鹏扬景源一年持有混合C(鹏扬景源一年持有期混合C)基金净值查询(011522)

今天最新净值 1.1017 -0.0016 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0861 0.0033 0.3055% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1017
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.6166亿
最近资产：2.75亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌李刚

近一季鹏扬景源一年持有混合C|鹏扬景源一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏扬景源一年持有混合C(011522)基金累计收益率-1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1036	1.1036	1.1017	1.1017	0.0019	0.17%
2026-09-15	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1017	1.1017	1.1033	1.1033	-0.0016	-0.15%
2026-09-14	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1033	1.1033	1.1052	1.1052	-0.0019	-0.17%
2026-09-11	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1052	1.1052	1.1077	1.1077	-0.0025	-0.23%
2026-09-10	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1077	1.1077	1.1102	1.1102	-0.0025	-0.23%
2026-09-09	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1102	1.1102	1.1095	1.1095	0.0007	0.06%
2026-09-08	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1095	1.1095	1.1112	1.1112	-0.0017	-0.15%
2026-09-07	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1112	1.1112	1.1088	1.1088	0.0024	0.22%
2026-09-04	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1088	1.1088	1.1086	1.1086	0.0002	0.02%
2026-09-03	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1086	1.1086	1.1071	1.1071	0.0015	0.14%

2026-09-02	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1071	1.1071	1.1116	1.1116	-0.0045	-0.40%
2026-09-01	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1116	1.1116	1.1130	1.1130	-0.0014	-0.13%
2026-08-31	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1130	1.1130	1.1133	1.1133	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1133	1.1133	1.1148	1.1148	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1148	1.1148	1.1116	1.1116	0.0032	0.29%
2026-08-26	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1116	1.1116	1.1091	1.1091	0.0025	0.23%
2026-08-25	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1091	1.1091	1.1085	1.1085	0.0006	0.05%
2026-08-24	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1085	1.1085	1.1142	1.1142	-0.0057	-0.51%
2026-08-21	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1142	1.1142	1.1121	1.1121	0.0021	0.19%
2026-08-20	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1121	1.1121	1.1107	1.1107	0.0014	0.13%
2026-08-19	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1107	1.1107	1.1202	1.1202	-0.0095	-0.85%
2026-08-18	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1202	1.1202	1.1213	1.1213	-0.0011	-0.10%
2026-08-17	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1213	1.1213	1.1128	1.1128	0.0085	0.76%
2026-08-14	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1128	1.1128	1.1130	1.1130	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1130	1.1130	1.1155	1.1155	-0.0025	-0.22%

2026-08-12	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1155	1.1155	1.1123	1.1123	0.0032	0.29%
2026-08-11	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1123	1.1123	1.1153	1.1153	-0.0030	-0.27%
2026-08-10	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1153	1.1153	1.1147	1.1147	0.0006	0.05%
2026-08-07	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1147	1.1147	1.1119	1.1119	0.0028	0.25%
2026-08-06	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1119	1.1119	1.1134	1.1134	-0.0015	-0.13%
2026-08-05	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1134	1.1134	1.1093	1.1093	0.0041	0.37%
2026-08-04	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1093	1.1093	1.1054	1.1054	0.0039	0.35%
2026-08-03	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1054	1.1054	1.1073	1.1073	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1073	1.1073	1.1040	1.1040	0.0033	0.30%
2026-07-30	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1040	1.1040	1.1100	1.1100	-0.0060	-0.54%
2026-07-29	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1100	1.1100	1.1051	1.1051	0.0049	0.44%
2026-07-28	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1051	1.1051	1.1141	1.1141	-0.0090	-0.81%
2026-07-27	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1141	1.1141	1.1067	1.1067	0.0074	0.67%
2026-07-24	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1067	1.1067	1.1119	1.1119	-0.0052	-0.47%
2026-07-23	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1119	1.1119	1.1108	1.1108	0.0011	0.10%
2026-07-22	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1108	1.1108	1.1134	1.1134	-0.0026	-0.23%
2026-07-21	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1134	1.1134	1.1043	1.1043	0.0091	0.82%
2026-07-20	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1043	1.1043	1.1021	1.1021	0.0022	0.20%
2026-07-17	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1021	1.1021	1.1134	1.1134	-0.0113	-1.01%
2026-07-16	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1134	1.1134	1.1176	1.1176	-0.0042	-0.38%
2026-07-15	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1176	1.1176	1.1168	1.1168	0.0008	0.07%
2026-07-14	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1168	1.1168	1.1111	1.1111	0.0057	0.51%
2026-07-13	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1111	1.1111	1.1164	1.1164	-0.0053	-0.47%
2026-07-10	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1164	1.1164	1.1217	1.1217	-0.0053	-0.47%
2026-07-09	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1217	1.1217	1.1174	1.1174	0.0043	0.38%
2026-07-08	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1174	1.1174	1.1195	1.1195	-0.0021	-0.19%
2026-07-07	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1195	1.1195	1.1241	1.1241	-0.0046	-0.41%
2026-07-06	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1241	1.1241	1.1243	1.1243	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1243	1.1243	1.1219	1.1219	0.0024	0.21%
2026-07-02	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1219	1.1219	1.1285	1.1285	-0.0066	-0.58%
2026-07-01	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1285	1.1285	1.1291	1.1291	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1291	1.1291	1.1257	1.1257	0.0034	0.30%
2026-06-29	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1257	1.1257	1.1219	1.1219	0.0038	0.34%
2026-06-26	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1219	1.1219	1.1283	1.1283	-0.0064	-0.57%
2026-06-25	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1283	1.1283	1.1233	1.1233	0.0050	0.45%
2026-06-24	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1233	1.1233	1.1216	1.1216	0.0017	0.15%
2026-06-23	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1216	1.1216	1.1274	1.1274	-0.0058	-0.51%
2026-06-22	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1274	1.1274	1.1225	1.1225	0.0049	0.44%
2026-06-18	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1225	1.1225	1.1216	1.1216	0.0009	0.08%
2026-06-17	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1216	1.1216	1.1185	1.1185	0.0031	0.28%

标签云

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
双创	1.6358	3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	3.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%