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鹏扬景沃六个月持有期混合C基金净值查询(009065)

今天最新净值 1.0477 0.0007 0.0700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0404 0.0002 0.0162%
近一季鹏扬景沃六个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏扬景沃六个月持有期混合C(009065)基金累计收益率0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0402 1.0402 1.0433 1.0433 -0.0031 -0.30%
2024-03-26 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0433 1.0433 1.0433 1.0433 0.0000 0.00%
2024-03-25 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0433 1.0433 1.0459 1.0459 -0.0026 -0.25%
2024-03-22 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0459 1.0459 1.0491 1.0491 -0.0032 -0.31%
2024-03-21 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0491 1.0491 1.0487 1.0487 0.0004 0.04%
2024-03-20 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2024-03-19 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0486 1.0486 1.0499 1.0499 -0.0013 -0.12%
2024-03-18 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0499 1.0499 1.0477 1.0477 0.0022 0.21%
2024-03-15 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0477 1.0477 1.0470 1.0470 0.0007 0.07%
2024-03-14 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0470 1.0470 1.0487 1.0487 -0.0017 -0.16%
2024-03-13 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0487 1.0487 1.0496 1.0496 -0.0009 -0.09%
2024-03-12 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0496 1.0496 1.0472 1.0472 0.0024 0.23%
2024-03-11 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0472 1.0472 1.0444 1.0444 0.0028 0.27%
2024-03-08 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2024-03-07 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0443 1.0443 1.0461 1.0461 -0.0018 -0.17%
2024-03-06 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0461 1.0461 1.0467 1.0467 -0.0006 -0.06%
2024-03-05 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0467 1.0467 1.0472 1.0472 -0.0005 -0.05%
2024-03-04 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0472 1.0472 1.0479 1.0479 -0.0007 -0.07%
2024-03-01 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0479 1.0479 1.0477 1.0477 0.0002 0.02%
2024-02-29 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0477 1.0477 1.0437 1.0437 0.0040 0.38%
2024-02-28 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0437 1.0437 1.0480 1.0480 -0.0043 -0.41%
2024-02-27 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0480 1.0480 1.0450 1.0450 0.0030 0.29%
2024-02-26 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0450 1.0450 1.0452 1.0452 -0.0002 -0.02%
2024-02-23 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0452 1.0452 1.0443 1.0443 0.0009 0.09%
2024-02-22 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0443 1.0443 1.0430 1.0430 0.0013 0.12%
2024-02-21 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0430 1.0430 1.0397 1.0397 0.0033 0.32%
2024-02-20 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0397 1.0397 1.0388 1.0388 0.0009 0.09%
2024-02-19 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0388 1.0388 1.0385 1.0385 0.0003 0.03%
2024-02-08 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0385 1.0385 1.0345 1.0345 0.0040 0.39%
2024-02-07 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0345 1.0345 1.0289 1.0289 0.0056 0.54%
2024-02-06 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0289 1.0289 1.0186 1.0186 0.0103 1.01%
2024-02-05 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0186 1.0186 1.0211 1.0211 -0.0025 -0.24%
2024-02-02 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0211 1.0211 1.0249 1.0249 -0.0038 -0.37%
2024-02-01 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0249 1.0249 1.0258 1.0258 -0.0009 -0.09%
2024-01-31 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0258 1.0258 1.0301 1.0301 -0.0043 -0.42%
2024-01-30 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0301 1.0301 1.0334 1.0334 -0.0033 -0.32%
2024-01-29 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0334 1.0334 1.0350 1.0350 -0.0016 -0.15%
2024-01-26 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0350 1.0350 1.0358 1.0358 -0.0008 -0.08%
2024-01-25 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0358 1.0358 1.0306 1.0306 0.0052 0.50%
2024-01-24 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0271 1.0271 0.0035 0.34%
2024-01-23 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0271 1.0271 1.0248 1.0248 0.0023 0.22%
2024-01-22 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0248 1.0248 1.0319 1.0319 -0.0071 -0.69%
2024-01-19 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0319 1.0319 1.0329 1.0329 -0.0010 -0.10%
2024-01-18 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0329 1.0329 1.0326 1.0326 0.0003 0.03%
2024-01-17 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0326 1.0326 1.0373 1.0373 -0.0047 -0.45%
2024-01-16 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0373 1.0373 1.0378 1.0378 -0.0005 -0.05%
2024-01-15 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0378 1.0378 1.0383 1.0383 -0.0005 -0.05%
2024-01-12 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0383 1.0383 1.0394 1.0394 -0.0011 -0.11%
2024-01-11 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0394 1.0394 1.0370 1.0370 0.0024 0.23%
2024-01-10 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0370 1.0370 1.0376 1.0376 -0.0006 -0.06%
2024-01-09 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0376 1.0376 1.0368 1.0368 0.0008 0.08%
2024-01-08 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0368 1.0368 1.0413 1.0413 -0.0045 -0.43%
2024-01-05 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0413 1.0413 1.0431 1.0431 -0.0018 -0.17%
2024-01-04 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0431 1.0431 1.0447 1.0447 -0.0016 -0.15%
2024-01-03 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0447 1.0447 1.0457 1.0457 -0.0010 -0.10%
2024-01-02 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0457 1.0457 1.0477 1.0477 -0.0020 -0.19%
2023-12-29 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0477 1.0477 1.0458 1.0458 0.0019 0.18%
2023-12-28 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0458 1.0458 1.0398 1.0398 0.0060 0.58%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%