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鹏扬淳明债券C基金净值查询(007565)

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今天最新净值 1.0731 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1901
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.0783亿
最近资产：
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王华王莹莹王黎骁

近一季鹏扬淳明债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏扬淳明债券C(007565)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	007565	鹏扬淳明债券C	1.0732	1.1902	1.0731	1.1901	0.0001	0.01%
2025-12-17	007565	鹏扬淳明债券C	1.0731	1.1901	1.0728	1.1898	0.0003	0.03%
2025-12-16	007565	鹏扬淳明债券C	1.0728	1.1898	1.0729	1.1899	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	007565	鹏扬淳明债券C	1.0729	1.1899	1.0733	1.1903	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	007565	鹏扬淳明债券C	1.0733	1.1903	1.0734	1.1904	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	007565	鹏扬淳明债券C	1.0734	1.1904	1.0728	1.1898	0.0006	0.06%
2025-12-10	007565	鹏扬淳明债券C	1.0728	1.1898	1.0726	1.1896	0.0002	0.02%
2025-12-09	007565	鹏扬淳明债券C	1.0726	1.1896	1.0724	1.1894	0.0002	0.02%
2025-12-08	007565	鹏扬淳明债券C	1.0724	1.1894	1.0726	1.1896	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	007565	鹏扬淳明债券C	1.0726	1.1896	1.0728	1.1898	-0.0002	-0.02%

2025-12-04	007565	鹏扬淳明债券C	1.0728	1.1898	1.0738	1.1908	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	007565	鹏扬淳明债券C	1.0738	1.1908	1.0740	1.1910	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	007565	鹏扬淳明债券C	1.0740	1.1910	1.0741	1.1911	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	007565	鹏扬淳明债券C	1.0741	1.1911	1.0740	1.1910	0.0001	0.01%
2025-11-28	007565	鹏扬淳明债券C	1.0740	1.1910	1.0739	1.1909	0.0001	0.01%
2025-11-27	007565	鹏扬淳明债券C	1.0739	1.1909	1.0744	1.1914	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	007565	鹏扬淳明债券C	1.0744	1.1914	1.0752	1.1922	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	007565	鹏扬淳明债券C	1.0752	1.1922	1.0755	1.1925	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	007565	鹏扬淳明债券C	1.0755	1.1925	1.0755	1.1925	0.0000	0.00%
2025-11-21	007565	鹏扬淳明债券C	1.0755	1.1925	1.0756	1.1926	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	007565	鹏扬淳明债券C	1.0756	1.1926	1.0757	1.1927	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	007565	鹏扬淳明债券C	1.0757	1.1927	1.0757	1.1927	0.0000	0.00%
2025-11-18	007565	鹏扬淳明债券C	1.0757	1.1927	1.0754	1.1924	0.0003	0.03%
2025-11-17	007565	鹏扬淳明债券C	1.0754	1.1924	1.0751	1.1921	0.0003	0.03%
2025-11-14	007565	鹏扬淳明债券C	1.0751	1.1921	1.0751	1.1921	0.0000	0.00%

2025-11-13	007565	鹏扬淳明债券C	1.0751	1.1921	1.0749	1.1919	0.0002	0.02%
2025-11-12	007565	鹏扬淳明债券C	1.0749	1.1919	1.0753	1.1923	-0.0004	-0.04%
2025-11-11	007565	鹏扬淳明债券C	1.0753	1.1923	1.0745	1.1915	0.0008	0.07%
2025-11-10	007565	鹏扬淳明债券C	1.0745	1.1915	1.0745	1.1915	0.0000	0.00%
2025-11-07	007565	鹏扬淳明债券C	1.0745	1.1915	1.0746	1.1916	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	007565	鹏扬淳明债券C	1.0746	1.1916	1.0750	1.1920	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	007565	鹏扬淳明债券C	1.0750	1.1920	1.0746	1.1916	0.0004	0.04%
2025-11-04	007565	鹏扬淳明债券C	1.0746	1.1916	1.0744	1.1914	0.0002	0.02%
2025-11-03	007565	鹏扬淳明债券C	1.0744	1.1914	1.0740	1.1910	0.0004	0.04%
2025-10-31	007565	鹏扬淳明债券C	1.0740	1.1910	1.0733	1.1903	0.0007	0.07%
2025-10-30	007565	鹏扬淳明债券C	1.0733	1.1903	1.0729	1.1899	0.0004	0.04%
2025-10-29	007565	鹏扬淳明债券C	1.0729	1.1899	1.0724	1.1894	0.0005	0.05%
2025-10-28	007565	鹏扬淳明债券C	1.0724	1.1894	1.0715	1.1885	0.0009	0.08%
2025-10-27	007565	鹏扬淳明债券C	1.0715	1.1885	1.0706	1.1876	0.0009	0.08%
2025-10-24	007565	鹏扬淳明债券C	1.0706	1.1876	1.0705	1.1875	0.0001	0.01%
2025-10-23	007565	鹏扬淳明债券C	1.0705	1.1875	1.0702	1.1872	0.0003	0.03%
2025-10-22	007565	鹏扬淳明债券C	1.0702	1.1872	1.0698	1.1868	0.0004	0.04%
2025-10-21	007565	鹏扬淳明债券C	1.0698	1.1868	1.0697	1.1867	0.0001	0.01%
2025-10-20	007565	鹏扬淳明债券C	1.0697	1.1867	1.0695	1.1865	0.0002	0.02%
2025-10-17	007565	鹏扬淳明债券C	1.0695	1.1865	1.0690	1.1860	0.0005	0.05%
2025-10-16	007565	鹏扬淳明债券C	1.0690	1.1860	1.0687	1.1857	0.0003	0.03%
2025-10-15	007565	鹏扬淳明债券C	1.0687	1.1857	1.0686	1.1856	0.0001	0.01%
2025-10-14	007565	鹏扬淳明债券C	1.0686	1.1856	1.0688	1.1858	-0.0002	-0.02%
2025-10-13	007565	鹏扬淳明债券C	1.0688	1.1858	1.0681	1.1851	0.0007	0.07%
2025-10-10	007565	鹏扬淳明债券C	1.0681	1.1851	1.0680	1.1850	0.0001	0.01%
2025-10-09	007565	鹏扬淳明债券C	1.0680	1.1850	1.0672	1.1842	0.0008	0.07%
2025-09-30	007565	鹏扬淳明债券C	1.0672	1.1842	1.0670	1.1840	0.0002	0.02%
2025-09-29	007565	鹏扬淳明债券C	1.0670	1.1840	1.0669	1.1839	0.0001	0.01%
2025-09-26	007565	鹏扬淳明债券C	1.0669	1.1839	1.0668	1.1838	0.0001	0.01%
2025-09-25	007565	鹏扬淳明债券C	1.0668	1.1838	1.0676	1.1846	-0.0008	-0.07%
2025-09-24	007565	鹏扬淳明债券C	1.0676	1.1846	1.0686	1.1856	-0.0010	-0.09%
2025-09-23	007565	鹏扬淳明债券C	1.0686	1.1856	1.0691	1.1861	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	007565	鹏扬淳明债券C	1.0691	1.1861	1.0692	1.1862	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	007565	鹏扬淳明债券C	1.0692	1.1862	1.0694	1.1864	-0.0002	-0.02%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国企红利ETF	1.1409	0.96%
鹏扬景源一年持有期混合A	1.0906	0.13%
鹏扬景源一年持有期混合C	1.0699	0.13%
鹏扬景沃六个月持有期混合A	1.1710	0.09%
鹏扬景沃六个月持有期混合C	1.1443	0.09%
鹏扬景沣六个月持有期混合A	1.1835	0.08%
鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.1582	0.07%
鹏扬景恒六个月持有混合C	1.2493	0.06%
鹏扬景明一年混合	1.0928	0.06%
鹏扬景恒六个月持有混合A	1.2781	0.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%