鹏扬景源一年持有混合C(鹏扬景源一年持有期混合C)基金净值查询(011522)

今天最新净值 1.1036 0.0019 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0861 0.0033 0.3055% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1036
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.6166亿
最近资产：2.75亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌李刚

近一月鹏扬景源一年持有混合C|鹏扬景源一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬景源一年持有混合C(011522)基金累计收益率-1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1024	1.1024	1.1036	1.1036	-0.0012	-0.11%
2026-09-16	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1036	1.1036	1.1017	1.1017	0.0019	0.17%
2026-09-15	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1017	1.1017	1.1033	1.1033	-0.0016	-0.15%
2026-09-14	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1033	1.1033	1.1052	1.1052	-0.0019	-0.17%
2026-09-11	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1052	1.1052	1.1077	1.1077	-0.0025	-0.23%
2026-09-10	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1077	1.1077	1.1102	1.1102	-0.0025	-0.23%
2026-09-09	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1102	1.1102	1.1095	1.1095	0.0007	0.06%
2026-09-08	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1095	1.1095	1.1112	1.1112	-0.0017	-0.15%
2026-09-07	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1112	1.1112	1.1088	1.1088	0.0024	0.22%
2026-09-04	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1088	1.1088	1.1086	1.1086	0.0002	0.02%

2026-09-03	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1086	1.1086	1.1071	1.1071	0.0015	0.14%
2026-09-02	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1071	1.1071	1.1116	1.1116	-0.0045	-0.40%
2026-09-01	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1116	1.1116	1.1130	1.1130	-0.0014	-0.13%
2026-08-31	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1130	1.1130	1.1133	1.1133	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1133	1.1133	1.1148	1.1148	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1148	1.1148	1.1116	1.1116	0.0032	0.29%
2026-08-26	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1116	1.1116	1.1091	1.1091	0.0025	0.23%
2026-08-25	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1091	1.1091	1.1085	1.1085	0.0006	0.05%
2026-08-24	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1085	1.1085	1.1142	1.1142	-0.0057	-0.51%
2026-08-21	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1142	1.1142	1.1121	1.1121	0.0021	0.19%
2026-08-20	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1121	1.1121	1.1107	1.1107	0.0014	0.13%
2026-08-19	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1107	1.1107	1.1202	1.1202	-0.0095	-0.85%
2026-08-18	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.1202	1.1202	1.1213	1.1213	-0.0011	-0.10%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%
鹏扬淳享债券C	1.0411	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
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易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%