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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(天弘中债3-5年政策性金融债) - 基金主页(代码:009625)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0386 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2269
成立日期：2020-06-03
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.5744亿
最近资产：61.99亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.76%	0.02%	0.12%	0.50%	2.43%	5.06%	11.72%	23.30%
同类排名	303/657	98/668	167/668	358/662	223/625	88/508	35/348	-

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0388	0.02%
2026-09-14	1.0386	0.02%
2026-09-11	1.0384	0.00%
2026-09-10	1.0384	0.00%
2026-09-09	1.0384	0.00%
2026-09-08	1.0384	0.00%

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-20	2026-07-20	2026-07-21	分红	每份派现金0.0052元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	分红	每份派现金0.0048元
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-03	分红	每份派现金0.0042元
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	分红	每份派现金0.0010元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0053元

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625)基金档案

基金代码	009625	基金简称	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A	基金全称
发行日期	2020-06-01~2020-06-01	成立日期	2020-06-03	基金类型	指数型-固收
基金经理	刘洋	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	61.99亿元	最近份额	44.5744亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0767	0.00%
汇安中债-广西信用债A	1.0282	0.16%
国债30年	108.4836	0.16%
汇安中债-广西信用债C	1.0219	0.15%
30年国债	118.9231	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4066	0.06%
基准国债	110.6907	0.06%
南方7-10年国开债A	1.3469	0.05%