鹏扬景沃六个月持有期混合C基金净值查询(009065)
今天最新净值
1.0545
0.0041 0.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0549
0.0045 0.4249%
- 累计净值：1.0545
- 成立日期：2020-03-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.5069亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：杨爱斌 赵世宏 李刚 王莹莹
近一月,鹏扬景沃六个月持有期混合C(009065)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-04-25 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0047 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-04-03 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0018 |
0.17% |
