鹏扬景源一年持有混合A(鹏扬景源一年持有期混合A)基金净值查询(011521)

今天最新净值 1.1264 -0.0016 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1083 0.0034 0.3055% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1264
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5715亿
最近资产：2.75亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌李刚

近一季鹏扬景源一年持有混合A|鹏扬景源一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏扬景源一年持有混合A(011521)基金累计收益率-1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1284	1.1284	1.1264	1.1264	0.0020	0.18%
2026-09-15	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1264	1.1264	1.1280	1.1280	-0.0016	-0.14%
2026-09-14	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1280	1.1280	1.1299	1.1299	-0.0019	-0.17%
2026-09-11	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1299	1.1299	1.1325	1.1325	-0.0026	-0.23%
2026-09-10	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1325	1.1325	1.1350	1.1350	-0.0025	-0.22%
2026-09-09	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1350	1.1350	1.1344	1.1344	0.0006	0.05%
2026-09-08	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1344	1.1344	1.1361	1.1361	-0.0017	-0.15%
2026-09-07	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1361	1.1361	1.1335	1.1335	0.0026	0.23%
2026-09-04	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1335	1.1335	1.1333	1.1333	0.0002	0.02%
2026-09-03	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1333	1.1333	1.1317	1.1317	0.0016	0.14%

2026-09-02	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1317	1.1317	1.1364	1.1364	-0.0047	-0.41%
2026-09-01	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1364	1.1364	1.1378	1.1378	-0.0014	-0.12%
2026-08-31	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1378	1.1378	1.1381	1.1381	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1381	1.1381	1.1396	1.1396	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1396	1.1396	1.1363	1.1363	0.0033	0.29%
2026-08-26	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1363	1.1363	1.1337	1.1337	0.0026	0.23%
2026-08-25	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1337	1.1337	1.1331	1.1331	0.0006	0.05%
2026-08-24	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1331	1.1331	1.1389	1.1389	-0.0058	-0.51%
2026-08-21	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1389	1.1389	1.1367	1.1367	0.0022	0.19%
2026-08-20	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1367	1.1367	1.1353	1.1353	0.0014	0.12%
2026-08-19	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1353	1.1353	1.1450	1.1450	-0.0097	-0.85%
2026-08-18	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1450	1.1450	1.1461	1.1461	-0.0011	-0.10%
2026-08-17	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1461	1.1461	1.1374	1.1374	0.0087	0.76%
2026-08-14	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1374	1.1374	1.1375	1.1375	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1375	1.1375	1.1401	1.1401	-0.0026	-0.23%

2026-08-12	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1401	1.1401	1.1368	1.1368	0.0033	0.29%
2026-08-11	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1368	1.1368	1.1398	1.1398	-0.0030	-0.26%
2026-08-10	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1398	1.1398	1.1392	1.1392	0.0006	0.05%
2026-08-07	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1392	1.1392	1.1363	1.1363	0.0029	0.26%
2026-08-06	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1363	1.1363	1.1379	1.1379	-0.0016	-0.14%
2026-08-05	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1379	1.1379	1.1337	1.1337	0.0042	0.37%
2026-08-04	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1337	1.1337	1.1296	1.1296	0.0041	0.36%
2026-08-03	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1296	1.1296	1.1315	1.1315	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1315	1.1315	1.1282	1.1282	0.0033	0.29%
2026-07-30	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1282	1.1282	1.1343	1.1343	-0.0061	-0.54%
2026-07-29	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1343	1.1343	1.1293	1.1293	0.0050	0.44%
2026-07-28	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1293	1.1293	1.1385	1.1385	-0.0092	-0.81%
2026-07-27	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1385	1.1385	1.1309	1.1309	0.0076	0.67%
2026-07-24	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1309	1.1309	1.1362	1.1362	-0.0053	-0.47%
2026-07-23	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1362	1.1362	1.1350	1.1350	0.0012	0.11%
2026-07-22	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1350	1.1350	1.1377	1.1377	-0.0027	-0.24%
2026-07-21	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1377	1.1377	1.1284	1.1284	0.0093	0.82%
2026-07-20	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1284	1.1284	1.1261	1.1261	0.0023	0.20%
2026-07-17	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1261	1.1261	1.1376	1.1376	-0.0115	-1.01%
2026-07-16	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1376	1.1376	1.1419	1.1419	-0.0043	-0.38%
2026-07-15	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1419	1.1419	1.1411	1.1411	0.0008	0.07%
2026-07-14	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1411	1.1411	1.1352	1.1352	0.0059	0.52%
2026-07-13	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1352	1.1352	1.1406	1.1406	-0.0054	-0.47%
2026-07-10	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1406	1.1406	1.1460	1.1460	-0.0054	-0.47%
2026-07-09	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1460	1.1460	1.1416	1.1416	0.0044	0.39%
2026-07-08	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1416	1.1416	1.1437	1.1437	-0.0021	-0.18%
2026-07-07	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1437	1.1437	1.1484	1.1484	-0.0047	-0.41%
2026-07-06	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1484	1.1484	1.1486	1.1486	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1486	1.1486	1.1461	1.1461	0.0025	0.22%
2026-07-02	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1461	1.1461	1.1529	1.1529	-0.0068	-0.59%
2026-07-01	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1529	1.1529	1.1535	1.1535	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1535	1.1535	1.1500	1.1500	0.0035	0.30%
2026-06-29	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1500	1.1500	1.1461	1.1461	0.0039	0.34%
2026-06-26	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1461	1.1461	1.1526	1.1526	-0.0065	-0.56%
2026-06-25	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1526	1.1526	1.1475	1.1475	0.0051	0.44%
2026-06-24	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1475	1.1475	1.1458	1.1458	0.0017	0.15%
2026-06-23	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1458	1.1458	1.1516	1.1516	-0.0058	-0.50%
2026-06-22	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1516	1.1516	1.1466	1.1466	0.0050	0.44%
2026-06-18	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.1466	1.1466	1.1456	1.1456	0.0010	0.09%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳利债券A	1.0297	0.02%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%