0783亿
- 最近资产：8.42亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：王黎骁 管悦
近一月,鹏扬淳明债券C(007565)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0980 |
1.2150 |
1.0978 |
1.2148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0978 |
1.2148 |
1.0976 |
1.2146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0976 |
1.2146 |
1.0973 |
1.2143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0973 |
1.2143 |
1.0973 |
1.2143 |
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| 2026-09-11 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0973 |
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| 2026-09-10 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0972 |
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| 2026-09-09 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0972 |
1.2142 |
1.0972 |
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| 2026-09-08 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0972 |
1.2142 |
1.0972 |
1.2142 |
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| 2026-09-07 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0972 |
1.2142 |
1.0969 |
1.2139 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0969 |
1.2139 |
1.0968 |
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|
|
| 2026-09-03 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0968 |
1.2138 |
1.0965 |
1.2135 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0965 |
1.2135 |
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| 2026-09-01 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0966 |
1.2136 |
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1.2132 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0962 |
1.2132 |
1.0960 |
1.2130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0960 |
1.2130 |
1.0962 |
1.2132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0962 |
1.2132 |
1.0965 |
1.2135 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0965 |
1.2135 |
1.0965 |
1.2135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0965 |
1.2135 |
1.0964 |
1.2134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0964 |
1.2134 |
1.0962 |
1.2132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0962 |
1.2132 |
1.0963 |
1.2133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0963 |
1.2133 |
1.0964 |
1.2134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0964 |
1.2134 |
1.0966 |
1.2136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0966 |
1.2136 |
1.0960 |
1.2130 |
0.0006 |
0.05% |
