天弘中债3-5年政金债基金净值查询(009625)
今天最新净值
1.0268
0.0006 0.0600%
2024-04-24
- 累计净值：1.1403
- 成立日期：2020-06-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4873亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋
近一季,天弘中债3-5年政金债(009625)基金累计收益率2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0379 |
1.1514 |
1.0395 |
1.1530 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0395 |
1.1530 |
1.0387 |
1.1522 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0387 |
1.1522 |
1.0376 |
1.1511 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0376 |
1.1511 |
1.0371 |
1.1506 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0371 |
1.1506 |
1.0356 |
1.1491 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0356 |
1.1491 |
1.0349 |
1.1484 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0349 |
1.1484 |
1.0349 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0349 |
1.1484 |
1.0354 |
1.1489 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0354 |
1.1489 |
1.0343 |
1.1478 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0343 |
1.1478 |
1.0335 |
1.1470 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-10 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0335 |
1.1470 |
1.0334 |
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0.01% |
| 2024-04-09 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0334 |
1.1469 |
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0.07% |
| 2024-04-08 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0327 |
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0.09% |
| 2024-04-03 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
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1.1453 |
1.0312 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0312 |
1.1447 |
1.0304 |
1.1439 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0304 |
1.1439 |
1.0315 |
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-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-29 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0315 |
1.1450 |
1.0307 |
1.1442 |
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0.08% |
| 2024-03-28 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0307 |
1.1442 |
1.0308 |
1.1443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0308 |
1.1443 |
1.0288 |
1.1423 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-26 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0288 |
1.1423 |
1.0284 |
1.1419 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0284 |
1.1419 |
1.0285 |
1.1420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0285 |
1.1420 |
1.0287 |
1.1422 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0287 |
1.1422 |
1.0281 |
1.1416 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0281 |
1.1416 |
1.0286 |
1.1421 |
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-0.05% |
| 2024-03-19 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0286 |
1.1421 |
1.0279 |
1.1414 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-18 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0279 |
1.1414 |
1.0268 |
1.1403 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0268 |
1.1403 |
1.0291 |
1.1397 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0291 |
1.1397 |
1.0293 |
1.1399 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0293 |
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1.0292 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0292 |
1.1398 |
1.0303 |
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-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0303 |
1.1409 |
1.0307 |
1.1413 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0307 |
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1.0305 |
1.1411 |
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0.02% |
| 2024-03-07 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0305 |
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1.0318 |
1.1424 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0318 |
1.1424 |
1.0288 |
1.1394 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0288 |
1.1394 |
1.0279 |
1.1385 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0279 |
1.1385 |
1.0271 |
1.1377 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0271 |
1.1377 |
1.0294 |
1.1400 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-02-29 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0294 |
1.1400 |
1.0287 |
1.1393 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0287 |
1.1393 |
1.0274 |
1.1380 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-27 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0274 |
1.1380 |
1.0279 |
1.1385 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-26 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0279 |
1.1385 |
1.0269 |
1.1375 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0269 |
1.1375 |
1.0261 |
1.1367 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0261 |
1.1367 |
1.0246 |
1.1352 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0246 |
1.1352 |
1.0243 |
1.1349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0243 |
1.1349 |
1.0228 |
1.1334 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0228 |
1.1334 |
1.0219 |
1.1325 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0219 |
1.1325 |
1.0223 |
1.1329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0223 |
1.1329 |
1.0212 |
1.1318 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0212 |
1.1318 |
1.0232 |
1.1338 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-02-05 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0232 |
1.1338 |
1.0227 |
1.1333 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0227 |
1.1333 |
1.0220 |
1.1326 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-01 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0220 |
1.1326 |
1.0223 |
1.1329 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0223 |
1.1329 |
1.0221 |
1.1327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0221 |
1.1327 |
1.0200 |
1.1306 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-01-29 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0200 |
1.1306 |
1.0185 |
1.1291 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-01-26 |
009625 |
天弘中债3-5年政金债 |
1.0185 |
1.1291 |
1.0184 |
1.1290 |
0.0001 |
0.01% |
