鹏扬中证国有企业红利ETF(国企红利ETF)基金净值查询(159515)

今天最新净值 1.1870 -0.0050 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2066 -0.0052 -0.4289% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1870
成立日期：2023-08-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5344亿
最近资产：0.60亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：施红俊王凯

近一月鹏扬中证国有企业红利ETF|国企红利ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1849	1.1849	1.1870	1.1870	-0.0021	-0.18%
2026-09-17	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1870	1.1870	1.1920	1.1920	-0.0050	-0.42%
2026-09-16	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1920	1.1920	1.1988	1.1988	-0.0068	-0.57%
2026-09-15	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1988	1.1988	1.2076	1.2076	-0.0088	-0.73%
2026-09-14	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2076	1.2076	1.2076	1.2076	0.0000	0.00%
2026-09-11	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2076	1.2076	1.2259	1.2259	-0.0183	-1.52%
2026-09-10	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2259	1.2259	1.2288	1.2288	-0.0029	-0.24%
2026-09-09	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2288	1.2288	1.2207	1.2207	0.0081	0.66%
2026-09-08	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2207	1.2207	1.2050	1.2050	0.0157	1.29%
2026-09-07	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2050	1.2050	1.2164	1.2164	-0.0114	-0.94%

2026-09-04	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2164	1.2164	1.2124	1.2124	0.0040	0.33%
2026-09-03	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2124	1.2124	1.2131	1.2131	-0.0007	-0.06%
2026-09-02	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2131	1.2131	1.2280	1.2280	-0.0149	-1.23%
2026-09-01	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2280	1.2280	1.2228	1.2228	0.0052	0.43%
2026-08-31	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2228	1.2228	1.2167	1.2167	0.0061	0.50%
2026-08-28	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2167	1.2167	1.2138	1.2138	0.0029	0.24%
2026-08-27	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2138	1.2138	1.2145	1.2145	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2145	1.2145	1.2080	1.2080	0.0065	0.54%
2026-08-25	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2080	1.2080	1.2115	1.2115	-0.0035	-0.29%
2026-08-24	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2115	1.2115	1.1971	1.1971	0.0144	1.19%
2026-08-21	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1971	1.1971	1.2019	1.2019	-0.0048	-0.40%
2026-08-20	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.2019	1.2019	1.1964	1.1964	0.0055	0.46%
2026-08-19	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1964	1.1964	1.1919	1.1919	0.0045	0.38%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%