鹏扬中证国有企业红利ETF(国企红利ETF)基金净值查询(159515)

今天最新净值 1.1988 -0.0088 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2066 -0.0052 -0.4289% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1988
成立日期：2023-08-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5344亿
最近资产：0.60亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：施红俊王凯

近一季鹏扬中证国有企业红利ETF|国企红利ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)基金累计收益率2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1920	1.1920	1.1988	1.1988	-0.0068	-0.57%
2026-09-15	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1988	1.1988	1.2076	1.2076	-0.0088	-0.73%
2026-09-14	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2076	1.2076	1.2076	1.2076	0.0000	0.00%
2026-09-11	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2076	1.2076	1.2259	1.2259	-0.0183	-1.52%
2026-09-10	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2259	1.2259	1.2288	1.2288	-0.0029	-0.24%
2026-09-09	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2288	1.2288	1.2207	1.2207	0.0081	0.66%
2026-09-08	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2207	1.2207	1.2050	1.2050	0.0157	1.29%
2026-09-07	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2050	1.2050	1.2164	1.2164	-0.0114	-0.94%
2026-09-04	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2164	1.2164	1.2124	1.2124	0.0040	0.33%
2026-09-03	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2124	1.2124	1.2131	1.2131	-0.0007	-0.06%

2026-09-02	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2131	1.2131	1.2280	1.2280	-0.0149	-1.23%
2026-09-01	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2280	1.2280	1.2228	1.2228	0.0052	0.43%
2026-08-31	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2228	1.2228	1.2167	1.2167	0.0061	0.50%
2026-08-28	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2167	1.2167	1.2138	1.2138	0.0029	0.24%
2026-08-27	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2138	1.2138	1.2145	1.2145	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2145	1.2145	1.2080	1.2080	0.0065	0.54%
2026-08-25	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2080	1.2080	1.2115	1.2115	-0.0035	-0.29%
2026-08-24	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2115	1.2115	1.1971	1.1971	0.0144	1.19%
2026-08-21	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1971	1.1971	1.2019	1.2019	-0.0048	-0.40%
2026-08-20	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2019	1.2019	1.1964	1.1964	0.0055	0.46%
2026-08-19	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1964	1.1964	1.1919	1.1919	0.0045	0.38%
2026-08-18	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1919	1.1919	1.1848	1.1848	0.0071	0.60%
2026-08-17	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1848	1.1848	1.1817	1.1817	0.0031	0.26%
2026-08-14	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1817	1.1817	1.1805	1.1805	0.0012	0.10%
2026-08-13	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1805	1.1805	1.1882	1.1882	-0.0077	-0.65%

2026-08-12	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1882	1.1882	1.1911	1.1911	-0.0029	-0.24%
2026-08-11	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1911	1.1911	1.1964	1.1964	-0.0053	-0.44%
2026-08-10	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1964	1.1964	1.1854	1.1854	0.0110	0.92%
2026-08-07	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1854	1.1854	1.1905	1.1905	-0.0051	-0.43%
2026-08-06	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1905	1.1905	1.1819	1.1819	0.0086	0.73%
2026-08-05	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1819	1.1819	1.1895	1.1895	-0.0076	-0.64%
2026-08-04	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1895	1.1895	1.2108	1.2108	-0.0213	-1.79%
2026-08-03	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2108	1.2108	1.2116	1.2116	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2116	1.2116	1.2122	1.2122	-0.0006	-0.05%
2026-07-30	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2122	1.2122	1.1952	1.1952	0.0170	1.40%
2026-07-29	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1952	1.1952	1.1791	1.1791	0.0161	1.35%
2026-07-28	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1791	1.1791	1.1751	1.1751	0.0040	0.34%
2026-07-27	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1751	1.1751	1.1522	1.1522	0.0229	1.95%
2026-07-24	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1522	1.1522	1.1698	1.1698	-0.0176	-1.53%
2026-07-23	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1698	1.1698	1.1602	1.1602	0.0096	0.83%
2026-07-22	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1602	1.1602	1.1487	1.1487	0.0115	1.00%
2026-07-21	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1487	1.1487	1.1633	1.1633	-0.0146	-1.27%
2026-07-20	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1633	1.1633	1.1315	1.1315	0.0318	2.73%
2026-07-17	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1315	1.1315	1.1337	1.1337	-0.0022	-0.19%
2026-07-16	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1337	1.1337	1.1430	1.1430	-0.0093	-0.82%
2026-07-15	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1430	1.1430	1.1266	1.1266	0.0164	1.43%
2026-07-14	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1266	1.1266	1.1092	1.1092	0.0174	1.54%
2026-07-13	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1092	1.1092	1.0996	1.0996	0.0096	0.87%
2026-07-10	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.0996	1.0996	1.0958	1.0958	0.0038	0.35%
2026-07-09	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.0958	1.0958	1.1095	1.1095	-0.0137	-1.25%
2026-07-08	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1095	1.1095	1.1001	1.1001	0.0094	0.85%
2026-07-07	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1001	1.1001	1.1141	1.1141	-0.0140	-1.27%
2026-07-06	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1141	1.1141	1.0926	1.0926	0.0215	1.93%
2026-07-03	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.0926	1.0926	1.0830	1.0830	0.0096	0.88%
2026-07-02	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.0830	1.0830	1.0729	1.0729	0.0101	0.94%
2026-07-01	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.0729	1.0729	1.0587	1.0587	0.0142	1.32%
2026-06-30	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.0587	1.0587	1.0806	1.0806	-0.0219	-2.07%
2026-06-29	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.0806	1.0806	1.0741	1.0741	0.0065	0.61%
2026-06-26	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.0741	1.0741	1.0905	1.0905	-0.0164	-1.53%
2026-06-25	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.0905	1.0905	1.1028	1.1028	-0.0123	-1.12%
2026-06-24	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1028	1.1028	1.1232	1.1232	-0.0204	-1.85%
2026-06-23	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1232	1.1232	1.1247	1.1247	-0.0015	-0.13%
2026-06-22	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1247	1.1247	1.1163	1.1163	0.0084	0.75%
2026-06-18	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1163	1.1163	1.1401	1.1401	-0.0238	-2.13%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳利债券A	1.0297	0.02%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%